Fundo de Renda Fixa · CNPJ 56.070.131/0001-08 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINÂMICO SELEÇÃO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 70,0 mi e 584 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,329232
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,07%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 70,0 mi
- Cotistas
- 584
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,68% | +1,07% | 64% |
| 6 meses | +6,55% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +14,07% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +30,18% | +30,00% | 101% |
| Desde 30/08/2024 | +32,92% | +32,74% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,45%
- Maior queda
- -0,14%
- Sharpe (12 meses)
- -0,26
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,45% · out/25
- Pior mês
- +0,61% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO III FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD… | Cotas de Fundos | R$ 20,2 mi | 98,8% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 120.507 | 0,6% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 110.923 | 0,5% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 13.667 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7.701 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1.981 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2024.
- Patrimônio
- R$ 5.000,00 → R$ 70,0 mi
- Cotistas
- 1 → 584
Cadastro
- CNPJ
- 56.070.131/0001-08
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/07/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 24/07/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 2% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+10 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,31%112% CDI | +0,89%89% CDI | +1,08%89% CDI | +1,31%121% CDI | +1,23%115% CDI | +1,24%111% CDI | +1,24%102% CDI | +1,10%101% CDI | +0,98%91% CDI | +1,11%103% CDI | -0,03%*CDI +0,41% | — | +12,07%*99% CDI |
| 2025 | +1,23%121% CDI | +1,11%112% CDI | +1,06%110% CDI | +1,07%101% CDI | +1,15%101% CDI | +1,07%97% CDI | +1,31%103% CDI | +1,12%96% CDI | +1,11%91% CDI | +1,45%113% CDI | +1,12%107% CDI | +1,15%94% CDI | +14,88%104% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,82%98% CDI | +0,92%100% CDI | +0,85%108% CDI | +0,61%66% CDI | +3,25%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINÂMICO SELEÇÃO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINÂMICO SELEÇÃO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINÂMICO SELEÇÃO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINÂMICO SELEÇÃO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/06/2026. Há taxa de performance de 2% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINÂMICO SELEÇÃO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINÂMICO SELEÇÃO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 10 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 10 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/06/2026.
Quem pode investir no BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINÂMICO SELEÇÃO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINÂMICO SELEÇÃO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINÂMICO SELEÇÃO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
R$ 70,0 mi, com 584 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.