Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.293.148/0001-00 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,48%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 8,8 bi e 15.041 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 1,513761
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,48%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,8 bi
- Cotistas
- 15.041
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +7,10% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,48% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +30,46% | +30,00% | 102% |
| Desde 31/07/2023 | +51,38% | +49,28% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 4,60
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 21 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/26
- Pior mês
- +0,94% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,21 bi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 19.532 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2023.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 8,8 bi
- Cotistas
- 1 → 15.041
Cadastro
- CNPJ
- 51.293.148/0001-00
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 04/07/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 500461
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,01%102% CDI | +1,21%100% CDI | +1,07%99% CDI | +1,12%104% CDI | +1,15%102% CDI | +1,30%107% CDI | +1,12%103% CDI | +1,10%102% CDI | +1,08%101% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,41%*102% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +0,99%100% CDI | +0,99%103% CDI | +1,06%100% CDI | +1,14%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,28%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,23%100% CDI | +14,45%101% CDI |
| 2024 | +1,08%112% CDI | +0,89%111% CDI | +0,89%108% CDI | +0,96%109% CDI | +0,90%108% CDI | +0,85%108% CDI | +0,99%109% CDI | +0,91%105% CDI | +0,88%106% CDI | +0,93%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,94%101% CDI | +11,63%107% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +1,20%106% CDI | +1,05%108% CDI | +1,10%110% CDI | +1,00%109% CDI | +0,95%106% CDI | +5,40%*108% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,48%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/03/2026.
Quem pode investir no BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO CIC RF CP RESP LIMITADA?
R$ 8,8 bi, com 15.041 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.