Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.537.407/0001-40 · Gestão: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
BRASILPREV RT FIX II FIC FIF RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 34,9 bi e 1 cotistas. Gestão: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
- Cota
- R$ 14,961942
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,84%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 34,9 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,11% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,63% | +6,88% | 82% |
| 12 meses | +11,84% | +14,20% | 83% |
| 24 meses | +25,07% | +30,00% | 84% |
| 5 anos | +66,86% | +82,52% | 81% |
| Desde 30/04/2004 | +689,05% | +931,10% | 74% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,20%
- Maior queda
- -1,09%
- Sharpe (12 meses)
- -1,42
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,22% · set/26
- Pior mês
- +0,50% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 20,44 bi | 58,6% |
| BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 5,33 bi | 15,3% |
| BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 4,42 bi | 12,7% |
| BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 3,11 bi | 8,9% |
| BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 1,19 bi | 3,4% |
| BRASILPREV TOP RENDA FIXA IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 366,5 mi | 1,1% |
| BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 21,0 mi | 0,1% |
| Taxa_Adm_a_Pagar | Valores a pagar | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| Custo_Cetip | Valores a pagar | R$ 182.521 | <0,1% |
| Auditoria | Valores a pagar | R$ 10.818 | <0,1% |
| CVM_diferida | Valores a receber | R$ 10.236 | <0,1% |
| Ajuste_Cota_Pos | Valores a pagar | R$ 1.905 | <0,1% |
| Banco_Brasil_Caixa | Disponibilidades | R$ 563 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 116,2 mi → R$ 34,9 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 03.537.407/0001-40
- Gestor
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/08/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 20/03/2025
- Código CVM
- 53813
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%99% CDI | +0,94%95% CDI | +0,77%63% CDI | +1,06%97% CDI | +0,85%79% CDI | +0,67%60% CDI | +1,03%85% CDI | +1,00%92% CDI | +1,22%113% CDI | +0,53%50% CDI | +0,47%*116% CDI | — | +10,15%*84% CDI |
| 2025 | +0,93%91% CDI | +0,87%88% CDI | +0,84%88% CDI | +1,08%103% CDI | +1,00%88% CDI | +1,03%94% CDI | +0,92%72% CDI | +1,09%94% CDI | +1,04%85% CDI | +1,12%88% CDI | +1,06%101% CDI | +0,96%79% CDI | +12,61%88% CDI |
| 2024 | +0,70%72% CDI | +0,65%82% CDI | +0,65%79% CDI | +0,32%36% CDI | +0,73%87% CDI | +0,43%54% CDI | +0,92%101% CDI | +0,76%88% CDI | +0,61%73% CDI | +0,71%76% CDI | +0,61%78% CDI | +0,50%53% CDI | +7,85%72% CDI |
| 2023 | +0,82%73% CDI | +0,83%91% CDI | +1,21%103% CDI | +0,84%92% CDI | +1,19%106% CDI | +1,18%110% CDI | +0,91%85% CDI | +0,88%78% CDI | +0,66%67% CDI | +0,65%66% CDI | +1,17%127% CDI | +1,04%117% CDI | +12,00%92% CDI |
| 2022 | +0,43%58% CDI | +0,84%111% CDI | +1,12%121% CDI | +0,55%66% CDI | +0,91%88% CDI | +0,66%65% CDI | +0,66%64% CDI | +1,13%97% CDI | +1,04%97% CDI | +1,00%98% CDI | +0,48%47% CDI | +0,84%75% CDI | +10,09%81% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,10%CDI +0,15% | -0,41%CDI +0,13% | -0,17%CDI +0,20% | +0,23%113% CDI | +0,29%106% CDI | +0,11%37% CDI | +0,06%18% CDI | +0,03%8% CDI | +0,31%70% CDI | -0,40%CDI +0,49% | +1,10%188% CDI | +0,69%90% CDI | +1,76%40% CDI |
| 2020 | +0,34%91% CDI | +0,28%94% CDI | -0,72%CDI +0,34% | +0,33%114% CDI | +0,44%188% CDI | +0,36%170% CDI | +0,58%299% CDI | -0,19%CDI +0,16% | -0,42%CDI +0,16% | -0,04%CDI +0,16% | +0,31%209% CDI | +0,74%451% CDI | +2,01%73% CDI |
| 2019 | +0,77%142% CDI | +0,38%77% CDI | +0,44%93% CDI | +0,54%104% CDI | +0,79%146% CDI | +0,73%156% CDI | +0,52%92% CDI | +0,28%56% CDI | +0,70%151% CDI | +0,73%152% CDI | -0,06%CDI +0,38% | +0,45%119% CDI | +6,45%108% CDI |
