Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.878.589/0001-75 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 94,4 mi e 182 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 1,657004
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,99%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 94,4 mi
- Cotistas
- 182
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/12/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,31% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,07% | +6,88% | 74% |
| 12 meses | +13,99% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +25,68% | +30,00% | 86% |
| Desde 30/12/2021 | +65,70% | +80,66% | 81% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,44%
- Maior queda
- -3,54%
- Sharpe (12 meses)
- -0,04
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,74% · fev/25
- Pior mês
- -1,03% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 80,5 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 92.667 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 7.518 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/12/2021.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 94,4 mi
- Cotistas
- 1 → 182
Cadastro
- CNPJ
- 42.878.589/0001-75
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/11/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 23/06/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,66%142% CDI | +1,26%126% CDI | +2,73%225% CDI | +1,71%157% CDI | +0,78%73% CDI | +1,51%135% CDI | +1,46%120% CDI | -0,82%CDI +1,09% | +0,87%81% CDI | +1,36%127% CDI | +0,54%*132% CDI | — | +13,81%*114% CDI |
| 2025 | +2,26%223% CDI | +2,74%278% CDI | +0,28%29% CDI | +2,24%212% CDI | +0,46%41% CDI | +0,29%27% CDI | -0,08%CDI +1,28% | +1,58%136% CDI | +0,52%43% CDI | +0,51%40% CDI | +0,98%93% CDI | -0,13%CDI +1,22% | +12,24%85% CDI |
| 2024 | +0,85%88% CDI | +0,28%35% CDI | +0,51%62% CDI | -0,34%CDI +0,89% | +0,48%58% CDI | -2,67%CDI +0,79% | +1,41%155% CDI | +2,30%266% CDI | +0,90%108% CDI | -0,63%CDI +0,93% | -0,35%CDI +0,79% | -1,03%CDI +0,93% | +1,63%15% CDI |
| 2023 | +0,99%88% CDI | +0,82%89% CDI | +1,04%89% CDI | +0,76%83% CDI | +1,46%130% CDI | +0,95%88% CDI | +1,26%118% CDI | +0,80%70% CDI | -0,01%CDI +0,97% | +0,89%89% CDI | +2,57%280% CDI | +1,27%142% CDI | +13,55%104% CDI |
| 2022 | +0,90%123% CDI | +0,63%84% CDI | +0,86%93% CDI | +0,34%41% CDI | +1,46%141% CDI | +0,14%14% CDI | +1,13%109% CDI | +2,08%178% CDI | +1,61%150% CDI | +0,69%68% CDI | +0,90%88% CDI | +0,99%88% CDI | +12,37%100% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,03%*85% CDI | +0,03%*85% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2026.
Quem pode investir no BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 94,4 mi, com 182 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.