Fundo de ações · CNPJ 15.390.811/0001-13 · Gestão: BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
BOGARI VALUE D FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -15,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 22,7 mi e 1.646 cotistas. Gestão: BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,41722
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -15,41%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 22,7 mi
- Cotistas
- 1.646
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -25,51% | +1,07% | -26,58 p.p. |
| 6 meses | -12,83% | +6,88% | -19,70 p.p. |
| 12 meses | -15,41% | +14,20% | -29,62 p.p. |
| 24 meses | +2,01% | +30,00% | -27,99 p.p. |
| 5 anos | -27,01% | +82,52% | -109,54 p.p. |
| Desde 31/05/2012 | +141,72% | +287,32% | -145,60 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 27,67%
- Maior queda
- -31,90%
- Sharpe (12 meses)
- -0,89
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +12,68% · abr/25
- Pior mês
- -17,56% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 23,5 mi | 99,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 94.434 | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 33.834 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 12.106 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2012.
- Patrimônio
- R$ 601.000,00 → R$ 22,7 mi
- Cotistas
- 2 → 1.646
Cadastro
- CNPJ
- 15.390.811/0001-13
- Gestor
- BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 29/05/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 13/03/2025
- Taxa de administração
- 2,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 150.000,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,88%CDI +1,16% | +1,70%CDI +1,00% | -1,52%CDI +1,21% | -1,40%CDI +1,09% | -7,01%CDI +1,07% | -0,61%CDI +1,12% | +2,51%CDI +1,22% | -1,39%CDI +1,09% | +3,64%CDI +1,08% | -17,56%CDI +1,07% | +5,33%*CDI +0,41% | — | -11,27%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,37%CDI +1,01% | -2,14%CDI +0,99% | +5,67%CDI +0,96% | +12,68%CDI +1,06% | +5,89%CDI +1,14% | +1,23%CDI +1,10% | -7,46%CDI +1,28% | +8,08%CDI +1,16% | +3,62%CDI +1,22% | -0,16%CDI +1,28% | +3,09%CDI +1,05% | -2,97%CDI +1,22% | +34,92%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,13%CDI +0,97% | +1,91%CDI +0,80% | -0,82%CDI +0,83% | -5,99%CDI +0,89% | -0,99%CDI +0,83% | -0,74%CDI +0,79% | +3,50%CDI +0,91% | +4,32%CDI +0,87% | -4,88%CDI +0,84% | -2,74%CDI +0,93% | -9,48%CDI +0,79% | -8,08%CDI +0,93% | -25,58%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,13%CDI +1,12% | -8,87%CDI +0,92% | -6,56%CDI +1,17% | +0,96%CDI +0,92% | +11,68%CDI +1,12% | +9,15%CDI +1,07% | +3,75%CDI +1,07% | -5,35%CDI +1,14% | -0,39%CDI +0,97% | -4,81%CDI +1,00% | +14,36%CDI +0,92% | +4,07%CDI +0,89% | +18,61%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,99%CDI +0,73% | -3,49%CDI +0,76% | +4,40%CDI +0,93% | -14,27%CDI +0,83% | -3,46%CDI +1,03% | -13,15%CDI +1,02% | +6,94%CDI +1,03% | +7,56%CDI +1,17% | -2,42%CDI +1,07% | +6,49%CDI +1,02% | -12,49%CDI +1,02% | -4,73%CDI +1,12% | -24,94%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +2,08%CDI +0,15% | -1,55%CDI +0,13% | +3,26%CDI +0,20% | +5,91%CDI +0,21% | +7,11%CDI +0,27% | +2,86%CDI +0,31% | -4,04%CDI +0,36% | -5,08%CDI +0,43% | -10,37%CDI +0,44% | -13,46%CDI +0,49% | -2,97%CDI +0,59% | -0,94%CDI +0,77% | -17,78%CDI +4,42% |
