Fundo de Renda Fixa · CNPJ 49.996.302/0001-50 · Gestão: BOCOM BBM CCVM S.A.
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,08%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 201,0 mi e 1.302 cotistas. Gestão: BOCOM BBM CCVM S.A.
- Cota
- R$ 2,010967
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,08%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 201,0 mi
- Cotistas
- 1.302
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 10/04/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,80% | +1,02% | 79% |
| 6 meses | +6,88% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,08% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +30,25% | +29,99% | 101% |
| Desde 10/04/2023 | +60,20% | +55,16% | 109% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,28%
- Maior queda
- -0,05%
- Sharpe (12 meses)
- -0,53
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · jul/25
- Pior mês
- +0,60% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 193,9 mi | 99,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 327.428 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 7.114 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 10/04/2023.
- Patrimônio
- R$ 62,1 mi → R$ 201,0 mi
- Cotistas
- 730 → 1.302
Cadastro
- CNPJ
- 49.996.302/0001-50
- Gestor
- BOCOM BBM CCVM S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 20/03/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +0,99%100% CDI | +1,11%92% CDI | +1,07%98% CDI | +1,23%114% CDI | +1,16%104% CDI | +1,29%106% CDI | +1,11%101% CDI | +1,06%98% CDI | +0,93%86% CDI | +0,29%*80% CDI | — | +12,03%*100% CDI |
| 2025 | +1,19%118% CDI | +1,03%105% CDI | +1,00%104% CDI | +0,96%91% CDI | +1,31%115% CDI | +1,12%102% CDI | +1,34%105% CDI | +1,28%110% CDI | +1,26%103% CDI | +1,27%99% CDI | +1,06%101% CDI | +1,16%95% CDI | +14,91%104% CDI |
| 2024 | +1,19%123% CDI | +1,06%132% CDI | +1,07%129% CDI | +1,01%114% CDI | +0,95%114% CDI | +0,89%113% CDI | +1,09%121% CDI | +1,06%122% CDI | +1,04%125% CDI | +0,93%100% CDI | +0,92%117% CDI | +0,60%65% CDI | +12,48%115% CDI |
| 2023 | — | — | — | +0,57%*86% CDI | +1,39%124% CDI | +1,24%116% CDI | +1,27%119% CDI | +1,52%133% CDI | +1,12%115% CDI | +1,15%115% CDI | +1,12%122% CDI | +0,79%88% CDI | +10,64%*116% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA?
A gestão é da BOCOM BBM CCVM S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,08%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA?
R$ 201,0 mi, com 1.302 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.