Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.501.865/0001-92 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 376,3 mi e 910 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 17,693467
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,32%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 376,3 mi
- Cotistas
- 910
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +7,00% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,32% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,14% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +84,42% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/04/2004 | +940,96% | +931,10% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,76
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,90% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 68,6% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 5 maiores de 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 87,9 mi | 26,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 71,8 mi | 21,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 68,8 mi | 20,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 61,2 mi | 18,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 29,0 mi | 8,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 16,5 mi | 4,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 1,6 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 76.664 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 18.435 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 617,7 mi → R$ 376,3 mi
- Cotistas
- 194 → 910
Cadastro
- CNPJ
- 04.501.865/0001-92
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 02/07/2001
- Adaptação à RCVM 175
- 22/05/2025
- Taxa de administração
- 0,25% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,16%96% CDI | +1,10%101% CDI | +1,12%105% CDI | +1,19%106% CDI | +1,25%103% CDI | +1,12%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,05%98% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +12,27%*101% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +1,00%102% CDI | +0,97%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,14%98% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,21%99% CDI | +14,35%100% CDI |
| 2024 | +0,99%103% CDI | +0,82%103% CDI | +0,86%103% CDI | +0,90%101% CDI | +0,87%104% CDI | +0,80%102% CDI | +0,94%103% CDI | +0,88%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,93%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,90%97% CDI | +11,08%102% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,91%99% CDI | +1,17%99% CDI | +0,86%93% CDI | +1,14%102% CDI | +1,13%105% CDI | +1,14%106% CDI | +1,21%107% CDI | +1,01%104% CDI | +1,04%105% CDI | +0,95%103% CDI | +0,92%103% CDI | +13,36%102% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,80%107% CDI | +0,96%103% CDI | +0,89%107% CDI | +1,07%103% CDI | +1,04%102% CDI | +1,07%103% CDI | +1,20%103% CDI | +1,12%104% CDI | +1,06%104% CDI | +1,05%102% CDI | +1,14%102% CDI | +12,85%104% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,20%131% CDI | +0,18%135% CDI | +0,23%114% CDI | +0,24%116% CDI | +0,27%100% CDI | +0,34%112% CDI | +0,39%111% CDI | +0,47%109% CDI | +0,48%108% CDI | +0,50%104% CDI | +0,61%104% CDI | +0,79%103% CDI | +4,81%109% CDI |
| 2020 | +0,38%102% CDI | +0,29%100% CDI | -1,74%CDI +0,34% | -1,66%CDI +0,28% | +0,23%98% CDI | +0,48%226% CDI | +0,26%134% CDI | +0,24%153% CDI | +0,28%176% CDI | +0,17%106% CDI | +0,16%109% CDI | +0,18%108% CDI | -0,75%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,51%104% CDI | +0,47%99% CDI | +0,52%100% CDI | +0,55%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%101% CDI | +0,50%100% CDI | +0,45%97% CDI | +0,29%60% CDI | +0,10%26% CDI | +0,37%98% CDI | +5,47%92% CDI |
