Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.187.542/0001-64 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 12,8 bi e 75 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 8,610659
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,18%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 12,8 bi
- Cotistas
- 75
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,86% | +1,07% | 80% |
| 6 meses | +6,93% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,18% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,95% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +83,19% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/09/2005 | +749,31% | +716,70% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,42%
- Maior queda
- -0,12%
- Sharpe (12 meses)
- -0,04
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · out/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 30 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,21 bi | 17,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,82 bi | 14,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,44 bi | 11,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,39 bi | 10,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,21 bi | 9,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,01 bi | 7,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028 | Operações Compromissadas | R$ 917,9 mi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Operações Compromissadas | R$ 757,6 mi | 5,9% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 537,3 mi | 4,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 416,2 mi | 3,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 254,9 mi | 2,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 194,7 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 177,3 mi | 1,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 141,1 mi | 1,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 116,9 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 74,7 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 62,7 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 28,4 mi | 0,2% |
| BSA312 · DEB | Debêntures | R$ 17,0 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 11,2 mi | 0,1% |
| OPD CPM/ZV83 | Opções - Posições titulares | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| OPD CPM/ZV84 | Opções - Posições titulares | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 411.850 | <0,1% |
| DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 273.871 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 237.447 | <0,1% |
| FUT DI1/F35 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 155.548 | <0,1% |
| DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 137.862 | <0,1% |
| FUT DAP/K27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 96.645 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
| FUT DI1/N27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 34.720 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2005.
- Patrimônio
- R$ 16,7 bi → R$ 12,8 bi
- Cotistas
- 33 → 75
Cadastro
- CNPJ
- 07.187.542/0001-64
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 29/08/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 27/06/2025
- Código CVM
- 61549
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24%107% CDI | +1,03%103% CDI | +0,87%72% CDI | +1,27%117% CDI | +1,09%102% CDI | +1,00%90% CDI | +1,20%99% CDI | +1,14%105% CDI | +1,16%107% CDI | +1,18%110% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +12,19%*100% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +0,99%100% CDI | +0,95%99% CDI | +1,10%104% CDI | +1,13%100% CDI | +1,04%95% CDI | +1,25%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,17%111% CDI | +1,13%93% CDI | +14,33%100% CDI |
| 2024 | +1,01%104% CDI | +0,80%100% CDI | +0,87%105% CDI | +0,87%99% CDI | +0,80%96% CDI | +0,77%98% CDI | +0,94%104% CDI | +0,85%98% CDI | +0,88%105% CDI | +0,94%101% CDI | +0,76%96% CDI | +0,87%93% CDI | +10,86%100% CDI |
| 2023 | +1,14%101% CDI | +0,94%102% CDI | +1,20%102% CDI | +0,90%98% CDI | +1,20%106% CDI | +1,16%109% CDI | +1,08%101% CDI | +1,14%100% CDI | +0,86%89% CDI | +0,88%88% CDI | +1,04%114% CDI | +0,97%108% CDI | +13,25%102% CDI |
