Fundo de Renda Fixa · CNPJ 44.703.508/0001-21 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 30,9 bi e 5 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 1,743993
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,27%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 30,9 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 23/08/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,91% | +1,07% | 85% |
| 6 meses | +6,98% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,27% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,60% | +30,00% | 102% |
| Desde 23/08/2022 | +74,40% | +68,12% | 109% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,20%
- Maior queda
- -0,02%
- Sharpe (12 meses)
- 0,31
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · mai/26
- Pior mês
- +0,62% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 28,60 bi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 23,6 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 6,1 mi | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 23/08/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 30,9 bi
- Cotistas
- 1 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 44.703.508/0001-21
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/06/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 18/06/2025
- Código CVM
- 465054
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +0,97%97% CDI | +0,96%79% CDI | +1,16%106% CDI | +1,33%123% CDI | +1,15%103% CDI | +1,29%106% CDI | +1,12%103% CDI | +1,07%99% CDI | +1,00%93% CDI | +0,32%*79% CDI | — | +12,22%*101% CDI |
| 2025 | +1,29%127% CDI | +1,07%109% CDI | +1,10%114% CDI | +1,09%104% CDI | +1,22%107% CDI | +1,17%106% CDI | +1,31%103% CDI | +1,15%99% CDI | +1,27%104% CDI | +1,22%96% CDI | +1,04%99% CDI | +1,22%100% CDI | +15,11%105% CDI |
| 2024 | +1,21%125% CDI | +0,96%120% CDI | +1,02%123% CDI | +1,04%118% CDI | +0,92%110% CDI | +0,90%115% CDI | +1,08%119% CDI | +0,98%113% CDI | +0,96%115% CDI | +0,91%98% CDI | +0,82%104% CDI | +0,62%67% CDI | +12,05%111% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,73%80% CDI | +1,10%94% CDI | +0,90%99% CDI | +1,32%117% CDI | +1,34%125% CDI | +1,32%123% CDI | +1,47%129% CDI | +1,17%120% CDI | +1,16%116% CDI | +1,08%118% CDI | +1,05%117% CDI | +14,66%112% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +0,33%*107% CDI | +1,23%115% CDI | +1,10%108% CDI | +1,12%110% CDI | +1,21%108% CDI | +5,09%*110% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA?
R$ 30,9 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.