Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.555.446/0001-57 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO MEGA XLV HTM REC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (77% do CDI). Patrimônio de R$ 8,2 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 15,346709
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,88%
- 77% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/02/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,76% | +1,07% | 70% |
| 6 meses | +4,65% | +6,88% | 68% |
| 12 meses | +10,88% | +14,20% | 77% |
| 24 meses | +23,06% | +30,00% | 77% |
| 5 anos | +69,68% | +82,52% | 84% |
| Desde 27/02/2009 | +660,37% | +431,58% | 153% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,39%
- Maior queda
- -0,12%
- Sharpe (12 meses)
- -7,55
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,41% · mar/26
- Pior mês
- +0,39% · ago/26
Carteira · mai/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 5,55 bi | 70,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 1,46 bi | 18,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 720,6 mi | 9,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 133,0 mi | 1,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 370.839 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/02/2009.
- Patrimônio
- R$ 723,6 mi → R$ 8,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 09.555.446/0001-57
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 26/01/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Código CVM
- 119768
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,80%69% CDI | +0,76%76% CDI | +1,41%116% CDI | +1,31%120% CDI | +1,05%98% CDI | +0,98%88% CDI | +0,55%46% CDI | +0,39%36% CDI | +0,68%63% CDI | +1,04%97% CDI | +0,27%*65% CDI | — | +9,64%*79% CDI |
| 2025 | +0,84%83% CDI | +1,18%120% CDI | +1,37%142% CDI | +0,96%91% CDI | +0,89%78% CDI | +0,64%58% CDI | +0,88%69% CDI | +0,50%43% CDI | +0,73%60% CDI | +0,82%64% CDI | +0,54%51% CDI | +0,78%64% CDI | +10,61%74% CDI |
| 2024 | +1,08%112% CDI | +1,00%125% CDI | +0,99%119% CDI | +0,72%81% CDI | +0,87%104% CDI | +0,82%105% CDI | +0,76%84% CDI | +0,71%81% CDI | +0,68%81% CDI | +1,04%112% CDI | +0,85%107% CDI | +1,01%108% CDI | +11,06%102% CDI |
| 2023 | +1,17%104% CDI | +0,94%103% CDI | +1,46%124% CDI | +0,93%102% CDI | +1,05%93% CDI | +0,45%42% CDI | +0,46%43% CDI | +0,73%64% CDI | +0,69%71% CDI | +0,70%70% CDI | +0,68%74% CDI | +0,83%92% CDI | +10,57%81% CDI |
| 2022 | +1,12%153% CDI | +1,11%147% CDI | +1,74%188% CDI | +1,77%212% CDI | +1,44%139% CDI | +0,98%97% CDI | +0,46%45% CDI | -0,04%CDI +1,17% | +0,12%11% CDI | +0,54%53% CDI | +1,07%105% CDI | +0,84%75% CDI | +11,72%95% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,38%920% CDI | +0,83%615% CDI | +1,77%880% CDI | +1,02%490% CDI | +1,02%377% CDI | +1,22%395% CDI | +1,19%333% CDI | +1,32%309% CDI | +1,63%369% CDI | +1,47%303% CDI | +1,68%286% CDI | +1,25%163% CDI | +16,95%383% CDI |
| 2020 | +1,36%361% CDI | +0,56%192% CDI | +0,82%241% CDI | +0,42%148% CDI | +0,08%36% CDI | +0,52%245% CDI | +0,91%469% CDI | +0,81%509% CDI | +0,93%595% CDI | +1,35%861% CDI | +1,31%875% CDI | +1,72%1043% CDI | +11,34%411% CDI |
