Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.158.410/0001-51 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 270,7 mi e 9.369 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 2,05586
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,21%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 270,7 mi
- Cotistas
- 9.369
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,90% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,21% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,01% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +84,35% | +82,52% | 102% |
| Desde 31/12/2018 | +105,52% | +105,34% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,04
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LI… | Cotas de Fundos | R$ 280,0 mi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 83.854 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 14.392 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2018.
- Patrimônio
- R$ 20,0 mi → R$ 270,7 mi
- Cotistas
- 1 → 9.369
Cadastro
- CNPJ
- 32.158.410/0001-51
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/12/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 02/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,17%96% CDI | +1,08%99% CDI | +1,10%103% CDI | +1,13%101% CDI | +1,25%103% CDI | +1,11%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,05%98% CDI | +0,39%*95% CDI | — | +12,16%*100% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +0,98%100% CDI | +0,98%102% CDI | +1,05%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,23%101% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,40%101% CDI |
| 2024 | +1,10%114% CDI | +0,88%110% CDI | +0,92%111% CDI | +0,93%105% CDI | +0,86%103% CDI | +0,83%106% CDI | +0,98%108% CDI | +0,91%105% CDI | +0,88%105% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,85%91% CDI | +11,43%105% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,84%92% CDI | +1,16%99% CDI | +0,89%97% CDI | +1,12%100% CDI | +1,11%104% CDI | +1,16%108% CDI | +1,22%107% CDI | +1,04%107% CDI | +1,03%103% CDI | +0,97%106% CDI | +0,91%102% CDI | +13,33%102% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,75%99% CDI | +0,86%93% CDI | +0,76%91% CDI | +1,06%103% CDI | +1,04%103% CDI | +1,03%99% CDI | +1,18%101% CDI | +1,10%102% CDI | +1,13%111% CDI | +1,03%101% CDI | +1,23%110% CDI | +12,62%102% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%104% CDI | +0,14%105% CDI | +0,17%84% CDI | +0,21%102% CDI | +0,28%104% CDI | +0,31%100% CDI | +0,36%102% CDI | +0,44%104% CDI | +0,46%103% CDI | +0,50%103% CDI | +0,57%97% CDI | +0,73%95% CDI | +4,42%100% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,24%80% CDI | +0,05%15% CDI | +0,04%15% CDI | +0,28%120% CDI | +0,23%109% CDI | +0,25%131% CDI | +0,16%100% CDI | +0,05%34% CDI | +0,10%61% CDI | +0,10%65% CDI | +0,24%143% CDI | +2,12%77% CDI |
| 2019 | +0,51%93% CDI | +0,47%96% CDI | +0,45%95% CDI | +0,50%96% CDI | +0,52%95% CDI | +0,44%95% CDI | +0,54%94% CDI | +0,48%95% CDI | +0,44%94% CDI | +0,44%92% CDI | +0,34%90% CDI | +0,36%96% CDI | +5,62%94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BRADESCO ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BRADESCO ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BRADESCO ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BRADESCO ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BRADESCO ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BRADESCO ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
R$ 270,7 mi, com 9.369 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.