Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.099.565/0001-82 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO MEGA L HTM REC FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (77% do CDI). Patrimônio de R$ 4,3 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 17,026519
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,97%
- 77% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,3 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,76% | +1,07% | 71% |
| 6 meses | +4,70% | +6,88% | 68% |
| 12 meses | +10,97% | +14,20% | 77% |
| 24 meses | +23,26% | +30,00% | 78% |
| 5 anos | +71,99% | +82,52% | 87% |
| Desde 31/08/2012 | +409,47% | +279,67% | 146% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,39%
- Maior queda
- -0,12%
- Sharpe (12 meses)
- -7,36
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,42% · mar/26
- Pior mês
- +0,40% · ago/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 4,27 bi | 99,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 226.389 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 29.643 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2012.
- Patrimônio
- R$ 45,2 mi → R$ 4,3 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 14.099.565/0001-82
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 09/08/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Código CVM
- 185710
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,81%70% CDI | +0,76%77% CDI | +1,42%117% CDI | +1,31%121% CDI | +1,06%98% CDI | +0,99%88% CDI | +0,56%46% CDI | +0,40%37% CDI | +0,69%64% CDI | +1,05%98% CDI | +0,27%*66% CDI | — | +9,71%*80% CDI |
| 2025 | +0,85%84% CDI | +1,19%121% CDI | +1,37%143% CDI | +0,97%92% CDI | +0,89%79% CDI | +0,64%59% CDI | +0,88%69% CDI | +0,51%43% CDI | +0,74%60% CDI | +0,83%65% CDI | +0,54%51% CDI | +0,79%65% CDI | +10,70%75% CDI |
| 2024 | +1,12%116% CDI | +1,03%128% CDI | +1,02%123% CDI | +0,75%85% CDI | +0,90%108% CDI | +0,86%109% CDI | +0,80%88% CDI | +0,73%84% CDI | +0,69%82% CDI | +1,05%113% CDI | +0,86%108% CDI | +1,02%109% CDI | +11,37%105% CDI |
| 2023 | +1,20%107% CDI | +0,97%106% CDI | +1,49%127% CDI | +0,96%105% CDI | +1,08%96% CDI | +0,48%45% CDI | +0,50%46% CDI | +0,77%68% CDI | +0,72%74% CDI | +0,74%74% CDI | +0,71%78% CDI | +0,89%99% CDI | +11,03%85% CDI |
| 2022 | +1,16%159% CDI | +1,14%150% CDI | +1,77%191% CDI | +1,80%215% CDI | +1,48%143% CDI | +1,02%100% CDI | +0,50%48% CDI | +0,01%1% CDI | +0,17%16% CDI | +0,58%57% CDI | +1,10%108% CDI | +0,88%78% CDI | +12,22%99% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,33%889% CDI | +0,78%582% CDI | +1,72%853% CDI | +0,97%467% CDI | +1,02%378% CDI | +1,26%410% CDI | +1,22%344% CDI | +1,36%317% CDI | +1,67%377% CDI | +1,50%309% CDI | +1,72%294% CDI | +1,30%169% CDI | +17,06%386% CDI |
| 2020 | +1,31%348% CDI | +0,52%177% CDI | +0,76%226% CDI | +0,38%132% CDI | +0,04%16% CDI | +0,47%222% CDI | +0,86%442% CDI | +0,76%474% CDI | +0,88%558% CDI | +1,30%830% CDI | +1,27%852% CDI | +1,68%1021% CDI | +10,71%388% CDI |
| 2019 | +0,82%152% CDI | +0,76%153% CDI | +0,98%210% CDI | +1,28%246% CDI | +0,91%167% CDI | +0,44%93% CDI | +0,68%119% CDI | +0,66%131% CDI | +0,55%119% CDI | +0,53%110% CDI | +0,72%189% CDI | +1,34%358% CDI | +10,09%169% CDI |
| 2018 | +1,08%185% CDI | +0,65%140% CDI | +0,75%140% CDI | +0,68%131% CDI | +0,71%137% CDI | +1,39%269% CDI | +1,36%251% CDI | +0,74%130% CDI | +0,56%119% CDI | +1,10%203% CDI | +0,59%119% CDI | +0,34%70% CDI | +10,40%162% CDI |
| 2017 | +0,93%86% CDI | +0,75%86% CDI | +0,85%81% CDI | +0,63%80% CDI | +0,86%93% CDI | +0,49%61% CDI | +0,48%60% CDI | +0,93%117% CDI | +0,54%84% CDI | +0,88%137% CDI | +0,83%147% CDI | +0,72%133% CDI | +9,25%93% CDI |
| 2016 | +1,48%141% CDI | +1,63%163% CDI | +1,21%104% CDI | +0,93%88% CDI | +1,24%112% CDI | +1,14%98% CDI | +0,89%80% CDI | +1,12%92% CDI | +0,82%74% CDI | +0,61%58% CDI | +0,75%72% CDI | +0,73%65% CDI | +13,27%95% CDI |
| 2015 | +1,49%160% CDI | +1,46%178% CDI | +2,05%198% CDI | +1,44%152% CDI | +1,11%113% CDI | +1,38%129% CDI | +1,27%108% CDI | +0,94%85% CDI | +0,89%80% CDI | +1,20%108% CDI | +1,33%126% CDI | +1,66%143% CDI | +17,47%132% CDI |
| 2014 | +1,37%163% CDI | +1,02%131% CDI | +1,23%162% CDI | +1,38%170% CDI | +1,05%122% CDI | +0,89%109% CDI | +0,86%91% CDI | +0,59%68% CDI | +0,91%101% CDI | +1,15%121% CDI | +0,90%107% CDI | +1,22%128% CDI | +13,30%123% CDI |
| 2013 | +1,43%244% CDI | +0,96%199% CDI | +1,05%196% CDI | +0,99%164% CDI | +0,96%163% CDI | +0,77%130% CDI | +0,64%91% CDI | +0,63%91% CDI | +0,74%106% CDI | +1,01%126% CDI | +0,98%138% CDI | +1,15%148% CDI | +11,91%148% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,87%162% CDI | +1,10%182% CDI | +0,95%174% CDI | +1,15%215% CDI | +4,13%*184% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO MEGA L HTM REC FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BRADESCO MEGA L HTM REC FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO MEGA L HTM REC FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO MEGA L HTM REC FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO MEGA L HTM REC FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,9%), Operações Compromissadas (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO MEGA L HTM REC FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
R$ 4,3 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.