| 2018 | +0,74%127% CDI | +0,45%96% CDI | +0,67%126% CDI | +0,38%73% CDI | -0,37%CDI +0,52% | +0,26%51% CDI | +0,71%131% CDI | +0,16%28% CDI | +0,54%114% CDI | +0,94%172% CDI | +0,37%75% CDI | +0,57%116% CDI | +5,54%86% CDI |
| 2017 | +1,08%99% CDI | +1,06%123% CDI | +1,02%97% CDI | +0,59%75% CDI | +0,59%63% CDI | +0,75%93% CDI | +1,24%155% CDI | +0,77%96% CDI | +0,73%114% CDI | +0,44%69% CDI | +0,26%47% CDI | +0,57%107% CDI | +9,49%96% CDI |
| 2016 | +1,20%114% CDI | +0,94%94% CDI | +1,26%108% CDI | +1,15%109% CDI | +0,85%77% CDI | +1,00%86% CDI | +1,07%96% CDI | +1,04%86% CDI | +1,04%94% CDI | +0,86%82% CDI | +0,78%75% CDI | +1,16%104% CDI | +13,07%93% CDI |
| 2015 | +1,02%110% CDI | +0,71%87% CDI | +0,83%80% CDI | +0,88%93% CDI | +1,02%103% CDI | +0,86%80% CDI | +1,02%87% CDI | +0,67%60% CDI | +0,83%75% CDI | +1,09%98% CDI | +0,89%84% CDI | +1,06%91% CDI | +11,43%86% CDI |
| 2014 | +0,34%40% CDI | +1,05%134% CDI | +0,66%87% CDI | +0,80%98% CDI | +0,91%106% CDI | +0,72%88% CDI | +0,83%88% CDI | +0,91%106% CDI | +0,51%57% CDI | +0,89%94% CDI | +0,78%93% CDI | +0,66%70% CDI | +9,44%87% CDI |
| 2013 | +0,42%71% CDI | +0,17%36% CDI | +0,25%47% CDI | +0,60%100% CDI | -0,09%CDI +0,58% | -0,12%CDI +0,59% | +0,76%107% CDI | -0,02%CDI +0,70% | +0,78%112% CDI | +0,64%80% CDI | +0,12%17% CDI | +0,77%98% CDI | +4,36%54% CDI |
| 2012 | +0,92%104% CDI | +0,84%113% CDI | +0,85%105% CDI | +0,97%138% CDI | +0,88%120% CDI | +0,57%89% CDI | +0,83%123% CDI | +0,59%86% CDI | +0,50%94% CDI | +0,89%147% CDI | +0,48%89% CDI | +0,63%118% CDI | +9,34%111% CDI |
| 2011 | +0,53%62% CDI | +0,81%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,72%86% CDI | +0,96%97% CDI | +0,71%74% CDI | +0,82%85% CDI | +1,52%141% CDI | +0,92%98% CDI | +0,82%93% CDI | +0,96%112% CDI | +0,76%85% CDI | +10,94%94% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,59%100% CDI | +0,78%103% CDI | +0,55%83% CDI | +0,58%77% CDI | +0,80%101% CDI | +0,85%99% CDI | +0,89%100% CDI | +0,71%84% CDI | +0,80%99% CDI | +0,70%86% CDI | +0,99%106% CDI | +9,25%95% CDI |
| 2009 | +1,03%99% CDI | +0,81%95% CDI | +0,94%97% CDI | +0,59%70% CDI | +1,18%154% CDI | +0,64%85% CDI | +0,75%96% CDI | +0,70%101% CDI | +0,58%84% CDI | +0,44%64% CDI | +0,61%92% CDI | +0,73%101% CDI | +9,37%95% CDI |
| 2008 | +0,84%92% CDI | +0,79%99% CDI | +0,56%67% CDI | +0,84%94% CDI | +0,79%90% CDI | +0,83%87% CDI | +0,94%89% CDI | +0,81%80% CDI | +0,83%75% CDI | +0,59%50% CDI | +1,01%102% CDI | +1,18%106% CDI | +10,48%85% CDI |
| 2007 | +0,93%86% CDI | +0,76%88% CDI | +1,02%98% CDI | +1,06%112% CDI | +0,99%97% CDI | +0,78%86% CDI | +0,75%78% CDI | +0,75%76% CDI | +0,80%99% CDI | +0,73%79% CDI | +0,70%83% CDI | +0,71%85% CDI | +10,45%88% CDI |
| 2006 | +1,39%98% CDI | +1,20%105% CDI | +1,20%85% CDI | +0,95%88% CDI | +0,89%70% CDI | +1,18%100% CDI | +1,11%95% CDI | +1,14%91% CDI | +0,93%88% CDI | +1,01%92% CDI | +0,95%93% CDI | +0,93%94% CDI | +13,68%91% CDI |
| 2005 | +1,31%95% CDI | +1,15%95% CDI | +1,44%95% CDI | +1,36%97% CDI | +1,39%92% CDI | +1,48%94% CDI | +1,40%93% CDI | +1,50%91% CDI | +1,45%97% CDI | +1,30%92% CDI | +1,32%96% CDI | +1,39%95% CDI | +17,79%94% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,01%83% CDI | +1,29%106% CDI | +1,19%93% CDI | +1,15%89% CDI | +1,10%88% CDI | +1,17%97% CDI | +1,16%93% CDI | +1,44%98% CDI | +9,93%*93% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRASILPREV RT FIX II FIC FIF RF
Quem é o gestor do BRASILPREV RT FIX II FIC FIF RF?
A gestão é da BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRASILPREV RT FIX II FIC FIF RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRASILPREV RT FIX II FIC FIF RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRASILPREV RT FIX II FIC FIF RF investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BRASILPREV RT FIX II FIC FIF RF?
R$ 34,9 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.