Fundo de ações · CNPJ 42.870.763/0001-33 · Gestão: BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
BOGARI VALUE ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -13,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 35,8 mi e 746 cotistas. Gestão: BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 0,778919
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -13,22%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 35,8 mi
- Cotistas
- 746
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 19/11/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -24,72% | +1,07% | -25,79 p.p. |
| 6 meses | -11,96% | +6,88% | -18,83 p.p. |
| 12 meses | -13,22% | +14,20% | -27,42 p.p. |
| 24 meses | +5,15% | +30,00% | -24,85 p.p. |
| 5 anos | -22,11% | +82,36% | -104,47 p.p. |
| Desde 19/11/2021 | -22,11% | +82,36% | -104,47 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 27,01%
- Maior queda
- -31,18%
- Sharpe (12 meses)
- -0,85
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +12,63% · abr/25
- Pior mês
- -17,54% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 40,8 mi | 99,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 86.797 | 0,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.268 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 2.362 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 19/11/2021.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 35,8 mi
- Cotistas
- 3 → 746
Cadastro
- CNPJ
- 42.870.763/0001-33
- Gestor
- BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 28/10/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 12/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,83%CDI +1,16% | +1,84%CDI +1,00% | -0,97%CDI +1,21% | -1,13%CDI +1,09% | -6,85%CDI +1,07% | -0,50%CDI +1,12% | +2,75%CDI +1,22% | -1,13%CDI +1,09% | +3,81%CDI +1,08% | -17,54%CDI +1,07% | +5,50%*CDI +0,41% | — | -9,43%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,47%CDI +1,01% | -2,02%CDI +0,99% | +5,69%CDI +0,96% | +12,63%CDI +1,06% | +5,95%CDI +1,14% | +0,91%CDI +1,10% | -7,31%CDI +1,28% | +8,21%CDI +1,16% | +3,68%CDI +1,22% | +0,05%CDI +1,28% | +3,16%CDI +1,05% | -2,68%CDI +1,22% | +36,05%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,05%CDI +0,97% | +1,99%CDI +0,80% | -0,72%CDI +0,83% | -5,88%CDI +0,89% | -0,89%CDI +0,83% | -0,65%CDI +0,79% | +3,62%CDI +0,91% | +4,40%CDI +0,87% | -4,72%CDI +0,84% | -2,61%CDI +0,93% | -9,38%CDI +0,79% | -8,01%CDI +0,93% | -24,66%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,23%CDI +1,12% | -8,79%CDI +0,92% | -6,44%CDI +1,17% | +1,04%CDI +0,92% | +11,58%CDI +1,12% | +8,80%CDI +1,07% | +3,63%CDI +1,07% | -5,03%CDI +1,14% | -0,25%CDI +0,97% | -4,69%CDI +1,00% | +14,11%CDI +0,92% | +3,77%CDI +0,89% | +18,57%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,06%CDI +0,73% | -3,56%CDI +0,76% | +4,22%CDI +0,93% | -13,77%CDI +0,83% | -4,02%CDI +1,03% | -13,07%CDI +1,02% | +6,24%CDI +1,03% | +6,40%CDI +1,17% | -1,98%CDI +1,07% | +5,69%CDI +1,02% | -10,76%CDI +1,02% | -4,56%CDI +1,12% | -25,67%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3,90%*CDI +0,20% | -0,93%CDI +0,77% | -4,79%*CDI +0,98% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BOGARI VALUE ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA
Quem é o gestor do BOGARI VALUE ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA?
A gestão é da BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BOGARI VALUE ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -13,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BOGARI VALUE ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BOGARI VALUE ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BOGARI VALUE ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA?
R$ 35,8 mi, com 746 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.