Fundo de Multimercado · CNPJ 45.830.347/0001-08 · Gestão: GENIAL GESTÃO LTDA.
BR12 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 30/10/2026, a cota rendeu -14,07%, contra +14,24% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 3,0 bi e 1 cotistas. Gestão: GENIAL GESTÃO LTDA.
- Cota
- R$ 0,94969
- em 30/10/2026
- 12 meses
- -14,07%
- CDI +14,24%
- Patrimônio
- R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,14% | +1,07% | — |
| 6 meses | -10,62% | +6,84% | — |
| 12 meses | -14,07% | +14,24% | — |
| 24 meses | -24,35% | +29,90% | — |
| Desde 31/05/2022 | +1.210.776,53% | +72,36% | 1673286% |
Índices
Desde 31/10/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 103,51%
- Maior queda
- -27,94%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 2 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +18,14% · mar/25
- Pior mês
- -13,33% · dez/25
Carteira · jun/2026
Ver os 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PDC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 870,4 mi | 29,4% |
| PDC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 419,9 mi | 14,2% |
| VT TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITA | Cotas de Fundos | R$ 408,0 mi | 13,8% |
| CTN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 385,7 mi | 13,0% |
| MCH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 215,0 mi | 7,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JK B - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 202,2 mi | 6,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JK B II - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 157,8 mi | 5,3% |
| BSB PA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 102,7 mi | 3,5% |
| TNU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 88,5 mi | 3,0% |
| PAN PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 51,1 mi | 1,7% |
| ALPH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 35,8 mi | 1,2% |
| PDC III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 16,9 mi | 0,6% |
| PGP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| BKFD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 12.843 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 987 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 760 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2022.
- Patrimônio
- R$ 10,00 → R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 45.830.347/0001-08
- Gestor
- GENIAL GESTÃO LTDA.
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Custodiante
- BANCO GENIAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 23/03/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
- Código CVM
- 459615
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,34%CDI +1,16% | -0,97%CDI +1,00% | +16,48%1360% CDI | -1,23%CDI +1,09% | -1,23%CDI +1,07% | -3,50%CDI +1,12% | -1,48%CDI +1,22% | -1,15%CDI +1,09% | -2,60%CDI +1,08% | -1,14%CDI +1,07% | — | — | +0,47%*4% CDI |
| 2025 | -9,40%CDI +1,01% | -1,70%CDI +0,99% | +18,14%1882% CDI | -0,06%CDI +1,06% | -1,53%CDI +1,14% | -2,29%CDI +1,10% | -1,75%CDI +1,28% | -1,44%CDI +1,16% | -5,79%CDI +1,22% | -1,69%CDI +1,28% | -1,32%CDI +1,05% | -13,33%CDI +1,22% | -22,39%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,91%CDI +0,97% | -1,16%CDI +0,80% | +8,65%1040% CDI | -3,47%CDI +0,89% | -1,89%CDI +0,83% | — | -3,37%CDI +1,70% | +0,08%9% CDI | +2,61%313% CDI | -1,76%CDI +0,93% | — | -2,98%CDI +1,73% | -7,57%*CDI +10,88% |
| 2023 | -11,02%CDI +1,12% | -12,35%CDI +0,92% | -42,93%CDI +1,17% | +113,17%12327% CDI | -11,16%CDI +1,12% | -6,67%CDI +1,07% | -32,09%CDI +1,07% | -2,54%CDI +1,14% | -0,65%CDI +0,97% | -5,65%CDI +1,00% | -2,60%CDI +0,92% | -4,08%CDI +0,89% | -54,40%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1.268.606,25%124946074% CDI | 0,00%CDI +1,03% | -13,02%CDI +1,17% | +355,83%33193% CDI | -2,14%CDI +1,02% | -17,66%CDI +1,02% | -9,10%CDI +1,12% | +3.684.496,76%*47859212% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BR12 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
Quem é o gestor do BR12 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
A gestão é da GENIAL GESTÃO LTDA, e a administração, da BANCO GENIAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BR12 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
Em 12 meses até 30/10/2026, a cota rendeu -14,07%, contra +14,24% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BR12 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BR12 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BR12 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
R$ 3,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 30/10/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.