Fundo de Renda Fixa · CNPJ 64.201.861/0001-10 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FI FINANCEIRO RF
Patrimônio de R$ 3,4 bi e 12.358 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,126079
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 3,4 bi
- Cotistas
- 12.358
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,10% | +1,07% | 103% |
| 6 meses | +7,15% | +6,88% | 104% |
| Desde 31/12/2025 | +12,61% | +12,15% | 104% |
Índices
Desde 31/12/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 10 de 10
- Meses acima do CDI
- 10 de 10
- Melhor mês
- +1,27% · jul/26
- Pior mês
- +1,03% · fev/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 2 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,30 bi | 94,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 87,6 mi | 3,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 40,1 mi | 1,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 747.268 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 34.695 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2025.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 3,4 bi
- Cotistas
- 1 → 12.358
Cadastro
- CNPJ
- 64.201.861/0001-10
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/12/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 30/12/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 592455
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +1,03%103% CDI | +1,27%105% CDI | +1,11%101% CDI | +1,11%103% CDI | +1,19%106% CDI | +1,27%105% CDI | +1,15%105% CDI | +1,10%102% CDI | +1,09%102% CDI | +0,42%*102% CDI | — | +12,61%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2026.
Quem pode investir no BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FI FINANCEIRO RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (100,0%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FI FINANCEIRO RF?
R$ 3,4 bi, com 12.358 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.