Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.231.760/0001-23 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF NEGOCIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 2,7 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 14,013382
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,30%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,18% | +1,07% | 110% |
| 6 meses | +6,97% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,30% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,07% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +82,63% | +82,52% | 100% |
| Desde 30/04/2004 | +939,76% | +931,10% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,94
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,79 bi | 68,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 367,9 mi | 14,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 278,3 mi | 10,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 131,0 mi | 5,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 55,9 mi | 2,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 151.707 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 22.730 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 3,5 bi → R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 8 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 05.231.760/0001-23
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 12/12/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 09/04/2025
- Código CVM
- 7692
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,07%99% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,05%97% CDI | +1,11%104% CDI | +0,48%*118% CDI | — | +12,25%*101% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,98%100% CDI | +0,95%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,14%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,32%100% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,83%99% CDI | +0,89%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,90%100% CDI | +0,89%102% CDI | +0,81%97% CDI | +0,93%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%94% CDI | +10,86%100% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,92%101% CDI | +1,16%99% CDI | +0,90%98% CDI | +1,14%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,06%99% CDI | +1,15%101% CDI | +0,98%100% CDI | +0,99%99% CDI | +0,90%98% CDI | +0,90%100% CDI | +13,03%100% CDI |
| 2022 | +0,78%106% CDI | +0,79%105% CDI | +0,91%99% CDI | +0,70%84% CDI | +1,03%100% CDI | +1,00%98% CDI | +1,06%102% CDI | +1,20%103% CDI | +1,10%102% CDI | +1,03%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,13%101% CDI | +12,39%100% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%106% CDI | +0,07%52% CDI | +0,22%111% CDI | +0,19%89% CDI | +0,28%104% CDI | +0,32%105% CDI | +0,40%112% CDI | +0,45%105% CDI | +0,48%108% CDI | +0,54%111% CDI | +0,59%100% CDI | +0,76%99% CDI | +4,54%103% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,28%96% CDI | +0,33%98% CDI | +0,27%96% CDI | +0,23%100% CDI | +0,21%99% CDI | +0,19%98% CDI | +0,16%99% CDI | +0,09%59% CDI | +0,16%100% CDI | +0,15%98% CDI | +0,18%110% CDI | +2,66%97% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,52%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,38%99% CDI | +0,37%99% CDI | +5,92%99% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%99% CDI | +6,38%99% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,87%101% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,94%102% CDI | +0,93%115% CDI | +0,82%103% CDI | +0,80%100% CDI | +0,65%102% CDI | +0,66%103% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +10,16%102% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +0,97%97% CDI | +1,09%94% CDI | +1,03%97% CDI | +1,09%99% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,19%98% CDI | +1,07%97% CDI | +1,03%99% CDI | +1,02%99% CDI | +1,09%97% CDI | +13,69%98% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,04%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,22%100% CDI |
| 2014 | +0,84%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,76%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,86%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,86%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,95%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%100% CDI | +10,87%101% CDI |
| 2013 | +0,58%99% CDI | +0,46%95% CDI | +0,55%102% CDI | +0,64%106% CDI | +0,60%103% CDI | +0,60%102% CDI | +0,72%101% CDI | +0,70%101% CDI | +0,71%102% CDI | +0,81%100% CDI | +0,71%101% CDI | +0,79%101% CDI | +8,16%101% CDI |
| 2012 | +0,92%104% CDI | +0,76%103% CDI | +0,81%101% CDI | +0,74%106% CDI | +0,75%102% CDI | +0,64%100% CDI | +0,69%102% CDI | +0,68%99% CDI | +0,56%104% CDI | +0,66%109% CDI | +0,55%102% CDI | +0,60%113% CDI | +8,69%104% CDI |
| 2011 | +0,84%98% CDI | +0,84%99% CDI | +0,97%106% CDI | +0,83%99% CDI | +0,98%100% CDI | +0,95%99% CDI | +0,97%100% CDI | +1,10%103% CDI | +0,96%103% CDI | +0,88%100% CDI | +0,88%102% CDI | +0,88%97% CDI | +11,67%101% CDI |
| 2010 | +0,68%104% CDI | +0,61%102% CDI | +0,78%104% CDI | +0,65%99% CDI | +0,75%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,88%102% CDI | +0,89%101% CDI | +0,84%99% CDI | +0,82%102% CDI | +0,75%93% CDI | +0,96%104% CDI | +9,85%101% CDI |
| 2009 | +1,07%102% CDI | +0,86%101% CDI | +0,98%102% CDI | +0,82%99% CDI | +0,85%111% CDI | +0,74%99% CDI | +0,83%106% CDI | +0,73%105% CDI | +0,64%92% CDI | +0,69%100% CDI | +0,67%101% CDI | +0,72%100% CDI | +10,04%102% CDI |
| 2008 | +0,99%107% CDI | +0,87%109% CDI | +0,73%87% CDI | +0,81%90% CDI | +0,84%96% CDI | +0,86%91% CDI | +1,05%99% CDI | +1,02%101% CDI | +1,07%97% CDI | +0,97%82% CDI | +1,11%112% CDI | +1,26%114% CDI | +12,22%99% CDI |
| 2007 | +1,06%98% CDI | +0,97%111% CDI | +1,11%106% CDI | +1,07%114% CDI | +1,08%105% CDI | +0,79%88% CDI | +0,79%82% CDI | +0,57%57% CDI | +0,86%107% CDI | +0,91%98% CDI | +0,75%89% CDI | +0,73%87% CDI | +11,22%95% CDI |
| 2006 | +1,52%106% CDI | +1,19%105% CDI | +1,41%100% CDI | +1,10%103% CDI | +1,20%94% CDI | +1,26%107% CDI | +1,19%102% CDI | +1,28%102% CDI | +1,11%105% CDI | +1,15%106% CDI | +1,06%104% CDI | +1,16%118% CDI | +15,66%104% CDI |
| 2005 | +1,35%97% CDI | +1,24%102% CDI | +1,53%101% CDI | +1,41%100% CDI | +1,52%101% CDI | +1,61%102% CDI | +1,48%98% CDI | +1,66%100% CDI | +1,56%104% CDI | +1,42%101% CDI | +1,47%107% CDI | +1,58%108% CDI | +19,36%102% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,08%88% CDI | +1,32%108% CDI | +1,28%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,24%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,26%101% CDI | +1,52%102% CDI | +10,68%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF NEGOCIAL
Quem é o gestor do BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF NEGOCIAL?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF NEGOCIAL?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF NEGOCIAL?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF NEGOCIAL investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (95,0%), Operações Compromissadas (5,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF NEGOCIAL?
R$ 2,7 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.