Fundo de ações · CNPJ 08.323.402/0001-39 · Gestão: BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -14,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 72,3 mi e 198 cotistas. Gestão: BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 3.015,69
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -14,84%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 72,3 mi
- Cotistas
- 198
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -25,52% | +1,07% | -26,59 p.p. |
| 6 meses | -12,52% | +6,88% | -19,40 p.p. |
| 12 meses | -14,84% | +14,20% | -29,04 p.p. |
| 24 meses | +3,38% | +30,00% | -26,62 p.p. |
| 5 anos | -24,64% | +82,52% | -107,17 p.p. |
| Desde 31/07/2008 | +576,55% | +471,54% | +105,01 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 27,71%
- Maior queda
- -31,96%
- Sharpe (12 meses)
- -0,87
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +12,74% · abr/25
- Pior mês
- -17,51% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 98,1 mi | 99,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 170.924 | 0,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 11.354 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 8.453 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2008.
- Patrimônio
- R$ 3,7 mi → R$ 72,3 mi
- Cotistas
- 7 → 198
Cadastro
- CNPJ
- 08.323.402/0001-39
- Gestor
- BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 08/07/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 31/03/2025
- Taxa de administração
- 2,20% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 150.000,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,94%CDI +1,16% | +1,75%CDI +1,00% | -1,46%CDI +1,21% | -1,35%CDI +1,09% | -6,96%CDI +1,07% | -0,55%CDI +1,12% | +2,58%CDI +1,22% | -1,33%CDI +1,09% | +3,70%CDI +1,08% | -17,51%CDI +1,07% | +5,35%*CDI +0,41% | — | -10,74%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,43%CDI +1,01% | -2,09%CDI +0,99% | +5,72%CDI +0,96% | +12,74%CDI +1,06% | +5,95%CDI +1,14% | +1,29%CDI +1,10% | -7,40%CDI +1,28% | +8,14%CDI +1,16% | +3,69%CDI +1,22% | -0,10%CDI +1,28% | +3,14%CDI +1,05% | -2,92%CDI +1,22% | +35,82%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,08%CDI +0,97% | +1,96%CDI +0,80% | -0,77%CDI +0,83% | -5,94%CDI +0,89% | -0,94%CDI +0,83% | -0,69%CDI +0,79% | +3,56%CDI +0,91% | +4,38%CDI +0,87% | -4,83%CDI +0,84% | -2,68%CDI +0,93% | -9,44%CDI +0,79% | -8,04%CDI +0,93% | -25,12%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,19%CDI +1,12% | -8,83%CDI +0,92% | -6,50%CDI +1,17% | +1,01%CDI +0,92% | +11,75%CDI +1,12% | +9,22%CDI +1,07% | +3,80%CDI +1,07% | -5,30%CDI +1,14% | -0,34%CDI +0,97% | -4,76%CDI +1,00% | +14,42%CDI +0,92% | +4,12%CDI +0,89% | +19,36%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,04%CDI +0,73% | -3,44%CDI +0,76% | +4,46%CDI +0,93% | -14,23%CDI +0,83% | -3,41%CDI +1,03% | -13,11%CDI +1,02% | +7,00%CDI +1,03% | +7,59%CDI +1,17% | -2,33%CDI +1,07% | +6,55%CDI +1,02% | -12,45%CDI +1,02% | -4,68%CDI +1,12% | -24,48%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +2,51%CDI +0,15% | -1,53%CDI +0,13% | +3,31%CDI +0,20% | +5,94%CDI +0,21% | +7,15%CDI +0,27% | +2,89%CDI +0,31% | -3,99%CDI +0,36% | -5,03%CDI +0,43% | -10,32%CDI +0,44% | -13,42%CDI +0,49% | -2,92%CDI +0,59% | -0,89%CDI +0,77% | -17,02%CDI +4,42% |
| 2020 | +2,34%CDI +0,38% | -5,83%CDI +0,29% | -30,04%CDI +0,34% | +10,55%CDI +0,28% | +8,04%CDI +0,24% | +12,07%CDI +0,21% | +10,91%CDI +0,19% | -0,30%CDI +0,16% | -6,54%CDI +0,16% | -1,55%CDI +0,16% | +10,10%CDI +0,15% | +9,19%CDI +0,16% | +10,39%CDI +2,76% |
