Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.777.815/0001-81 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LP FUNCIONÁRIO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 91,5 mi e 2.520 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 56,072536
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,52%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 91,5 mi
- Cotistas
- 2.520
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,53% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,52% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +28,48% | +30,00% | 95% |
| 5 anos | +78,26% | +82,52% | 95% |
| Desde 30/04/2004 | +849,22% | +931,10% | 91% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -20,92
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,23% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 92,6 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 44.888 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 9.782 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 5.039 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 169,4 mi → R$ 91,5 mi
- Cotistas
- 8.288 → 2.520
Cadastro
- CNPJ
- 00.777.815/0001-81
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 28/06/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%96% CDI | +0,95%95% CDI | +1,18%97% CDI | +1,04%95% CDI | +1,03%96% CDI | +1,07%95% CDI | +1,16%96% CDI | +1,05%96% CDI | +1,01%94% CDI | +1,00%94% CDI | +0,39%*95% CDI | — | +11,56%*95% CDI |
| 2025 | +0,99%98% CDI | +0,94%95% CDI | +0,91%95% CDI | +1,00%95% CDI | +1,09%96% CDI | +1,05%96% CDI | +1,23%96% CDI | +1,11%96% CDI | +1,17%96% CDI | +1,22%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,17%96% CDI | +13,69%96% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,77%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,85%96% CDI | +0,78%94% CDI | +0,75%95% CDI | +0,87%96% CDI | +0,83%96% CDI | +0,80%96% CDI | +0,89%96% CDI | +0,76%96% CDI | +0,85%91% CDI | +10,39%96% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +0,89%97% CDI | +1,13%96% CDI | +0,86%94% CDI | +1,09%97% CDI | +1,04%97% CDI | +1,04%97% CDI | +1,11%97% CDI | +0,96%99% CDI | +0,94%95% CDI | +0,88%96% CDI | +0,87%97% CDI | +12,57%96% CDI |
| 2022 | +0,72%99% CDI | +0,76%101% CDI | +0,86%93% CDI | +0,76%92% CDI | +1,03%100% CDI | +1,00%98% CDI | +1,00%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,04%97% CDI | +1,00%98% CDI | +0,98%96% CDI | +1,08%96% CDI | +11,99%97% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,12%79% CDI | +0,09%70% CDI | +0,16%82% CDI | +0,17%83% CDI | +0,24%88% CDI | +0,28%92% CDI | +0,35%98% CDI | +0,41%95% CDI | +0,42%95% CDI | +0,48%98% CDI | +0,56%96% CDI | +0,72%94% CDI | +4,08%92% CDI |
| 2020 | +0,33%87% CDI | +0,22%75% CDI | +0,25%73% CDI | +0,13%44% CDI | +0,26%109% CDI | +0,20%93% CDI | +0,18%91% CDI | +0,12%74% CDI | +0,03%20% CDI | +0,11%68% CDI | +0,03%22% CDI | +0,18%109% CDI | +2,04%74% CDI |
| 2019 | +0,49%90% CDI | +0,45%90% CDI | +0,42%91% CDI | +0,47%90% CDI | +0,49%90% CDI | +0,42%90% CDI | +0,51%90% CDI | +0,45%89% CDI | +0,42%90% CDI | +0,43%89% CDI | +0,33%87% CDI | +0,33%87% CDI | +5,33%89% CDI |
