Fundo de Renda Fixa · CNPJ 29.562.673/0001-17 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 3,2 bi e 57.699 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 2,127945
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,21%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 57.699
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/05/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,85% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,21% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,05% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +83,00% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/05/2018 | +111,99% | +112,90% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,08
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,90% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 31 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Operações Compromissadas | R$ 1,07 bi | 33,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 499,0 mi | 15,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 470,0 mi | 14,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 224,8 mi | 7,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 177,4 mi | 5,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 133,5 mi | 4,2% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027 | Compras a termo a receber | R$ 120,7 mi | 3,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 116,2 mi | 3,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 96,7 mi | 3,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 62,3 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 25,9 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 24,5 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 21,4 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 21,0 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 21,0 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 19,4 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 16,6 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 14,1 mi | 0,4% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028 | Compras a termo a receber | R$ 9,8 mi | 0,3% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028 | Compras a termo a receber | R$ 9,5 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 8,5 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 6,7 mi | 0,2% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027 | Compras a termo a receber | R$ 6,3 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029 | Compras a termo a receber | R$ 683.905 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 628.257 | <0,1% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S16 / 01/06/2032 | Compras a termo a receber | R$ 583.016 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 181.191 | <0,1% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RQ4 / 01/06/2030 | Compras a termo a receber | R$ 39.023 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/05/2018.
- Patrimônio
- R$ 48,6 mi → R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 1.084 → 57.699
Cadastro
- CNPJ
- 29.562.673/0001-17
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/05/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
- Código CVM
- 299723
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%101% CDI | +1,22%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,15%*100% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,39%100% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,85%102% CDI | +0,89%101% CDI | +0,83%99% CDI | +0,79%101% CDI | +0,92%101% CDI | +0,88%102% CDI | +0,84%101% CDI | +0,94%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,90%97% CDI | +10,94%101% CDI |
| 2023 | +1,13%100% CDI | +0,93%101% CDI | +1,17%100% CDI | +0,89%97% CDI | +1,15%102% CDI | +1,10%102% CDI | +1,07%100% CDI | +1,15%101% CDI | +0,99%101% CDI | +0,98%99% CDI | +0,91%100% CDI | +0,90%101% CDI | +13,10%100% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,80%106% CDI | +0,93%101% CDI | +0,77%92% CDI | +1,05%102% CDI | +1,03%102% CDI | +1,04%100% CDI | +1,18%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,04%102% CDI | +1,02%100% CDI | +1,12%100% CDI | +12,49%101% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%120% CDI | +0,10%76% CDI | +0,19%92% CDI | +0,15%73% CDI | +0,30%110% CDI | +0,32%105% CDI | +0,39%109% CDI | +0,44%102% CDI | +0,46%104% CDI | +0,52%107% CDI | +0,60%102% CDI | +0,77%100% CDI | +4,50%102% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,28%94% CDI | +0,33%98% CDI | +0,27%95% CDI | +0,24%102% CDI | +0,22%101% CDI | +0,19%100% CDI | +0,16%102% CDI | -0,31%CDI +0,16% | -0,09%CDI +0,16% | +0,12%80% CDI | +0,24%145% CDI | +2,04%74% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,49%98% CDI | +0,47%99% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,51%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,38%100% CDI | +0,38%100% CDI | +5,94%100% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | +0,52%100% CDI | +0,53%98% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,49%98% CDI | +3,63%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FI FINANCEIRO RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (61,4%), Operações Compromissadas (34,0%), Compras a termo a receber (4,6%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FI FINANCEIRO RF?
R$ 3,2 bi, com 57.699 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.