Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.970.074/0001-50 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP UNIÃO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 14,0 bi e 37 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 61,197756
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,21%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 14,0 bi
- Cotistas
- 37
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,84% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,21% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,10% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +85,86% | +82,52% | 104% |
| Desde 30/04/2004 | +971,28% | +931,10% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,03
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,91% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 22 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,83 bi | 12,6% |
| ALPHA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 1,66 bi | 11,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,32 bi | 9,1% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,31 bi | 9,1% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,31 bi | 9,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 799,2 mi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 721,0 mi | 5,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 692,6 mi | 4,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 681,8 mi | 4,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 665,0 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 547,2 mi | 3,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 522,3 mi | 3,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 477,6 mi | 3,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 392,2 mi | 2,7% |
| LFT/TESOURO/010721/010927/00394460028909 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 391,1 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 390,6 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 356,1 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 196,7 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 179,1 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 19,7 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 732,8 mi → R$ 14,0 bi
- Cotistas
- 50 → 37
Cadastro
- CNPJ
- 00.970.074/0001-50
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/12/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Código CVM
- 7730
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,23%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,07%99% CDI | +1,04%97% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,15%*100% CDI |
| 2025 | +1,04%102% CDI | +0,99%101% CDI | +0,97%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,13%99% CDI | +1,11%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,07%102% CDI | +1,22%100% CDI | +14,42%101% CDI |
| 2024 | +1,00%103% CDI | +1,05%131% CDI | +0,85%102% CDI | +0,91%102% CDI | +0,99%119% CDI | +0,81%103% CDI | +0,93%102% CDI | +0,89%103% CDI | +0,84%101% CDI | +0,95%102% CDI | +0,87%110% CDI | +0,91%98% CDI | +11,58%106% CDI |
| 2023 | +1,18%105% CDI | +1,01%110% CDI | +1,21%103% CDI | +0,99%108% CDI | +1,22%109% CDI | +1,03%96% CDI | +1,37%127% CDI | +1,21%107% CDI | +1,03%106% CDI | +1,06%106% CDI | +1,06%115% CDI | +0,93%104% CDI | +14,14%108% CDI |
| 2022 | +0,78%106% CDI | +0,83%110% CDI | +0,92%100% CDI | +0,72%87% CDI | +1,08%104% CDI | +1,04%103% CDI | +1,04%101% CDI | +1,19%102% CDI | +1,10%102% CDI | +1,04%102% CDI | +1,01%99% CDI | +1,12%100% CDI | +12,55%101% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%113% CDI | +0,07%50% CDI | +0,19%95% CDI | +0,14%69% CDI | +0,28%104% CDI | +0,32%104% CDI | +0,39%110% CDI | +0,45%104% CDI | +0,46%105% CDI | +0,52%108% CDI | +0,59%100% CDI | +0,76%99% CDI | +4,43%100% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,28%94% CDI | +0,33%98% CDI | +0,27%94% CDI | +0,24%100% CDI | +0,21%100% CDI | +0,19%98% CDI | +0,16%98% CDI | -0,04%CDI +0,16% | +0,12%79% CDI | +0,12%82% CDI | +0,25%149% CDI | +2,53%92% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,38%99% CDI | +0,37%100% CDI | +5,94%100% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,50%96% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,47%101% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,49%100% CDI | +6,39%100% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +0,87%101% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,94%101% CDI | +0,87%107% CDI | +0,81%102% CDI | +0,80%100% CDI | +0,64%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +10,05%101% CDI |
| 2016 | +1,06%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,12%101% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,11%99% CDI | +14,00%100% CDI |
| 2015 | +0,94%102% CDI | +0,83%102% CDI | +1,06%102% CDI | +0,97%102% CDI | +1,00%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,19%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,13%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,17%101% CDI | +13,44%102% CDI |
| 2014 | +0,87%103% CDI | +0,80%102% CDI | +0,79%104% CDI | +0,84%103% CDI | +0,88%103% CDI | +0,83%102% CDI | +0,97%103% CDI | +0,89%104% CDI | +0,93%103% CDI | +0,96%102% CDI | +0,86%102% CDI | +0,98%102% CDI | +11,12%103% CDI |
| 2013 | +0,61%105% CDI | +0,50%104% CDI | +0,58%108% CDI | +0,63%105% CDI | +0,61%104% CDI | +0,62%105% CDI | +0,73%103% CDI | +0,70%100% CDI | +0,73%104% CDI | +0,82%103% CDI | +0,72%102% CDI | +0,80%103% CDI | +8,37%104% CDI |
| 2012 | +0,91%102% CDI | +0,76%103% CDI | +0,90%111% CDI | +0,74%106% CDI | +0,75%103% CDI | +0,64%100% CDI | +0,63%94% CDI | +0,68%99% CDI | +0,54%101% CDI | +0,62%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,56%104% CDI | +8,61%103% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,85%101% CDI | +0,93%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%101% CDI | +0,97%101% CDI | +1,08%100% CDI | +0,95%101% CDI | +0,90%102% CDI | +0,87%101% CDI | +0,92%102% CDI | +11,71%101% CDI |
| 2010 | +0,66%101% CDI | +0,60%100% CDI | +0,76%101% CDI | +0,66%100% CDI | +0,75%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,89%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,81%100% CDI | +0,81%101% CDI | +0,94%101% CDI | +9,80%100% CDI |
| 2009 | +1,11%106% CDI | +0,88%103% CDI | +0,99%103% CDI | +0,85%102% CDI | +0,77%100% CDI | +0,77%102% CDI | +0,80%102% CDI | +0,70%101% CDI | +0,71%102% CDI | +0,70%101% CDI | +0,67%101% CDI | +0,73%101% CDI | +10,11%102% CDI |
| 2008 | +0,94%102% CDI | +0,82%103% CDI | +0,86%102% CDI | +0,82%92% CDI | +0,94%108% CDI | +0,96%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,07%97% CDI | +1,13%96% CDI | +1,02%102% CDI | +1,14%102% CDI | +12,46%101% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,86%99% CDI | +1,06%101% CDI | +0,95%101% CDI | +1,04%102% CDI | +0,91%101% CDI | +0,98%101% CDI | +0,99%100% CDI | +0,81%101% CDI | +0,94%102% CDI | +0,84%101% CDI | +0,85%102% CDI | +11,92%101% CDI |
| 2006 | +1,48%104% CDI | +1,18%104% CDI | +1,43%101% CDI | +1,10%102% CDI | +1,29%101% CDI | +1,20%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,26%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,01%100% CDI | +0,99%101% CDI | +15,25%101% CDI |
| 2005 | +1,42%103% CDI | +1,25%103% CDI | +1,58%104% CDI | +1,43%102% CDI | +1,52%102% CDI | +1,61%102% CDI | +1,53%101% CDI | +1,66%100% CDI | +1,54%103% CDI | +1,43%102% CDI | +1,44%105% CDI | +1,52%104% CDI | +19,48%103% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,24%101% CDI | +1,27%104% CDI | +1,27%99% CDI | +1,29%101% CDI | +1,23%99% CDI | +1,23%102% CDI | +1,26%101% CDI | +1,51%102% CDI | +10,78%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP UNIÃO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP UNIÃO RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP UNIÃO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP UNIÃO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP UNIÃO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (52,3%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (18,1%), Operações Compromissadas (12,6%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP UNIÃO RESP LIMITADA?
R$ 14,0 bi, com 37 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.