| 2019 | +0,87%161% CDI | +0,80%163% CDI | +1,03%219% CDI | +1,32%255% CDI | +0,96%176% CDI | +0,48%103% CDI | +0,73%129% CDI | +0,71%141% CDI | +0,60%130% CDI | +0,58%121% CDI | +0,76%199% CDI | +1,38%370% CDI | +10,72%180% CDI |
| 2018 | +1,07%184% CDI | +0,65%140% CDI | +0,74%139% CDI | +0,67%130% CDI | +0,70%135% CDI | +1,38%267% CDI | +1,35%249% CDI | +0,73%129% CDI | +0,59%127% CDI | +1,15%213% CDI | +0,63%128% CDI | +0,39%80% CDI | +10,54%164% CDI |
| 2017 | +0,92%85% CDI | +0,74%86% CDI | +0,84%80% CDI | +0,62%79% CDI | +0,85%92% CDI | +0,48%60% CDI | +0,47%59% CDI | +0,93%116% CDI | +0,53%83% CDI | +0,84%131% CDI | +0,83%145% CDI | +0,71%132% CDI | +9,12%92% CDI |
| 2016 | +1,48%140% CDI | +1,63%163% CDI | +1,20%103% CDI | +0,92%87% CDI | +1,23%111% CDI | +1,13%98% CDI | +0,88%80% CDI | +1,11%91% CDI | +0,82%74% CDI | +0,60%57% CDI | +0,75%72% CDI | +0,72%64% CDI | +13,19%94% CDI |
| 2015 | +1,50%161% CDI | +1,48%181% CDI | +2,08%201% CDI | +1,44%152% CDI | +1,11%112% CDI | +1,37%129% CDI | +1,26%107% CDI | +0,93%84% CDI | +0,88%79% CDI | +1,19%108% CDI | +1,32%125% CDI | +1,66%143% CDI | +17,46%132% CDI |
| 2014 | +1,38%164% CDI | +1,02%131% CDI | +1,23%162% CDI | +1,38%169% CDI | +1,04%121% CDI | +0,88%108% CDI | +0,85%90% CDI | +0,57%67% CDI | +0,90%100% CDI | +1,14%121% CDI | +0,89%106% CDI | +1,21%127% CDI | +13,24%122% CDI |
| 2013 | +1,49%254% CDI | +1,00%207% CDI | +1,09%204% CDI | +1,03%171% CDI | +0,99%170% CDI | +0,81%137% CDI | +0,69%97% CDI | +0,68%97% CDI | +0,78%112% CDI | +1,05%131% CDI | +1,02%143% CDI | +1,19%153% CDI | +12,48%155% CDI |
| 2012 | +1,05%119% CDI | +0,93%125% CDI | +0,99%122% CDI | +0,80%114% CDI | +1,10%150% CDI | +0,67%105% CDI | +0,74%110% CDI | +1,01%146% CDI | +0,92%171% CDI | +1,17%192% CDI | +0,99%182% CDI | +1,20%225% CDI | +12,20%145% CDI |
| 2011 | +1,21%141% CDI | +1,35%160% CDI | +1,25%136% CDI | +1,23%147% CDI | +1,20%122% CDI | +0,78%82% CDI | +0,72%75% CDI | +0,81%76% CDI | +0,98%104% CDI | +0,95%108% CDI | +0,93%108% CDI | +1,08%119% CDI | +13,23%114% CDI |
| 2010 | +0,98%149% CDI | +1,17%197% CDI | +1,31%173% CDI | +0,97%146% CDI | +1,08%144% CDI | +0,76%97% CDI | +0,49%57% CDI | +0,57%64% CDI | +0,74%87% CDI | +1,04%129% CDI | +1,28%159% CDI | +1,29%140% CDI | +12,32%126% CDI |
| 2009 | — | — | +0,96%99% CDI | +0,80%96% CDI | +0,96%126% CDI | +0,91%122% CDI | +0,90%115% CDI | +0,70%101% CDI | +0,68%99% CDI | +0,76%110% CDI | +0,81%124% CDI | +0,93%129% CDI | +8,76%*112% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO MEGA XLV HTM REC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BRADESCO MEGA XLV HTM REC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO MEGA XLV HTM REC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO MEGA XLV HTM REC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO MEGA XLV HTM REC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,9%), Operações Compromissadas (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO MEGA XLV HTM REC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
R$ 8,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.