Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.583.931/0001-13 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (75% do CDI). Patrimônio de R$ 2,7 bi e 11 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 6,034463
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,60%
- 75% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 11
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,91% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,29% | +6,88% | 62% |
| 12 meses | +10,60% | +14,20% | 75% |
| 24 meses | +19,13% | +30,00% | 64% |
| 5 anos | +50,56% | +82,52% | 61% |
| Desde 31/07/2009 | +503,45% | +410,29% | 123% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,22%
- Maior queda
- -6,77%
- Sharpe (12 meses)
- -0,40
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +3,20% · set/26
- Pior mês
- -2,58% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 33 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 771,4 mi | 26,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 283,5 mi | 9,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 272,8 mi | 9,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 260,4 mi | 8,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 234,3 mi | 7,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 202,9 mi | 6,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 160,2 mi | 5,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 157,1 mi | 5,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 151,5 mi | 5,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 125,2 mi | 4,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 109,5 mi | 3,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 87,8 mi | 3,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 83,9 mi | 2,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 19,4 mi | 0,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 18,2 mi | 0,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 278.210 | <0,1% |
| NTN-B/TESOURO/100118/150828/00394460028909 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 252.659 | <0,1% |
| NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 243.937 | <0,1% |
| NTN-B/TESOURO/100210/150850/00394460028909 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 219.266 | <0,1% |
| NTN-B/TESOURO/150804/150545/00394460028909 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 206.212 | <0,1% |
| NTN-B/TESOURO/140115/150555/00394460028909 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 162.325 | <0,1% |
| NTN-B/TESOURO/100210/150840/00394460028909 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 144.129 | <0,1% |
| NTN-B/TESOURO/120122/150527/00394460028909 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 143.996 | <0,1% |
| NTN-B/TESOURO/120122/150860/00394460028909 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 118.802 | <0,1% |
| NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 107.787 | <0,1% |
| NTN-B/TESOURO/150124/150529/00394460028909 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 92.232 | <0,1% |
| NTN-B/TESOURO/040123/150533/00394460028909 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 86.973 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
| NTN-B/TESOURO/150700/150531/00394460028909 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 22.310 | <0,1% |
| NTN-B/TESOURO/150700/150537/00394460028909 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 21.244 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2009.
- Patrimônio
- R$ 18,7 mi → R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 1 → 11
Cadastro
- CNPJ
- 10.583.931/0001-13
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 24/07/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 27/06/2025
- Código CVM
- 125989
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,06%91% CDI | +1,80%181% CDI | +0,13%11% CDI | +1,74%160% CDI | +0,35%33% CDI | -1,06%CDI +1,12% | +0,86%71% CDI | +1,61%147% CDI | +3,20%296% CDI | -1,06%CDI +1,07% | +0,66%*163% CDI | — | +9,62%*79% CDI |
| 2025 | +1,31%129% CDI | +0,65%66% CDI | +1,21%125% CDI | +2,14%202% CDI | +2,19%192% CDI | +0,47%43% CDI | -0,13%CDI +1,28% | +0,86%74% CDI | +0,42%34% CDI | +0,94%74% CDI | +2,09%199% CDI | +0,24%19% CDI | +13,06%91% CDI |
