Fundo de Multimercado · CNPJ 35.848.014/0001-44 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +2,24%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (16% do CDI). Patrimônio de R$ 37,3 mi e 499 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 1,7494
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +2,24%
- 16% do CDI
- Patrimônio
- R$ 37,3 mi
- Cotistas
- 499
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -10,27% | +1,02% | — |
| 6 meses | -2,44% | +6,88% | — |
| 12 meses | +2,24% | +14,21% | 16% |
| 24 meses | +24,63% | +29,99% | 82% |
| 5 anos | +44,39% | +82,43% | 54% |
| Desde 30/04/2020 | +74,94% | +91,21% | 82% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,96%
- Maior queda
- -13,13%
- Sharpe (12 meses)
- -0,72
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +6,81% · ago/25
- Pior mês
- -4,79% · mai/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 37,8 mi | 99,1% |
| BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA … | Cotas de Fundos | R$ 213.570 | 0,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 83.422 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 55.992 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 3.510 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2020.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 37,3 mi
- Cotistas
- 1 → 499
Cadastro
- CNPJ
- 35.848.014/0001-44
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/04/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 28/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,77%495% CDI | +1,69%170% CDI | -0,62%CDI +1,21% | +1,13%104% CDI | -4,79%CDI +1,07% | +0,36%32% CDI | -0,24%CDI +1,22% | -0,76%CDI +1,09% | +2,69%249% CDI | -2,39%CDI +1,07% | +0,98%*276% CDI | — | +3,51%*29% CDI |
| 2025 | +2,78%274% CDI | -1,74%CDI +0,99% | +0,28%29% CDI | +5,24%496% CDI | +3,68%323% CDI | +1,77%161% CDI | -3,89%CDI +1,28% | +6,81%585% CDI | +3,57%293% CDI | +1,16%91% CDI | +4,64%440% CDI | -2,06%CDI +1,22% | +23,94%167% CDI |
| 2024 | -2,20%CDI +0,97% | +1,45%181% CDI | +1,76%211% CDI | -3,76%CDI +0,89% | -0,85%CDI +0,83% | +2,84%360% CDI | +2,19%241% CDI | +1,95%225% CDI | -1,28%CDI +0,84% | -1,32%CDI +0,93% | -0,49%CDI +0,79% | -2,33%CDI +0,93% | -2,27%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,32%206% CDI | -2,33%CDI +0,92% | -1,09%CDI +1,17% | +2,17%236% CDI | +1,87%166% CDI | +5,90%551% CDI | +3,05%284% CDI | -2,71%CDI +1,14% | -1,28%CDI +0,97% | -1,73%CDI +1,00% | +7,35%803% CDI | +4,27%478% CDI | +18,61%143% CDI |
| 2022 | -0,86%CDI +0,73% | +0,58%77% CDI | +3,19%344% CDI | -4,64%CDI +0,83% | +0,89%86% CDI | -2,79%CDI +1,02% | +2,91%281% CDI | +3,37%288% CDI | +0,30%28% CDI | +3,82%375% CDI | -5,00%CDI +1,02% | -1,89%CDI +1,12% | -0,63%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,38%CDI +0,15% | -0,60%CDI +0,13% | +0,15%76% CDI | +1,45%698% CDI | +2,93%1084% CDI | -0,19%CDI +0,31% | -1,20%CDI +0,36% | -0,45%CDI +0,43% | -2,94%CDI +0,44% | -4,85%CDI +0,49% | -2,18%CDI +0,59% | +0,24%32% CDI | -7,94%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | +4,67%1982% CDI | +6,16%2902% CDI | +5,72%2942% CDI | +1,60%998% CDI | -2,39%CDI +0,16% | +0,46%290% CDI | +4,83%3231% CDI | +4,81%2923% CDI | +28,58%*1986% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN FIF - CIC MULTIMERCADO
Quem é o gestor do BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN FIF - CIC MULTIMERCADO?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN FIF - CIC MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +2,24%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN FIF - CIC MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN FIF - CIC MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN FIF - CIC MULTIMERCADO?
R$ 37,3 mi, com 499 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.