Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.830.277/0001-00 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO VGBL FIX FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (84% do CDI). Patrimônio de R$ 4,9 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 8,43223
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,91%
- 84% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,9 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,69% | +1,07% | 64% |
| 6 meses | +5,83% | +6,88% | 85% |
| 12 meses | +11,91% | +14,20% | 84% |
| 24 meses | +24,81% | +30,00% | 83% |
| 5 anos | +65,67% | +82,52% | 80% |
| Desde 30/04/2004 | +491,23% | +931,10% | 53% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,42%
- Maior queda
- -0,13%
- Sharpe (12 meses)
- -3,96
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,11% · abr/26
- Pior mês
- +0,69% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,91 bi | 99,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 8,3 mi | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 6,1 bi → R$ 4,9 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 04.830.277/0001-00
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 08/03/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 18/06/2025
- Código CVM
- 6106
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,07%92% CDI | +0,88%89% CDI | +0,69%57% CDI | +1,11%102% CDI | +0,93%87% CDI | +0,83%74% CDI | +1,01%83% CDI | +0,97%89% CDI | +0,99%91% CDI | +1,01%94% CDI | +0,32%*78% CDI | — | +10,26%*84% CDI |
| 2025 | +0,91%89% CDI | +0,82%84% CDI | +0,80%83% CDI | +0,93%88% CDI | +0,96%85% CDI | +0,88%80% CDI | +1,06%83% CDI | +0,97%83% CDI | +1,03%84% CDI | +1,09%85% CDI | +1,01%96% CDI | +0,95%78% CDI | +12,03%84% CDI |
| 2024 | +0,83%86% CDI | +0,65%81% CDI | +0,71%85% CDI | +0,70%79% CDI | +0,63%75% CDI | +0,61%78% CDI | +0,75%83% CDI | +0,67%77% CDI | +0,71%85% CDI | +0,75%81% CDI | +0,61%77% CDI | +0,70%75% CDI | +8,64%79% CDI |
| 2023 | +0,96%85% CDI | +0,79%86% CDI | +1,02%87% CDI | +0,75%82% CDI | +1,02%91% CDI | +1,00%93% CDI | +0,92%85% CDI | +0,95%84% CDI | +0,70%72% CDI | +0,71%71% CDI | +0,88%96% CDI | +0,81%90% CDI | +11,02%85% CDI |
| 2022 | +0,57%77% CDI | +0,76%100% CDI | +0,79%85% CDI | +0,52%63% CDI | +0,88%85% CDI | +0,88%86% CDI | +0,86%83% CDI | +1,01%87% CDI | +0,99%92% CDI | +0,91%89% CDI | +0,75%74% CDI | +0,95%85% CDI | +10,31%83% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,07%CDI +0,15% | -0,14%CDI +0,13% | -0,09%CDI +0,20% | +0,07%33% CDI | +0,12%46% CDI | +0,12%41% CDI | +0,20%55% CDI | +0,18%43% CDI | +0,32%72% CDI | +0,24%49% CDI | +0,60%102% CDI | +0,57%74% CDI | +2,13%48% CDI |
| 2020 | +0,22%58% CDI | +0,16%53% CDI | +0,02%6% CDI | +0,22%76% CDI | +0,26%111% CDI | +0,14%66% CDI | +0,10%52% CDI | -0,02%CDI +0,16% | -0,20%CDI +0,16% | -0,01%CDI +0,16% | +0,03%18% CDI | +0,16%96% CDI | +1,07%39% CDI |
| 2019 | +0,34%63% CDI | +0,28%56% CDI | +0,24%52% CDI | +0,30%59% CDI | +0,44%82% CDI | +0,41%86% CDI | +0,44%78% CDI | +0,27%54% CDI | +0,41%88% CDI | +0,39%82% CDI | +0,14%37% CDI | +0,26%70% CDI | +4,01%67% CDI |
| 2018 | +0,36%62% CDI | +0,27%57% CDI | +0,37%70% CDI | +0,26%50% CDI | +0,01%2% CDI | +0,18%34% CDI | +0,30%56% CDI | +0,25%44% CDI | +0,27%59% CDI | +0,36%67% CDI | +0,24%49% CDI | +0,32%65% CDI | +3,24%50% CDI |
