Fundo de Renda Fixa · CNPJ 55.315.627/0001-23 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO ULTRA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 455,9 mi e 1.810 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 1,370931
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,47%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 455,9 mi
- Cotistas
- 1.810
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/06/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,96% | +1,07% | 89% |
| 6 meses | +7,06% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,47% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +31,20% | +30,00% | 104% |
| Desde 28/06/2024 | +37,09% | +35,11% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,23%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,07
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · mai/26
- Pior mês
- +0,62% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRAM ULTRA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 491,3 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 375.098 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 12.949 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.467 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/06/2024.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 455,9 mi
- Cotistas
- 1 → 1.810
Cadastro
- CNPJ
- 55.315.627/0001-23
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 28/05/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 28/05/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%108% CDI | +1,00%100% CDI | +0,95%79% CDI | +1,20%110% CDI | +1,34%125% CDI | +1,17%104% CDI | +1,29%106% CDI | +1,13%104% CDI | +1,08%100% CDI | +0,99%93% CDI | +0,37%*91% CDI | — | +12,44%*102% CDI |
| 2025 | +1,26%125% CDI | +1,07%109% CDI | +1,14%118% CDI | +1,14%108% CDI | +1,26%111% CDI | +1,22%111% CDI | +1,34%105% CDI | +1,22%105% CDI | +1,29%105% CDI | +1,24%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,21%99% CDI | +15,42%108% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +1,06%117% CDI | +1,09%125% CDI | +1,03%124% CDI | +0,90%97% CDI | +0,81%102% CDI | +0,62%67% CDI | +5,64%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO ULTRA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Quem é o gestor do BRADESCO ULTRA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO ULTRA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO ULTRA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO ULTRA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO ULTRA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
R$ 455,9 mi, com 1.810 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.