Fundo de Renda Fixa · CNPJ 31.008.221/0001-30 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO ATHENAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 7,5 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 1,921048
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,50%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/03/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,23% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,25% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +12,50% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +26,18% | +30,00% | 87% |
| 5 anos | +72,45% | +82,52% | 88% |
| Desde 29/03/2019 | +91,40% | +102,28% | 89% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,79%
- Maior queda
- -2,28%
- Sharpe (12 meses)
- -0,44
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,63% · set/26
- Pior mês
- -0,34% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 8,10 bi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/03/2019.
- Patrimônio
- R$ 193,3 mi → R$ 7,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 31.008.221/0001-30
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 03/01/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Código CVM
- 315982
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,33%114% CDI | +1,14%114% CDI | -0,34%CDI +1,21% | +1,47%135% CDI | +1,05%98% CDI | +0,08%7% CDI | +1,26%104% CDI | +1,42%130% CDI | +1,63%151% CDI | +0,88%82% CDI | +0,42%*104% CDI | — | +10,82%*89% CDI |
| 2025 | +1,07%105% CDI | +0,87%89% CDI | +0,79%82% CDI | +1,30%123% CDI | +1,11%97% CDI | +0,87%79% CDI | +0,95%74% CDI | +0,98%84% CDI | +1,12%92% CDI | +1,23%96% CDI | +1,30%123% CDI | +0,92%76% CDI | +13,24%92% CDI |
| 2024 | +0,77%80% CDI | +0,65%81% CDI | +0,80%96% CDI | +0,50%56% CDI | +0,64%77% CDI | +0,52%66% CDI | +0,66%73% CDI | +0,59%68% CDI | +0,67%80% CDI | +0,70%76% CDI | +0,53%66% CDI | +0,41%44% CDI | +7,70%71% CDI |
| 2023 | +0,89%79% CDI | +0,97%106% CDI | +1,30%111% CDI | +0,99%108% CDI | +1,37%122% CDI | +1,33%124% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%90% CDI | +0,30%31% CDI | +0,54%54% CDI | +1,36%148% CDI | +1,17%131% CDI | +13,03%100% CDI |
| 2022 | +0,50%69% CDI | +0,91%121% CDI | +1,25%135% CDI | +0,85%102% CDI | +0,83%81% CDI | +0,79%78% CDI | +0,90%87% CDI | +1,20%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,00%98% CDI | +0,64%63% CDI | +1,09%97% CDI | +11,67%94% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,24%CDI +0,15% | -0,31%CDI +0,13% | -0,25%CDI +0,20% | +0,34%162% CDI | +0,33%123% CDI | +0,23%74% CDI | +0,34%96% CDI | +0,15%35% CDI | +0,39%88% CDI | -0,29%CDI +0,49% | +1,41%240% CDI | +0,68%88% CDI | +2,80%63% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,30%102% CDI | -0,30%CDI +0,34% | +0,58%202% CDI | +0,76%322% CDI | +0,42%200% CDI | +0,53%273% CDI | +0,04%25% CDI | -0,42%CDI +0,16% | +0,10%62% CDI | +0,30%203% CDI | +0,83%502% CDI | +3,55%129% CDI |
| 2019 | — | — | — | +0,52%100% CDI | +0,80%148% CDI | +0,75%160% CDI | +0,72%128% CDI | +0,18%37% CDI | +0,93%201% CDI | +0,79%165% CDI | +0,07%17% CDI | +0,52%138% CDI | +5,40%*123% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO ATHENAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BRADESCO ATHENAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO ATHENAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO ATHENAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO ATHENAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO ATHENAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA?
R$ 7,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.