Fundo de Renda Fixa · CNPJ 37.235.948/0001-36 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 31,7 bi e 3 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 1,88194
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,32%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 31,7 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 25/02/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,88% | +1,07% | 83% |
| 6 meses | +7,02% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,32% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,82% | +30,00% | 103% |
| Desde 25/02/2022 | +88,19% | +77,94% | 113% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,22%
- Maior queda
- -0,03%
- Sharpe (12 meses)
- 0,51
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · mai/26
- Pior mês
- +0,58% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 12,63 bi | 41,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,53 bi | 21,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 5,04 bi | 16,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 2,97 bi | 9,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 2,61 bi | 8,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 365,0 mi | 1,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 35,2 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 32,3 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 28,2 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 13,1 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 25/02/2022.
- Patrimônio
- R$ 400,0 mi → R$ 31,7 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 37.235.948/0001-36
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 28/05/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 27/06/2025
- Código CVM
- 363731
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%105% CDI | +0,97%97% CDI | +0,96%79% CDI | +1,16%106% CDI | +1,34%125% CDI | +1,16%104% CDI | +1,31%108% CDI | +1,13%104% CDI | +1,07%99% CDI | +0,99%92% CDI | +0,32%*78% CDI | — | +12,26%*101% CDI |
| 2025 | +1,33%131% CDI | +1,09%111% CDI | +1,14%118% CDI | +1,10%105% CDI | +1,24%109% CDI | +1,19%108% CDI | +1,32%104% CDI | +1,14%98% CDI | +1,28%105% CDI | +1,21%95% CDI | +1,04%99% CDI | +1,22%100% CDI | +15,29%107% CDI |
| 2024 | +1,27%131% CDI | +1,00%125% CDI | +1,08%129% CDI | +1,09%122% CDI | +0,94%113% CDI | +0,93%119% CDI | +1,13%124% CDI | +1,01%117% CDI | +1,00%120% CDI | +0,90%97% CDI | +0,83%105% CDI | +0,58%62% CDI | +12,42%114% CDI |
| 2023 | +1,18%105% CDI | +0,71%77% CDI | +1,10%94% CDI | +0,91%99% CDI | +1,35%120% CDI | +1,41%131% CDI | +1,38%129% CDI | +1,56%137% CDI | +1,22%125% CDI | +1,20%120% CDI | +1,17%128% CDI | +1,04%116% CDI | +15,18%116% CDI |
| 2022 | — | — | +1,08%116% CDI | +0,96%115% CDI | +1,21%117% CDI | +1,17%115% CDI | +1,15%111% CDI | +1,34%115% CDI | +1,28%119% CDI | +1,13%111% CDI | +1,16%114% CDI | +1,18%105% CDI | +12,29%*114% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF CP RESP LIMITADA?
R$ 31,7 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.