Fundo de Renda Fixa · CNPJ 20.216.869/0001-85 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO II PGBLVGBL FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 4,1 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 2,8445
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,00%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/01/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,87% | +1,07% | 81% |
| 6 meses | +6,23% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +13,00% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +27,52% | +30,00% | 92% |
| 5 anos | +76,49% | +82,52% | 93% |
| Desde 30/01/2015 | +183,36% | +207,24% | 88% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -17,84
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,21% · jul/25
- Pior mês
- +0,76% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,00 bi | 97,2% |
| BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 112,3 mi | 2,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/01/2015.
- Patrimônio
- R$ 5,4 mi → R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 20.216.869/0001-85
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 17/09/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 18/06/2025
- Código CVM
- 232785
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,10%94% CDI | +0,91%91% CDI | +1,12%93% CDI | +1,01%93% CDI | +1,04%97% CDI | +1,03%92% CDI | +1,14%94% CDI | +1,03%94% CDI | +0,96%88% CDI | +0,92%85% CDI | +0,33%*80% CDI | — | +11,10%*91% CDI |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +0,92%93% CDI | +0,89%93% CDI | +0,97%92% CDI | +1,08%95% CDI | +1,03%93% CDI | +1,21%95% CDI | +1,08%93% CDI | +1,16%95% CDI | +1,18%93% CDI | +0,98%93% CDI | +1,14%93% CDI | +13,42%94% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,76%95% CDI | +0,81%97% CDI | +0,83%94% CDI | +0,76%91% CDI | +0,73%93% CDI | +0,90%99% CDI | +0,80%92% CDI | +0,80%96% CDI | +0,87%94% CDI | +0,75%95% CDI | +0,76%81% CDI | +10,19%94% CDI |
| 2023 | +1,06%94% CDI | +0,83%90% CDI | +1,07%91% CDI | +0,80%87% CDI | +1,11%99% CDI | +1,09%101% CDI | +1,03%96% CDI | +1,14%100% CDI | +0,96%99% CDI | +0,91%92% CDI | +0,87%95% CDI | +0,86%97% CDI | +12,38%95% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,85%112% CDI | +0,86%92% CDI | +0,72%86% CDI | +1,04%101% CDI | +1,00%99% CDI | +0,97%94% CDI | +1,11%95% CDI | +1,03%96% CDI | +1,01%99% CDI | +0,96%95% CDI | +1,04%92% CDI | +11,97%97% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%118% CDI | +0,14%104% CDI | +0,21%105% CDI | +0,15%74% CDI | +0,39%143% CDI | +0,35%114% CDI | +0,39%109% CDI | +0,42%98% CDI | +0,46%104% CDI | +0,51%106% CDI | +0,56%95% CDI | +0,73%95% CDI | +4,58%104% CDI |
| 2020 | +0,34%90% CDI | +0,21%72% CDI | -1,18%CDI +0,34% | -0,08%CDI +0,28% | +0,41%175% CDI | +0,32%149% CDI | +0,42%214% CDI | +0,27%169% CDI | +0,19%121% CDI | +0,12%78% CDI | +0,36%238% CDI | +0,35%214% CDI | +1,73%63% CDI |
| 2019 | +0,47%87% CDI | +0,44%88% CDI | +0,40%86% CDI | +0,45%86% CDI | +0,47%86% CDI | +0,40%85% CDI | +0,49%87% CDI | +0,42%85% CDI | +0,40%85% CDI | +0,34%70% CDI | +0,18%47% CDI | +0,30%80% CDI | +4,86%82% CDI |
| 2018 | +0,52%89% CDI | +0,41%89% CDI | +0,47%88% CDI | +0,44%85% CDI | +0,45%87% CDI | +0,45%88% CDI | +0,48%88% CDI | +0,48%85% CDI | +0,41%88% CDI | +0,47%87% CDI | +0,42%86% CDI | +0,42%86% CDI | +5,57%87% CDI |
| 2017 | +1,01%93% CDI | +0,81%94% CDI | +0,98%93% CDI | +0,73%93% CDI | +0,86%93% CDI | +0,80%99% CDI | +0,74%93% CDI | +0,72%90% CDI | +0,58%91% CDI | +0,58%91% CDI | +0,49%87% CDI | +0,50%93% CDI | +9,18%93% CDI |
| 2016 | +1,01%96% CDI | +0,93%93% CDI | +1,06%92% CDI | +0,99%94% CDI | +1,05%94% CDI | +1,09%94% CDI | +1,06%96% CDI | +1,14%94% CDI | +1,03%93% CDI | +0,98%93% CDI | +0,97%94% CDI | +1,04%92% CDI | +13,07%93% CDI |
| 2015 | — | +0,76%93% CDI | +0,97%93% CDI | +0,89%94% CDI | +0,94%96% CDI | +1,02%95% CDI | +1,12%95% CDI | +1,06%96% CDI | +1,08%97% CDI | +1,06%95% CDI | +0,98%93% CDI | +1,10%95% CDI | +11,54%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO II PGBLVGBL FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BRADESCO II PGBLVGBL FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO II PGBLVGBL FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO II PGBLVGBL FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO II PGBLVGBL FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO II PGBLVGBL FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA?
R$ 4,1 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.