| 2024 | -0,55%CDI +0,97% | +0,63%79% CDI | +0,17%21% CDI | -1,00%CDI +0,89% | +0,45%54% CDI | -0,22%CDI +0,79% | +1,28%142% CDI | +1,09%125% CDI | -0,68%CDI +0,84% | -1,04%CDI +0,93% | -0,02%CDI +0,79% | -2,58%CDI +0,93% | -2,49%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,05%CDI +1,12% | +1,69%184% CDI | +2,46%209% CDI | +2,13%232% CDI | +2,34%208% CDI | +1,58%147% CDI | +1,30%121% CDI | +0,54%47% CDI | -2,11%CDI +0,97% | -0,04%CDI +1,00% | +2,42%264% CDI | +2,75%308% CDI | +15,95%122% CDI |
| 2022 | -0,83%CDI +0,73% | +0,57%76% CDI | +3,13%338% CDI | +0,90%108% CDI | +0,43%42% CDI | -0,03%CDI +1,02% | -1,14%CDI +1,03% | +1,35%116% CDI | +1,02%96% CDI | +1,13%111% CDI | -0,85%CDI +1,02% | +0,46%41% CDI | +6,25%50% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,47%CDI +0,15% | -1,05%CDI +0,13% | -1,60%CDI +0,20% | +1,30%626% CDI | +0,79%291% CDI | +0,31%101% CDI | +0,20%55% CDI | -1,37%CDI +0,43% | -0,27%CDI +0,44% | -4,07%CDI +0,49% | +4,35%741% CDI | +0,49%63% CDI | -2,60%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,46%121% CDI | +0,44%149% CDI | -6,63%CDI +0,34% | +1,59%559% CDI | +1,23%524% CDI | +1,78%840% CDI | +4,59%2363% CDI | -1,30%CDI +0,16% | -2,45%CDI +0,16% | +0,93%591% CDI | +1,76%1178% CDI | +4,90%2981% CDI | +6,99%254% CDI |
| 2019 | +3,77%695% CDI | +1,13%229% CDI | +0,41%87% CDI | +1,38%266% CDI | +3,59%661% CDI | +3,53%752% CDI | +2,00%353% CDI | -1,35%CDI +0,50% | +3,68%794% CDI | +3,34%697% CDI | -2,30%CDI +0,38% | +1,95%522% CDI | +23,04%387% CDI |
| 2018 | +3,43%588% CDI | +0,67%143% CDI | +0,63%118% CDI | +0,20%39% CDI | -3,47%CDI +0,52% | -0,32%CDI +0,52% | +2,59%477% CDI | -0,69%CDI +0,57% | +0,29%62% CDI | +6,94%1279% CDI | +0,84%171% CDI | +1,74%352% CDI | +13,23%206% CDI |
| 2017 | +1,87%172% CDI | +4,11%476% CDI | +0,76%72% CDI | -0,44%CDI +0,79% | -1,15%CDI +0,93% | +0,33%41% CDI | +3,96%497% CDI | +1,29%160% CDI | +2,15%337% CDI | -0,38%CDI +0,64% | -0,51%CDI +0,57% | +0,53%98% CDI | +13,08%132% CDI |
| 2016 | +1,67%158% CDI | +2,32%232% CDI | +6,01%518% CDI | +2,14%203% CDI | +1,23%111% CDI | +1,70%146% CDI | +2,44%220% CDI | +0,70%58% CDI | +1,53%138% CDI | +0,71%68% CDI | -1,14%CDI +1,04% | +2,96%264% CDI | +24,50%175% CDI |
| 2015 | +3,60%388% CDI | -1,34%CDI +0,82% | +0,69%67% CDI | +3,89%410% CDI | +2,32%236% CDI | -0,35%CDI +1,07% | -0,96%CDI +1,18% | -2,30%CDI +1,11% | -2,39%CDI +1,11% | +3,32%299% CDI | +1,23%116% CDI | +1,25%108% CDI | +9,04%68% CDI |
| 2014 | -2,78%CDI +0,84% | +5,44%695% CDI | +0,16%22% CDI | +2,13%261% CDI | +4,27%497% CDI | +0,67%82% CDI | +1,34%143% CDI | +4,01%467% CDI | -3,99%CDI +0,90% | +2,01%213% CDI | +3,34%399% CDI | -2,52%CDI +0,96% | +14,48%134% CDI |
| 2013 | +0,78%133% CDI | -1,11%CDI +0,48% | -1,12%CDI +0,54% | +0,45%74% CDI | -2,52%CDI +0,58% | -3,54%CDI +0,59% | -0,79%CDI +0,71% | -1,94%CDI +0,70% | +0,26%37% CDI | +1,48%184% CDI | -3,58%CDI +0,71% | +0,50%64% CDI | -10,73%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,94%219% CDI | +1,86%251% CDI | +2,06%255% CDI | +4,84%691% CDI | +2,60%355% CDI | -1,20%CDI +0,64% | +2,94%435% CDI | +1,86%270% CDI | +1,20%224% CDI | +4,18%688% CDI | +0,30%56% CDI | +2,19%410% CDI | +27,61%329% CDI |
| 2011 | -0,13%CDI +0,86% | +0,54%64% CDI | +1,43%156% CDI | +0,64%76% CDI | +1,65%167% CDI | -0,30%CDI +0,95% | +0,46%48% CDI | +5,23%488% CDI | +0,36%39% CDI | +1,67%190% CDI | +1,86%217% CDI | +0,72%80% CDI | +14,97%129% CDI |
| 2010 | +1,10%167% CDI | +1,85%313% CDI | +1,80%238% CDI | +0,69%104% CDI | -0,53%CDI +0,75% | +1,24%157% CDI | +1,40%163% CDI | +2,00%225% CDI | +0,67%79% CDI | +1,56%194% CDI | +0,97%120% CDI | +2,59%280% CDI | +16,44%169% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | +1,66%240% CDI | +1,06%153% CDI | -1,11%CDI +0,69% | +0,90%136% CDI | +1,63%225% CDI | +4,17%*119% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (73,6%), Cotas de Fundos (26,2%), Operações Compromissadas (0,1%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
R$ 2,7 bi, com 11 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.