| 2020 | +2,16%CDI +0,38% | -5,73%CDI +0,29% | -30,03%CDI +0,34% | +10,50%CDI +0,28% | +8,00%CDI +0,24% | +12,18%CDI +0,21% | +10,99%CDI +0,19% | -0,01%CDI +0,16% | -6,77%CDI +0,16% | -1,64%CDI +0,16% | +9,10%CDI +0,15% | +9,09%CDI +0,16% | +9,26%CDI +2,76% |
| 2019 | +11,41%CDI +0,54% | -2,27%CDI +0,49% | +1,34%CDI +0,47% | +2,66%CDI +0,52% | +3,48%CDI +0,54% | +2,94%CDI +0,47% | +5,76%CDI +0,57% | +4,56%CDI +0,50% | +0,90%CDI +0,46% | +1,58%CDI +0,48% | +2,04%CDI +0,38% | +10,36%CDI +0,37% | +54,02%CDI +5,96% |
| 2018 | +6,40%CDI +0,58% | +0,03%CDI +0,46% | -1,69%CDI +0,53% | -2,40%CDI +0,52% | -7,40%CDI +0,52% | -3,70%CDI +0,52% | +5,24%CDI +0,54% | -4,36%CDI +0,57% | +0,81%CDI +0,47% | +13,19%CDI +0,54% | +6,23%CDI +0,49% | +1,43%CDI +0,49% | +12,69%CDI +6,42% |
| 2017 | +5,93%CDI +1,08% | +4,11%CDI +0,86% | +1,13%CDI +1,05% | +3,56%CDI +0,79% | -3,50%CDI +0,93% | +0,31%CDI +0,81% | +4,06%CDI +0,80% | +5,75%CDI +0,80% | +5,31%CDI +0,64% | -0,84%CDI +0,64% | -3,79%CDI +0,57% | +4,35%CDI +0,54% | +28,99%CDI +9,93% |
| 2016 | -2,11%CDI +1,05% | +3,16%CDI +1,00% | +7,35%CDI +1,16% | +3,36%CDI +1,05% | -2,91%CDI +1,11% | +6,92%CDI +1,16% | +8,89%CDI +1,11% | +1,62%CDI +1,21% | -1,43%CDI +1,11% | +8,02%CDI +1,05% | -6,49%CDI +1,04% | -1,46%CDI +1,12% | +26,26%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,97%CDI +0,93% | +6,87%CDI +0,82% | +2,69%CDI +1,04% | +3,56%CDI +0,95% | -2,16%CDI +0,98% | +1,05%CDI +1,07% | -1,66%CDI +1,18% | -3,32%CDI +1,11% | -1,07%CDI +1,11% | +1,95%CDI +1,11% | +0,64%CDI +1,06% | -1,81%CDI +1,16% | -0,95%CDI +13,24% |
| 2014 | -6,00%CDI +0,84% | -0,51%CDI +0,78% | +3,38%CDI +0,76% | +1,67%CDI +0,82% | +1,42%CDI +0,86% | +4,01%CDI +0,82% | +0,16%CDI +0,94% | +6,45%CDI +0,86% | -7,74%CDI +0,90% | +1,05%CDI +0,94% | +1,77%CDI +0,84% | -3,70%CDI +0,96% | +1,02%CDI +10,81% |
| 2013 | +1,13%CDI +0,59% | +0,88%CDI +0,48% | -0,46%CDI +0,54% | +1,15%CDI +0,60% | +0,34%CDI +0,58% | -3,61%CDI +0,59% | +0,75%CDI +0,71% | +0,35%CDI +0,70% | +2,04%CDI +0,70% | +3,62%CDI +0,80% | -0,80%CDI +0,71% | -1,58%CDI +0,78% | +3,69%CDI +8,06% |
| 2012 | — | — | — | — | — | +1,02%CDI +0,64% | +4,19%CDI +0,68% | +1,88%CDI +0,69% | +2,53%CDI +0,54% | -0,48%CDI +0,61% | +1,60%CDI +0,54% | +4,05%CDI +0,53% | +15,67%*CDI +4,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BOGARI VALUE D FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA
Quem é o gestor do BOGARI VALUE D FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA?
A gestão é da BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BOGARI VALUE D FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -15,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BOGARI VALUE D FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA?
A taxa de administração é de 2,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do BOGARI VALUE D FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA?
A aplicação mínima é de R$ 150.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do BOGARI VALUE D FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.
Quem pode investir no BOGARI VALUE D FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BOGARI VALUE D FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do BOGARI VALUE D FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA?
R$ 22,7 mi, com 1.646 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.