Fundo de Renda Fixa · CNPJ 29.773.794/0001-08 · Gestão: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
BRASILPREV CONCEPT FIC DE FIF RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,02%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 2,0 bi e 1 cotistas. Gestão: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
- Cota
- R$ 1,967513
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,02%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,24% | +1,02% | — |
| 6 meses | +6,61% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +14,02% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +24,10% | +29,99% | 80% |
| 5 anos | +61,36% | +82,43% | 74% |
| Desde 30/11/2018 | +96,42% | +106,25% | 91% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,47%
- Maior queda
- -1,91%
- Sharpe (12 meses)
- -0,07
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,89% · jan/25
- Pior mês
- -0,26% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 2,10 bi | 100,0% |
| Taxa_Adm_a_Pagar | Valores a pagar | R$ 66.753 | <0,1% |
| Custo_Cetip | Valores a pagar | R$ 40.936 | <0,1% |
| CVM_diferida | Valores a receber | R$ 36.949 | <0,1% |
| Auditoria | Valores a pagar | R$ 3.035 | <0,1% |
| Ajuste_Cota_Pos | Valores a pagar | R$ 1.495 | <0,1% |
| Banco_Brasil_Caixa | Disponibilidades | R$ 645 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2018.
- Patrimônio
- R$ 7,5 mi → R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 29.773.794/0001-08
- Gestor
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 22/02/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
- Código CVM
- 295566
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +1,16%116% CDI | +1,45%120% CDI | +1,18%108% CDI | +1,04%97% CDI | -0,01%CDI +1,12% | +1,21%100% CDI | +1,40%128% CDI | +1,80%167% CDI | +0,48%44% CDI | +1,00%*280% CDI | — | +12,49%*103% CDI |
| 2025 | +1,89%187% CDI | +0,56%57% CDI | +0,36%37% CDI | +1,68%159% CDI | +0,38%33% CDI | +0,16%15% CDI | +0,73%57% CDI | +1,10%94% CDI | +0,57%46% CDI | +1,02%80% CDI | +0,89%85% CDI | +1,02%84% CDI | +10,84%76% CDI |
| 2024 | +0,67%69% CDI | +0,39%49% CDI | +0,86%103% CDI | -0,26%CDI +0,89% | +0,98%118% CDI | +0,19%24% CDI | +0,66%72% CDI | +0,56%65% CDI | +0,39%47% CDI | +0,78%84% CDI | +0,24%30% CDI | -0,26%CDI +0,93% | +5,31%49% CDI |
| 2023 | +1,32%118% CDI | +1,44%157% CDI | +1,35%115% CDI | +0,72%78% CDI | +0,42%37% CDI | +0,98%91% CDI | +0,87%81% CDI | +0,74%65% CDI | +0,26%27% CDI | -0,32%CDI +1,00% | +1,65%180% CDI | +1,37%153% CDI | +11,32%87% CDI |
| 2022 | +0,06%9% CDI | +1,07%142% CDI | +2,46%265% CDI | +1,30%156% CDI | +0,83%81% CDI | +0,25%24% CDI | -0,23%CDI +1,03% | -0,11%CDI +1,17% | +0,50%47% CDI | +1,77%174% CDI | -0,67%CDI +1,02% | +1,17%104% CDI | +8,70%70% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,07%45% CDI | -0,57%CDI +0,13% | +0,25%125% CDI | +0,90%434% CDI | +0,76%282% CDI | -0,34%CDI +0,31% | -0,07%CDI +0,36% | +0,17%39% CDI | +0,95%216% CDI | -1,13%CDI +0,49% | +2,18%371% CDI | +0,67%87% CDI | +3,86%87% CDI |
| 2020 | +0,43%113% CDI | +0,55%186% CDI | -1,46%CDI +0,34% | +0,36%127% CDI | +1,70%720% CDI | +0,91%429% CDI | +0,80%412% CDI | +0,47%291% CDI | -0,14%CDI +0,16% | +0,08%53% CDI | +1,17%786% CDI | +1,52%927% CDI | +6,54%237% CDI |
| 2019 | +1,16%214% CDI | +0,54%110% CDI | +0,61%131% CDI | +0,99%192% CDI | +1,04%191% CDI | +1,18%253% CDI | +0,86%151% CDI | +0,07%13% CDI | +1,38%298% CDI | +1,20%250% CDI | -0,08%CDI +0,38% | +1,02%272% CDI | +10,44%175% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,17%238% CDI | +1,17%*238% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRASILPREV CONCEPT FIC DE FIF RF
Quem é o gestor do BRASILPREV CONCEPT FIC DE FIF RF?
A gestão é da BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRASILPREV CONCEPT FIC DE FIF RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,02%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRASILPREV CONCEPT FIC DE FIF RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRASILPREV CONCEPT FIC DE FIF RF investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BRASILPREV CONCEPT FIC DE FIF RF?
R$ 2,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.