Fundo de Renda Fixa · CNPJ 45.646.162/0001-30 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,79%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 7,0 bi e 10 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,800225
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,79%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,0 bi
- Cotistas
- 10
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 02/05/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,75% | +1,02% | 74% |
| 6 meses | +6,61% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,79% | +14,21% | 97% |
| 24 meses | +29,21% | +29,99% | 97% |
| Desde 02/05/2022 | +80,02% | +74,69% | 107% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,39%
- Maior queda
- -0,10%
- Sharpe (12 meses)
- -0,92
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,37% · mai/26
- Pior mês
- +0,64% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 98,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 3,33 bi | 48,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 1,43 bi | 20,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 1,34 bi | 19,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 384,5 mi | 5,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 196,5 mi | 2,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 83,2 mi | 1,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 74,5 mi | 1,1% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | Cotas de Fundos | R$ 46,0 mi | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 30,8 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 17,9 mi | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 627.565 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 611.075 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 02/05/2022.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 7,0 bi
- Cotistas
- 2 → 10
Cadastro
- CNPJ
- 45.646.162/0001-30
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 04/04/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 25/04/2025
- Taxa de administração
- 0,90% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+7 (dias úteis)
- Código CVM
- 454532
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/07/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%107% CDI | +0,87%87% CDI | +0,93%76% CDI | +1,19%109% CDI | +1,37%128% CDI | +1,18%105% CDI | +1,22%101% CDI | +1,14%104% CDI | +0,95%88% CDI | +0,97%90% CDI | +0,03%*9% CDI | — | +11,65%*96% CDI |
| 2025 | +1,15%114% CDI | +1,08%109% CDI | +1,01%105% CDI | +1,06%100% CDI | +1,14%100% CDI | +1,04%95% CDI | +1,34%105% CDI | +1,14%98% CDI | +1,13%92% CDI | +1,12%88% CDI | +1,19%113% CDI | +1,10%90% CDI | +14,37%100% CDI |
| 2024 | +1,19%123% CDI | +1,25%156% CDI | +1,01%121% CDI | +0,93%105% CDI | +0,84%101% CDI | +0,87%110% CDI | +1,03%114% CDI | +0,95%109% CDI | +0,92%110% CDI | +0,94%102% CDI | +0,83%104% CDI | +0,64%69% CDI | +12,01%110% CDI |
| 2023 | +0,51%46% CDI | +0,43%47% CDI | +0,95%81% CDI | +0,77%84% CDI | +1,63%145% CDI | +1,16%108% CDI | +1,47%137% CDI | +1,76%154% CDI | +1,17%120% CDI | +1,10%110% CDI | +1,02%111% CDI | +0,97%109% CDI | +13,73%105% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | +1,41%*143% CDI | +1,21%119% CDI | +1,20%116% CDI | +1,57%134% CDI | +1,42%132% CDI | +1,10%107% CDI | +1,04%102% CDI | +1,25%111% CDI | +10,66%*122% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,79%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/07/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago em 7 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 6 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/07/2024.
Quem pode investir no BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,6%), Valores a receber (2,4%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RF?
R$ 7,0 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.