Fundo de Multimercado · CNPJ 32.388.002/0001-96 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,61%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (75% do CDI). Patrimônio de R$ 78,5 mi e 275 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 2,154165
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,61%
- 75% do CDI
- Patrimônio
- R$ 78,5 mi
- Cotistas
- 275
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,59% | +1,02% | 58% |
| 6 meses | +3,78% | +6,88% | 55% |
| 12 meses | +10,61% | +14,21% | 75% |
| 24 meses | +24,96% | +29,99% | 83% |
| 5 anos | +67,85% | +82,43% | 82% |
| Desde 31/03/2020 | +115,42% | +91,75% | 126% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,39%
- Maior queda
- -2,20%
- Sharpe (12 meses)
- -1,42
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,25% · abr/26
- Pior mês
- -0,75% · set/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIME… | Cotas de Fundos | R$ 100,9 mi | 97,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 994.387 | 1,0% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 937.271 | 0,9% |
| BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA … | Cotas de Fundos | R$ 608.749 | 0,6% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2020.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 78,5 mi
- Cotistas
- 1 → 275
Cadastro
- CNPJ
- 32.388.002/0001-96
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 29/07/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
- Taxa de administração
- 0,85% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,29%110% CDI | +0,55%55% CDI | -0,40%CDI +1,21% | +2,25%206% CDI | +1,20%112% CDI | +0,74%66% CDI | +0,83%68% CDI | +1,42%130% CDI | -0,75%CDI +1,08% | +0,37%34% CDI | +0,57%*161% CDI | — | +8,31%*69% CDI |
| 2025 | +0,97%96% CDI | +1,21%123% CDI | -0,15%CDI +0,96% | +0,30%28% CDI | +1,98%174% CDI | +1,62%147% CDI | +1,23%96% CDI | +1,61%138% CDI | +1,29%106% CDI | +0,78%61% CDI | +1,18%112% CDI | +1,28%105% CDI | +14,13%99% CDI |
| 2024 | +1,09%113% CDI | +0,53%66% CDI | +1,17%141% CDI | +0,17%19% CDI | +1,24%149% CDI | +1,33%169% CDI | +1,80%198% CDI | +1,35%156% CDI | +0,96%115% CDI | +0,69%75% CDI | +1,14%144% CDI | +0,39%41% CDI | +12,51%115% CDI |
| 2023 | +3,51%312% CDI | +0,52%57% CDI | +0,32%27% CDI | +1,49%162% CDI | +0,68%61% CDI | +1,61%150% CDI | +1,79%167% CDI | +1,12%98% CDI | +0,36%37% CDI | -0,16%CDI +1,00% | +2,98%325% CDI | +2,74%306% CDI | +18,25%140% CDI |
| 2022 | -0,21%CDI +0,73% | -0,54%CDI +0,76% | +0,51%55% CDI | +0,23%27% CDI | -1,43%CDI +1,03% | -3,75%CDI +1,02% | +2,17%210% CDI | +2,31%197% CDI | -3,24%CDI +1,07% | +1,24%121% CDI | +3,31%324% CDI | +1,41%125% CDI | +1,75%14% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,50%336% CDI | +0,85%635% CDI | -0,13%CDI +0,20% | +0,63%305% CDI | +0,33%123% CDI | +0,67%217% CDI | +0,12%35% CDI | +0,92%215% CDI | +0,39%89% CDI | +0,48%99% CDI | -0,16%CDI +0,59% | +0,87%113% CDI | +5,62%127% CDI |
| 2020 | — | — | — | +4,38%1537% CDI | +5,01%2127% CDI | +2,91%1370% CDI | +2,29%1179% CDI | +1,47%917% CDI | -0,24%CDI +0,16% | -0,28%CDI +0,16% | +3,24%2169% CDI | +1,35%823% CDI | +21,87%*1266% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do BRADESCO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,61%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BRADESCO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,85% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BRADESCO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 9 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026.
Quem pode investir no BRADESCO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,1%), Valores a receber (0,9%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
R$ 78,5 mi, com 275 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.