Fundo de Renda Fixa · CNPJ 16.565.016/0001-81 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL CDB I FI RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 6,1 bi e 5.762 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 3,833348
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,31%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,1 bi
- Cotistas
- 5.762
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +6,93% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,31% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,09% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +84,37% | +82,52% | 102% |
| Desde 31/08/2012 | +282,17% | +279,67% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,52
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,92% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 2 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,21 bi | 86,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 530,2 mi | 8,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 248,4 mi | 4,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 15,7 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 201.572 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2012.
- Patrimônio
- R$ 147,3 mi → R$ 6,1 bi
- Cotistas
- 8 → 5.762
Cadastro
- CNPJ
- 16.565.016/0001-81
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/08/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 04/06/2025
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 186252
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%101% CDI | +1,22%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,08%101% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,24%*101% CDI |
| 2025 | +0,99%97% CDI | +0,99%101% CDI | +0,96%99% CDI | +1,06%100% CDI | +1,14%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,31%100% CDI |
| 2024 | +1,02%106% CDI | +0,84%105% CDI | +0,86%103% CDI | +0,90%102% CDI | +0,87%104% CDI | +0,80%102% CDI | +0,94%103% CDI | +0,88%101% CDI | +0,85%102% CDI | +0,93%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,92%99% CDI | +11,13%102% CDI |
| 2023 | +1,14%102% CDI | +0,94%102% CDI | +1,21%103% CDI | +0,89%97% CDI | +1,14%102% CDI | +1,11%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,16%102% CDI | +1,05%108% CDI | +1,02%102% CDI | +0,96%105% CDI | +0,91%102% CDI | +13,41%103% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,77%102% CDI | +1,00%108% CDI | +0,91%109% CDI | +1,06%102% CDI | +1,03%102% CDI | +1,05%101% CDI | +1,19%102% CDI | +1,10%102% CDI | +1,06%103% CDI | +1,05%103% CDI | +1,16%103% CDI | +12,81%103% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%111% CDI | +0,14%102% CDI | +0,21%106% CDI | +0,20%96% CDI | +0,28%104% CDI | +0,31%101% CDI | +0,37%104% CDI | +0,45%105% CDI | +0,45%102% CDI | +0,48%98% CDI | +0,60%102% CDI | +0,78%101% CDI | +4,52%102% CDI |
| 2020 | +0,36%94% CDI | +0,28%97% CDI | +0,31%93% CDI | -1,29%CDI +0,28% | +0,16%69% CDI | +0,18%84% CDI | +0,20%103% CDI | +0,17%104% CDI | +0,17%107% CDI | +0,16%101% CDI | +0,17%116% CDI | +0,18%109% CDI | +1,05%38% CDI |
| 2019 | +0,55%102% CDI | +0,53%108% CDI | +0,47%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,51%101% CDI | +0,46%98% CDI | +0,47%98% CDI | +0,35%92% CDI | +0,32%87% CDI | +5,89%99% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,53%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%99% CDI | +0,57%100% CDI | +0,48%102% CDI | +0,53%98% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%100% CDI | +6,40%100% CDI |
| 2017 | +1,11%102% CDI | +0,90%104% CDI | +1,35%128% CDI | +0,87%110% CDI | +0,93%101% CDI | +0,86%106% CDI | +0,81%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,64%100% CDI | +0,65%101% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +10,47%105% CDI |
| 2016 | +1,08%102% CDI | +1,03%103% CDI | +1,19%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,18%102% CDI | +1,14%103% CDI | +1,26%104% CDI | +1,12%101% CDI | +1,13%108% CDI | +1,05%101% CDI | +1,14%102% CDI | +14,38%103% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,83%101% CDI | +1,05%102% CDI | +0,96%101% CDI | +1,00%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,19%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,13%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,07%102% CDI | +1,18%102% CDI | +13,44%102% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,77%102% CDI | +0,83%101% CDI | +0,87%102% CDI | +0,83%102% CDI | +0,96%102% CDI | +0,87%102% CDI | +0,91%101% CDI | +0,96%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,97%102% CDI | +10,98%102% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%101% CDI | +0,59%101% CDI | +0,61%103% CDI | +0,72%101% CDI | +0,72%103% CDI | +0,71%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,72%101% CDI | +0,79%102% CDI | +8,21%102% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,54%101% CDI | +0,62%102% CDI | +0,56%102% CDI | +0,54%102% CDI | +2,28%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL CDB I FI RF
Quem é o gestor do BTG PACTUAL CDB I FI RF?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL CDB I FI RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL CDB I FI RF?
A taxa de administração é de 0,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BTG PACTUAL CDB I FI RF?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL CDB I FI RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/02/2025.
Quem pode investir no BTG PACTUAL CDB I FI RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL CDB I FI RF investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (100,0%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL CDB I FI RF?
R$ 6,1 bi, com 5.762 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.