| 2017 | +0,81%75% CDI | +0,80%92% CDI | +0,80%76% CDI | +0,56%72% CDI | +0,62%67% CDI | +0,66%81% CDI | +0,76%95% CDI | +0,58%73% CDI | +0,51%80% CDI | +0,37%57% CDI | +0,32%56% CDI | +0,34%63% CDI | +7,35%74% CDI |
| 2016 | +0,86%82% CDI | +0,75%75% CDI | +0,86%74% CDI | +0,80%76% CDI | +0,85%77% CDI | +0,89%77% CDI | +0,86%78% CDI | +0,93%77% CDI | +0,84%76% CDI | +0,80%76% CDI | +0,80%77% CDI | +0,84%75% CDI | +10,56%75% CDI |
| 2015 | +0,69%74% CDI | +0,62%75% CDI | +0,79%76% CDI | +0,71%75% CDI | +0,76%78% CDI | +0,82%77% CDI | +0,91%77% CDI | +0,87%78% CDI | +0,89%81% CDI | +0,87%79% CDI | +0,81%77% CDI | +0,92%79% CDI | +10,11%76% CDI |
| 2014 | +0,54%64% CDI | +0,62%80% CDI | +0,63%82% CDI | +0,58%71% CDI | +0,60%70% CDI | +0,60%73% CDI | +0,69%74% CDI | +0,63%73% CDI | +0,66%73% CDI | +0,69%73% CDI | +0,61%73% CDI | +0,71%74% CDI | +7,81%72% CDI |
| 2013 | +0,33%56% CDI | +0,12%26% CDI | +0,30%56% CDI | +0,43%72% CDI | +0,23%40% CDI | +0,03%4% CDI | +0,37%52% CDI | +0,25%36% CDI | +0,48%68% CDI | +0,53%66% CDI | +0,38%53% CDI | +0,54%69% CDI | +4,06%50% CDI |
| 2012 | +0,76%85% CDI | +0,60%82% CDI | +0,57%71% CDI | +0,64%91% CDI | +0,54%73% CDI | +0,40%63% CDI | +0,58%86% CDI | +0,43%62% CDI | +0,42%79% CDI | +0,55%90% CDI | +0,37%67% CDI | +0,46%86% CDI | +6,50%77% CDI |
| 2011 | +0,60%69% CDI | +0,61%73% CDI | +0,77%84% CDI | +0,61%73% CDI | +0,74%75% CDI | +0,70%74% CDI | +0,74%76% CDI | +0,94%88% CDI | +0,80%85% CDI | +0,65%74% CDI | +0,70%82% CDI | +0,61%68% CDI | +8,80%76% CDI |
| 2010 | +0,61%92% CDI | +0,43%72% CDI | +0,52%69% CDI | +0,40%60% CDI | +0,52%69% CDI | +0,55%70% CDI | +0,63%74% CDI | +0,66%74% CDI | +0,61%72% CDI | +0,62%76% CDI | +0,51%64% CDI | +0,76%82% CDI | +7,02%72% CDI |
| 2009 | +0,94%90% CDI | +0,72%84% CDI | +0,86%89% CDI | +0,56%67% CDI | +0,68%89% CDI | +0,50%67% CDI | +0,60%76% CDI | +0,48%70% CDI | +0,45%65% CDI | +0,43%63% CDI | +0,44%67% CDI | +0,51%71% CDI | +7,43%75% CDI |
| 2008 | +0,73%79% CDI | +0,67%85% CDI | +0,47%56% CDI | +0,60%67% CDI | +0,69%79% CDI | +0,64%68% CDI | +0,77%72% CDI | +0,77%76% CDI | +0,68%62% CDI | +0,57%49% CDI | +0,89%90% CDI | +1,10%99% CDI | +8,93%72% CDI |
| 2007 | +0,82%76% CDI | +0,67%77% CDI | +0,81%77% CDI | +0,83%88% CDI | +0,80%78% CDI | +0,60%66% CDI | +0,55%57% CDI | +0,50%50% CDI | +0,70%87% CDI | +0,61%66% CDI | +0,51%61% CDI | +0,54%64% CDI | +8,20%69% CDI |
| 2006 | +1,23%86% CDI | +0,96%85% CDI | +1,14%81% CDI | +0,88%82% CDI | +0,99%77% CDI | +0,96%81% CDI | +0,93%80% CDI | +0,99%79% CDI | +0,84%80% CDI | +0,88%80% CDI | +0,80%78% CDI | +0,80%81% CDI | +12,02%80% CDI |
| 2005 | +1,14%83% CDI | +1,03%85% CDI | +1,31%86% CDI | +1,19%85% CDI | +1,27%85% CDI | +1,34%85% CDI | +1,27%84% CDI | +1,38%83% CDI | +1,28%85% CDI | +1,18%84% CDI | +1,21%88% CDI | +1,28%87% CDI | +15,93%84% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,95%78% CDI | +1,04%85% CDI | +1,02%79% CDI | +1,02%80% CDI | +0,96%77% CDI | +1,01%83% CDI | +1,02%82% CDI | +1,24%84% CDI | +8,57%*80% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO VGBL FIX FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BRADESCO VGBL FIX FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO VGBL FIX FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO VGBL FIX FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO VGBL FIX FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO VGBL FIX FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA?
R$ 4,9 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.