| 2022 | +0,74%100% CDI | +0,91%120% CDI | +0,96%104% CDI | +0,68%81% CDI | +1,06%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,03%99% CDI | +1,20%102% CDI | +1,16%108% CDI | +1,07%105% CDI | +0,91%89% CDI | +1,13%100% CDI | +12,54%101% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,09%57% CDI | +0,01%5% CDI | +0,09%46% CDI | +0,23%110% CDI | +0,29%108% CDI | +0,29%95% CDI | +0,37%105% CDI | +0,36%84% CDI | +0,49%110% CDI | +0,40%82% CDI | +0,76%129% CDI | +0,75%98% CDI | +4,20%95% CDI |
| 2020 | +0,39%105% CDI | +0,30%102% CDI | +0,20%59% CDI | +0,38%132% CDI | +0,42%179% CDI | +0,31%145% CDI | +0,28%147% CDI | +0,15%94% CDI | -0,03%CDI +0,16% | +0,16%99% CDI | +0,19%125% CDI | +0,33%203% CDI | +3,12%113% CDI |
| 2019 | +0,61%112% CDI | +0,52%105% CDI | +0,47%100% CDI | +0,53%103% CDI | +0,62%114% CDI | +0,56%119% CDI | +0,63%110% CDI | +0,45%90% CDI | +0,58%124% CDI | +0,58%121% CDI | +0,30%79% CDI | +0,43%115% CDI | +6,45%108% CDI |
| 2018 | +0,63%107% CDI | +0,48%103% CDI | +0,62%117% CDI | +0,51%99% CDI | +0,26%50% CDI | +0,43%83% CDI | +0,57%105% CDI | +0,52%92% CDI | +0,50%107% CDI | +0,63%115% CDI | +0,48%98% CDI | +0,56%113% CDI | +6,36%99% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +1,01%117% CDI | +1,08%103% CDI | +0,78%99% CDI | +0,88%95% CDI | +0,91%113% CDI | +1,01%127% CDI | +0,86%107% CDI | +0,75%117% CDI | +0,62%96% CDI | +0,56%98% CDI | +0,58%107% CDI | +10,58%107% CDI |
| 2016 | +1,10%104% CDI | +0,98%98% CDI | +1,12%97% CDI | +1,04%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,04%100% CDI | +1,10%98% CDI | +13,90%99% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,83%101% CDI | +1,05%102% CDI | +0,95%101% CDI | +1,00%102% CDI | +1,07%101% CDI | +1,19%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,14%103% CDI | +1,12%102% CDI | +1,05%99% CDI | +1,18%102% CDI | +13,42%101% CDI |
| 2014 | +0,80%95% CDI | +0,86%110% CDI | +0,85%112% CDI | +0,82%100% CDI | +0,85%99% CDI | +0,84%102% CDI | +0,97%103% CDI | +0,88%102% CDI | +0,92%103% CDI | +0,96%102% CDI | +0,85%101% CDI | +0,97%101% CDI | +11,10%103% CDI |
| 2013 | +0,59%101% CDI | +0,34%70% CDI | +0,54%100% CDI | +0,69%115% CDI | +0,49%83% CDI | +0,26%44% CDI | +0,64%91% CDI | +0,51%73% CDI | +0,73%104% CDI | +0,80%100% CDI | +0,62%87% CDI | +0,79%101% CDI | +7,23%90% CDI |
| 2012 | +1,02%115% CDI | +0,83%112% CDI | +0,83%103% CDI | +0,88%125% CDI | +0,80%109% CDI | +0,64%100% CDI | +0,84%125% CDI | +0,70%102% CDI | +0,65%121% CDI | +0,81%134% CDI | +0,61%111% CDI | +0,70%131% CDI | +9,72%116% CDI |
| 2011 | +0,85%99% CDI | +0,85%101% CDI | +1,02%111% CDI | +0,84%100% CDI | +1,00%101% CDI | +0,95%100% CDI | +0,99%102% CDI | +1,22%113% CDI | +1,05%111% CDI | +0,89%101% CDI | +0,94%110% CDI | +0,88%97% CDI | +12,09%104% CDI |
| 2010 | +0,84%128% CDI | +0,64%108% CDI | +0,80%106% CDI | +0,63%96% CDI | +0,77%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,90%104% CDI | +0,92%104% CDI | +0,86%101% CDI | +0,85%106% CDI | +0,75%93% CDI | +1,03%111% CDI | +10,26%105% CDI |
| 2009 | +1,19%114% CDI | +0,93%109% CDI | +1,13%116% CDI | +0,80%96% CDI | +0,92%120% CDI | +0,76%100% CDI | +0,87%111% CDI | +0,74%106% CDI | +0,70%101% CDI | +0,68%99% CDI | +0,68%103% CDI | +0,78%107% CDI | +10,66%108% CDI |
| 2008 | +1,00%108% CDI | +0,90%113% CDI | +0,70%84% CDI | +0,85%95% CDI | +0,93%106% CDI | +0,90%94% CDI | +1,04%98% CDI | +1,02%101% CDI | +0,94%86% CDI | +0,84%72% CDI | +1,13%114% CDI | +1,36%122% CDI | +12,25%99% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,88%101% CDI | +1,07%102% CDI | +1,07%113% CDI | +1,06%104% CDI | +0,84%93% CDI | +0,81%84% CDI | +0,77%78% CDI | +0,92%115% CDI | +0,87%95% CDI | +0,75%89% CDI | +0,78%93% CDI | +11,47%97% CDI |
| 2006 | +1,49%105% CDI | +1,18%103% CDI | +1,42%100% CDI | +1,10%102% CDI | +1,25%98% CDI | +1,22%103% CDI | +1,18%101% CDI | +1,27%101% CDI | +1,08%103% CDI | +1,13%104% CDI | +1,04%102% CDI | +1,04%106% CDI | +15,38%102% CDI |
| 2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,42%101% CDI | +1,45%105% CDI | +1,54%105% CDI | +4,48%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (82,5%), Operações Compromissadas (13,1%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (4,2%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
R$ 12,8 bi, com 75 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.