Fundo de Renda Fixa · CNPJ 28.461.419/0001-60 · Gestão: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
BRASILPREV RT FIX XI FIC FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 2,8 bi e 1 cotistas. Gestão: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
- Cota
- R$ 2,101733
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,82%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,04% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,10% | +6,88% | 89% |
| 12 meses | +12,82% | +14,20% | 90% |
| 24 meses | +27,29% | +30,00% | 91% |
| 5 anos | +74,40% | +82,52% | 90% |
| Desde 31/10/2017 | +110,11% | +120,95% | 91% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,20%
- Maior queda
- -1,09%
- Sharpe (12 meses)
- -0,84
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · set/26
- Pior mês
- +0,57% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 1,87 bi | 63,8% |
| BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 341,3 mi | 11,6% |
| BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 292,3 mi | 10,0% |
| BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 245,4 mi | 8,4% |
| BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 127,7 mi | 4,4% |
| BRASILPREV TOP RENDA FIXA IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 30,8 mi | 1,1% |
| BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 23,0 mi | 0,8% |
| BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| Taxa_Adm_a_Pagar | Valores a pagar | R$ 69.905 | <0,1% |
| Custo_Cetip | Valores a pagar | R$ 49.085 | <0,1% |
| CVM_diferida | Valores a receber | R$ 25.964 | <0,1% |
| Auditoria | Valores a pagar | R$ 3.861 | <0,1% |
| Ajuste_Cota_Pos | Valores a pagar | R$ 1.384 | <0,1% |
| Banco_Brasil_Caixa | Disponibilidades | R$ 943 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2017.
- Patrimônio
- R$ 30,7 mi → R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 28.461.419/0001-60
- Gestor
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/08/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 24/03/2025
- Código CVM
- 284505
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%106% CDI | +1,01%101% CDI | +0,84%70% CDI | +1,13%104% CDI | +0,92%86% CDI | +0,75%67% CDI | +1,12%92% CDI | +1,08%99% CDI | +1,30%120% CDI | +0,61%57% CDI | +0,50%*123% CDI | — | +10,99%*90% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,94%95% CDI | +0,91%95% CDI | +1,15%109% CDI | +1,07%94% CDI | +1,10%100% CDI | +1,00%78% CDI | +1,17%100% CDI | +1,12%92% CDI | +1,20%94% CDI | +1,13%107% CDI | +1,04%85% CDI | +13,61%95% CDI |
| 2024 | +0,77%80% CDI | +0,72%90% CDI | +0,72%87% CDI | +0,40%45% CDI | +0,80%96% CDI | +0,50%63% CDI | +1,00%110% CDI | +0,84%97% CDI | +0,69%82% CDI | +0,79%85% CDI | +0,68%86% CDI | +0,57%61% CDI | +8,82%81% CDI |
| 2023 | +0,90%80% CDI | +0,90%98% CDI | +1,29%110% CDI | +0,91%99% CDI | +1,27%113% CDI | +1,26%117% CDI | +0,98%92% CDI | +0,97%85% CDI | +0,73%75% CDI | +0,73%73% CDI | +1,24%135% CDI | +1,12%125% CDI | +12,99%100% CDI |
| 2022 | +0,50%68% CDI | +0,91%120% CDI | +1,20%129% CDI | +0,62%74% CDI | +0,99%95% CDI | +0,73%72% CDI | +0,74%71% CDI | +1,21%104% CDI | +1,11%104% CDI | +1,07%105% CDI | +0,55%54% CDI | +0,92%82% CDI | +11,07%89% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,03%CDI +0,15% | -0,35%CDI +0,13% | -0,09%CDI +0,20% | +0,31%147% CDI | +0,36%134% CDI | +0,19%61% CDI | +0,14%40% CDI | +0,11%26% CDI | +0,38%87% CDI | -0,32%CDI +0,49% | +1,18%200% CDI | +0,77%100% CDI | +2,67%60% CDI |
| 2020 | +0,42%112% CDI | +0,34%115% CDI | -0,64%CDI +0,34% | +0,40%139% CDI | +0,51%218% CDI | +0,44%205% CDI | +0,66%341% CDI | -0,12%CDI +0,16% | -0,35%CDI +0,16% | +0,03%21% CDI | +0,38%257% CDI | +0,82%498% CDI | +2,92%106% CDI |
| 2019 | +0,85%157% CDI | +0,45%91% CDI | +0,50%108% CDI | +0,62%119% CDI | +0,87%161% CDI | +0,80%170% CDI | +0,61%107% CDI | +0,36%71% CDI | +0,77%167% CDI | +0,81%169% CDI | +0,01%3% CDI | +0,52%139% CDI | +7,41%124% CDI |
| 2018 | +0,82%140% CDI | +0,51%110% CDI | +0,74%140% CDI | +0,45%87% CDI | -0,30%CDI +0,52% | +0,34%65% CDI | +0,79%145% CDI | +0,24%43% CDI | +0,60%129% CDI | +1,01%187% CDI | +0,44%90% CDI | +0,65%131% CDI | +6,48%101% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,32%57% CDI | +0,64%119% CDI | +0,97%*87% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRASILPREV RT FIX XI FIC FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BRASILPREV RT FIX XI FIC FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRASILPREV RT FIX XI FIC FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRASILPREV RT FIX XI FIC FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRASILPREV RT FIX XI FIC FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BRASILPREV RT FIX XI FIC FI FINANCEIRO RF?
R$ 2,8 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.