Fundo de Renda Fixa · CNPJ 12.474.203/0001-07 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BRASILSEG RF SOBERANO FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 6,9 bi e 2 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 4,719533
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,04%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,9 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,76% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,04% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,63% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +82,31% | +82,52% | 100% |
| Desde 30/09/2010 | +369,40% | +360,70% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,54
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · out/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 20 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,00 bi | 29,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,26 bi | 18,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 669,9 mi | 10,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 590,0 mi | 8,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 492,7 mi | 7,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 491,9 mi | 7,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 355,9 mi | 5,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 335,4 mi | 5,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Operações Compromissadas | R$ 264,3 mi | 3,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 261,4 mi | 3,9% |
| TXCUSTÓDIA | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 39.582 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 37.105 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 34.255 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 20.858 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 16.213 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5.811 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 3.475 | <0,1% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Valores a receber | R$ 659 | <0,1% |
| Outros Valores | Valores a receber | R$ 529 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2010.
- Patrimônio
- R$ 57,4 mi → R$ 6,9 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 12.474.203/0001-07
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/08/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 01/11/2024
- Taxa de administração
- 0,14% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 0,01
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 146986
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%100% CDI | +1,23%102% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,04%96% CDI | +1,01%95% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,01%*99% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%98% CDI | +1,02%97% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,22%99% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,81%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,89%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,81%103% CDI | +0,92%101% CDI | +0,90%104% CDI | +0,84%101% CDI | +0,95%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,85%91% CDI | +10,93%101% CDI |
| 2023 | +1,13%100% CDI | +0,93%101% CDI | +1,16%99% CDI | +0,90%98% CDI | +1,15%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,07%100% CDI | +1,15%101% CDI | +0,98%101% CDI | +0,99%99% CDI | +0,91%100% CDI | +0,90%101% CDI | +13,10%100% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,77%102% CDI | +0,91%99% CDI | +0,82%98% CDI | +1,04%101% CDI | +1,02%100% CDI | +1,03%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,03%101% CDI | +1,02%100% CDI | +1,12%99% CDI | +12,41%100% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%99% CDI | +0,10%74% CDI | +0,20%99% CDI | +0,20%98% CDI | +0,29%105% CDI | +0,30%99% CDI | +0,36%101% CDI | +0,43%101% CDI | +0,46%104% CDI | +0,51%105% CDI | +0,57%98% CDI | +0,75%98% CDI | +4,41%100% CDI |
| 2020 | +0,38%100% CDI | +0,29%100% CDI | +0,34%100% CDI | +0,28%100% CDI | +0,24%101% CDI | +0,21%101% CDI | +0,15%78% CDI | +0,18%111% CDI | +0,17%108% CDI | +0,10%65% CDI | +0,14%96% CDI | +0,15%94% CDI | +2,67%97% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,38%100% CDI | +0,38%100% CDI | +5,96%100% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,53%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,49%100% CDI | +6,42%100% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +0,86%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,92%100% CDI | +0,81%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,64%101% CDI | +0,65%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +9,95%100% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,12%100% CDI | +13,97%100% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,04%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,99%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,23%100% CDI |
| 2014 | +0,89%106% CDI | +0,83%105% CDI | +0,80%106% CDI | +0,84%103% CDI | +0,88%102% CDI | +0,84%103% CDI | +0,94%100% CDI | +0,86%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%100% CDI | +11,06%102% CDI |
| 2013 | +0,68%116% CDI | +0,51%106% CDI | +0,57%106% CDI | +0,64%107% CDI | +0,63%107% CDI | +0,64%108% CDI | +0,82%116% CDI | +0,73%105% CDI | +0,73%104% CDI | +0,84%105% CDI | +0,73%102% CDI | +0,83%107% CDI | +8,68%108% CDI |
| 2012 | +0,93%105% CDI | +0,79%106% CDI | +0,88%109% CDI | +0,76%109% CDI | +0,80%109% CDI | +0,69%108% CDI | +0,73%109% CDI | +0,75%109% CDI | +0,86%160% CDI | +0,69%114% CDI | +0,57%104% CDI | +0,39%74% CDI | +9,20%110% CDI |
| 2011 | +0,75%87% CDI | +0,91%107% CDI | +1,02%111% CDI | +0,85%101% CDI | +1,01%102% CDI | +0,97%102% CDI | +1,02%105% CDI | +1,09%102% CDI | +0,97%103% CDI | +0,92%105% CDI | +0,95%111% CDI | +0,99%109% CDI | +12,06%104% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,83%103% CDI | +0,82%101% CDI | +1,02%110% CDI | +2,69%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRASILSEG RF SOBERANO FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do BRASILSEG RF SOBERANO FI FINANCEIRO?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRASILSEG RF SOBERANO FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BRASILSEG RF SOBERANO FI FINANCEIRO?
A taxa de administração é de 0,14% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/02/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do BRASILSEG RF SOBERANO FI FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 0,01, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do BRASILSEG RF SOBERANO FI FINANCEIRO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/02/2026.
Quem pode investir no BRASILSEG RF SOBERANO FI FINANCEIRO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRASILSEG RF SOBERANO FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (96,1%), Operações Compromissadas (3,9%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BRASILSEG RF SOBERANO FI FINANCEIRO?
R$ 6,9 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.