| 2018 | +0,53%91% CDI | +0,42%90% CDI | +0,48%91% CDI | +0,47%90% CDI | +0,46%90% CDI | +0,48%92% CDI | +0,49%91% CDI | +0,51%91% CDI | +0,43%91% CDI | +0,49%91% CDI | +0,44%90% CDI | +0,44%90% CDI | +5,80%90% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,85%98% CDI | +1,01%96% CDI | +0,76%96% CDI | +0,89%96% CDI | +0,82%102% CDI | +0,77%96% CDI | +0,75%94% CDI | +0,61%95% CDI | +0,61%95% CDI | +0,52%92% CDI | +0,49%91% CDI | +9,51%96% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | +0,97%97% CDI | +1,11%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,17%97% CDI | +1,06%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,01%97% CDI | +1,08%97% CDI | +13,53%97% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,80%98% CDI | +1,02%98% CDI | +0,92%97% CDI | +0,96%98% CDI | +1,05%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,00%95% CDI | +1,14%98% CDI | +12,95%98% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,76%98% CDI | +0,75%99% CDI | +0,78%96% CDI | +0,83%97% CDI | +0,79%96% CDI | +0,91%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,88%98% CDI | +0,91%97% CDI | +0,82%98% CDI | +0,93%98% CDI | +10,51%97% CDI |
| 2013 | +0,56%95% CDI | +0,46%96% CDI | +0,53%99% CDI | +0,56%93% CDI | +0,56%96% CDI | +0,60%101% CDI | +0,75%105% CDI | +0,67%97% CDI | +0,70%100% CDI | +0,78%97% CDI | +0,68%96% CDI | +0,77%98% CDI | +7,88%98% CDI |
| 2012 | +0,87%99% CDI | +0,73%99% CDI | +0,80%98% CDI | +0,68%97% CDI | +0,73%100% CDI | +0,63%98% CDI | +0,64%94% CDI | +0,65%95% CDI | +0,53%99% CDI | +0,59%97% CDI | +0,51%94% CDI | +0,51%96% CDI | +8,17%97% CDI |
| 2011 | +0,84%98% CDI | +0,82%97% CDI | +0,91%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,97%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,97%103% CDI | +0,87%99% CDI | +0,86%100% CDI | +0,91%100% CDI | +11,52%99% CDI |
| 2010 | +0,64%97% CDI | +0,57%97% CDI | +0,70%92% CDI | +0,63%95% CDI | +0,72%96% CDI | +0,77%97% CDI | +0,82%96% CDI | +0,86%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,77%96% CDI | +0,79%98% CDI | +0,89%96% CDI | +9,36%96% CDI |
| 2009 | +1,06%102% CDI | +0,85%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,76%99% CDI | +0,75%100% CDI | +0,76%97% CDI | +0,67%97% CDI | +0,74%108% CDI | +0,74%107% CDI | +0,64%96% CDI | +0,70%96% CDI | +9,89%100% CDI |
| 2008 | +0,90%97% CDI | +0,78%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,86%96% CDI | +0,84%96% CDI | +0,92%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,99%98% CDI | +1,03%93% CDI | +1,10%94% CDI | +0,95%95% CDI | +1,02%92% CDI | +11,82%95% CDI |
| 2007 | +1,04%97% CDI | +0,85%97% CDI | +1,02%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,99%97% CDI | +0,87%97% CDI | +0,93%96% CDI | +0,95%96% CDI | +0,78%97% CDI | +0,90%97% CDI | +0,81%96% CDI | +0,81%97% CDI | +11,42%97% CDI |
| 2006 | +1,42%99% CDI | +1,13%99% CDI | +1,39%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,15%98% CDI | +1,14%97% CDI | +1,22%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,06%98% CDI | +0,98%97% CDI | +0,95%97% CDI | +14,68%98% CDI |
| 2005 | +1,35%97% CDI | +1,19%98% CDI | +1,49%98% CDI | +1,38%98% CDI | +1,47%98% CDI | +1,57%99% CDI | +1,49%99% CDI | +1,62%98% CDI | +1,48%99% CDI | +1,37%98% CDI | +1,35%98% CDI | +1,43%97% CDI | +18,61%98% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,17%95% CDI | +1,24%102% CDI | +1,24%97% CDI | +1,24%96% CDI | +1,18%95% CDI | +1,21%100% CDI | +1,26%101% CDI | +1,48%100% CDI | +10,47%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LP FUNCIONÁRIO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LP FUNCIONÁRIO - RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LP FUNCIONÁRIO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LP FUNCIONÁRIO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LP FUNCIONÁRIO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LP FUNCIONÁRIO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LP FUNCIONÁRIO - RESP LIMITADA?
R$ 91,5 mi, com 2.520 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.