| 2019 | +11,56%CDI +0,54% | -2,23%CDI +0,49% | +1,41%CDI +0,47% | +2,82%CDI +0,52% | +3,68%CDI +0,54% | +3,00%CDI +0,47% | +5,85%CDI +0,57% | +4,63%CDI +0,50% | +0,93%CDI +0,46% | +1,64%CDI +0,48% | +2,12%CDI +0,38% | +10,32%CDI +0,37% | +55,47%CDI +5,96% |
| 2018 | +6,47%CDI +0,58% | +0,08%CDI +0,46% | -1,64%CDI +0,53% | -2,35%CDI +0,52% | -7,36%CDI +0,52% | -3,66%CDI +0,52% | +5,34%CDI +0,54% | -4,30%CDI +0,57% | +0,87%CDI +0,47% | +13,29%CDI +0,54% | +6,28%CDI +0,49% | +1,60%CDI +0,49% | +13,63%CDI +6,42% |
| 2017 | +6,01%CDI +1,08% | +4,17%CDI +0,86% | +1,21%CDI +1,05% | +3,62%CDI +0,79% | -3,44%CDI +0,93% | +0,37%CDI +0,81% | +4,12%CDI +0,80% | +5,82%CDI +0,80% | +5,37%CDI +0,64% | -0,79%CDI +0,64% | -3,75%CDI +0,57% | +4,41%CDI +0,54% | +29,91%CDI +9,93% |
| 2016 | -1,94%CDI +1,05% | +3,26%CDI +1,00% | +7,50%CDI +1,16% | +3,48%CDI +1,05% | -2,81%CDI +1,11% | +7,08%CDI +1,16% | +9,04%CDI +1,11% | +1,71%CDI +1,21% | -1,37%CDI +1,11% | +8,09%CDI +1,05% | -6,42%CDI +1,04% | -1,38%CDI +1,12% | +27,91%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,89%CDI +0,93% | +6,94%CDI +0,82% | +2,75%CDI +1,04% | +3,62%CDI +0,95% | -2,10%CDI +0,98% | +1,11%CDI +1,07% | -1,59%CDI +1,18% | -3,25%CDI +1,11% | -1,00%CDI +1,11% | +2,05%CDI +1,11% | +0,86%CDI +1,06% | -1,58%CDI +1,16% | +0,20%CDI +13,24% |
| 2014 | -5,95%CDI +0,84% | -0,45%CDI +0,78% | +3,44%CDI +0,76% | +1,73%CDI +0,82% | +1,49%CDI +0,86% | +4,08%CDI +0,82% | +0,23%CDI +0,94% | +6,53%CDI +0,86% | -7,68%CDI +0,90% | +1,11%CDI +0,94% | +1,86%CDI +0,84% | -3,66%CDI +0,96% | +1,78%CDI +10,81% |
| 2013 | +1,19%CDI +0,59% | +0,94%CDI +0,48% | -0,40%CDI +0,54% | +1,22%CDI +0,60% | +0,41%CDI +0,58% | -3,55%CDI +0,59% | +0,83%CDI +0,71% | +0,42%CDI +0,70% | +2,11%CDI +0,70% | +3,68%CDI +0,80% | -0,74%CDI +0,71% | -1,52%CDI +0,78% | +4,47%CDI +8,06% |
| 2012 | +5,86%CDI +0,89% | +5,92%CDI +0,74% | +2,20%CDI +0,81% | -0,03%CDI +0,70% | -6,02%CDI +0,73% | +1,07%CDI +0,64% | +4,27%CDI +0,68% | +1,97%CDI +0,69% | +2,59%CDI +0,54% | -0,42%CDI +0,61% | +1,67%CDI +0,54% | +4,11%CDI +0,53% | +25,10%CDI +8,40% |
| 2011 | -2,00%CDI +0,86% | +0,73%CDI +0,84% | +2,10%CDI +0,92% | +0,26%CDI +0,84% | +0,01%CDI +0,99% | -0,94%CDI +0,95% | -2,88%CDI +0,97% | -2,13%CDI +1,07% | -1,94%CDI +0,94% | +4,24%CDI +0,88% | +0,79%CDI +0,86% | +1,52%CDI +0,90% | -0,47%CDI +11,60% |
| 2010 | +0,04%CDI +0,66% | +0,02%CDI +0,59% | -0,41%CDI +0,76% | -0,69%CDI +0,66% | -0,10%CDI +0,75% | +1,24%CDI +0,79% | +8,70%CDI +0,86% | +4,38%CDI +0,89% | +6,69%CDI +0,84% | +4,77%CDI +0,81% | +0,35%CDI +0,81% | +1,68%CDI +0,93% | +29,52%CDI +9,75% |
| 2009 | -1,16%CDI +1,04% | +5,52%CDI +0,85% | -0,89%CDI +0,97% | +21,30%CDI +0,84% | +12,32%CDI +0,77% | +5,15%CDI +0,75% | +15,10%CDI +0,78% | +7,29%CDI +0,69% | +4,04%CDI +0,69% | +3,03%CDI +0,69% | +8,66%CDI +0,66% | +4,24%CDI +0,72% | +122,03%CDI +9,88% |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | -0,79%CDI +1,01% | -12,92%CDI +1,10% | -12,96%CDI +1,17% | -0,59%CDI +1,00% | +7,82%CDI +1,11% | -19,39%*CDI +5,51% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES
Quem é o gestor do BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES?
A gestão é da BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -14,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 150.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.
Quem pode investir no BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES?
R$ 72,3 mi, com 198 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.