| 2018 | +0,60%103% CDI | +0,48%103% CDI | +0,55%104% CDI | +0,52%101% CDI | +0,51%99% CDI | +0,52%100% CDI | +0,55%101% CDI | +0,57%101% CDI | +0,49%104% CDI | +0,56%103% CDI | +0,49%100% CDI | +0,50%101% CDI | +6,52%102% CDI |
| 2017 | +1,10%101% CDI | +0,89%103% CDI | +1,32%125% CDI | +0,81%104% CDI | +0,94%101% CDI | +0,84%103% CDI | +0,81%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,66%103% CDI | +0,66%102% CDI | +0,58%103% CDI | +0,57%106% CDI | +10,45%105% CDI |
| 2016 | +1,02%96% CDI | +1,03%103% CDI | +1,19%102% CDI | +1,10%104% CDI | +1,13%102% CDI | +1,22%105% CDI | +1,12%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,18%106% CDI | +1,07%102% CDI | +1,05%101% CDI | +1,14%102% CDI | +14,34%102% CDI |
| 2015 | +0,95%102% CDI | +0,84%103% CDI | +1,06%102% CDI | +0,96%102% CDI | +1,00%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,21%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,18%102% CDI | +13,57%102% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,78%102% CDI | +0,83%102% CDI | +0,88%102% CDI | +0,83%102% CDI | +0,96%102% CDI | +0,88%102% CDI | +0,92%102% CDI | +0,97%102% CDI | +0,86%102% CDI | +0,97%102% CDI | +11,04%102% CDI |
| 2013 | +0,61%103% CDI | +0,49%103% CDI | +0,55%103% CDI | +0,62%103% CDI | +0,60%102% CDI | +0,62%104% CDI | +0,72%102% CDI | +0,72%104% CDI | +0,71%102% CDI | +0,82%102% CDI | +0,72%102% CDI | +0,79%102% CDI | +8,27%103% CDI |
| 2012 | +0,92%104% CDI | +0,77%103% CDI | +0,84%104% CDI | +0,73%104% CDI | +0,77%105% CDI | +0,66%104% CDI | +0,70%104% CDI | +0,72%105% CDI | +0,56%105% CDI | +0,63%104% CDI | +0,56%103% CDI | +0,55%102% CDI | +8,74%104% CDI |
| 2011 | +0,88%103% CDI | +0,86%103% CDI | +0,94%103% CDI | +0,86%103% CDI | +1,02%103% CDI | +0,98%103% CDI | +1,00%103% CDI | +1,11%103% CDI | +0,98%104% CDI | +0,92%104% CDI | +0,90%104% CDI | +0,94%104% CDI | +12,00%104% CDI |
| 2010 | +0,71%108% CDI | +0,63%106% CDI | +0,80%106% CDI | +0,69%104% CDI | +0,77%103% CDI | +0,84%106% CDI | +0,90%105% CDI | +0,93%105% CDI | +0,87%103% CDI | +0,83%103% CDI | +0,82%102% CDI | +0,95%102% CDI | +10,18%104% CDI |
| 2009 | +1,07%103% CDI | +0,86%101% CDI | +0,97%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,77%100% CDI | +0,76%101% CDI | +0,80%102% CDI | +0,72%104% CDI | +0,74%107% CDI | +0,73%106% CDI | +0,70%106% CDI | +0,78%108% CDI | +10,19%103% CDI |
| 2008 | +0,92%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,88%98% CDI | +0,89%102% CDI | +0,96%101% CDI | +1,10%103% CDI | +1,05%103% CDI | +1,11%101% CDI | +1,02%87% CDI | +1,01%101% CDI | +1,00%90% CDI | +12,21%99% CDI |
| 2007 | +1,10%102% CDI | +0,88%101% CDI | +1,06%101% CDI | +0,95%101% CDI | +1,03%101% CDI | +0,92%102% CDI | +0,98%101% CDI | +0,99%100% CDI | +0,81%101% CDI | +1,00%108% CDI | +0,85%101% CDI | +0,84%100% CDI | +12,02%102% CDI |
| 2006 | +1,44%101% CDI | +1,16%102% CDI | +1,45%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,19%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,26%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,03%101% CDI | +0,99%101% CDI | +15,21%101% CDI |
| 2005 | +1,40%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,55%102% CDI | +1,43%102% CDI | +1,52%101% CDI | +1,61%101% CDI | +1,53%101% CDI | +1,67%101% CDI | +1,53%102% CDI | +1,42%102% CDI | +1,39%101% CDI | +1,49%101% CDI | +19,28%101% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,24%102% CDI | +1,25%102% CDI | +1,30%102% CDI | +1,31%102% CDI | +1,26%102% CDI | +1,26%104% CDI | +1,27%101% CDI | +1,50%101% CDI | +10,87%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,25% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025.
Quem pode investir no BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 376,3 mi, com 910 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.