Fundo de Renda Fixa · CNPJ 41.771.670/0001-99 · Gestão: BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
BOCAINA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Em 12 meses até 09/11/2026, a cota rendeu -8,67%, contra +14,16% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 505,2 mi e 23.719 cotistas. Gestão: BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 7,859062
- em 09/11/2026
- 12 meses
- -8,67%
- CDI +14,16%
- Patrimônio
- R$ 505,2 mi
- Cotistas
- 23.719
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/12/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,29% | +0,97% | — |
| 6 meses | -6,24% | +6,77% | — |
| 12 meses | -8,67% | +14,16% | — |
| 24 meses | -11,85% | +29,86% | — |
| Desde 29/12/2021 | -21,41% | +80,45% | — |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,77%
- Maior queda
- -12,19%
- Sharpe (12 meses)
- -2,56
- Meses positivos
- 10 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,04% · jan/26
- Pior mês
- -3,64% · jun/26
Carteira · ago/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BOCAINA INFRA MASTER I - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RE… | Cotas de Fundos | R$ 260,6 mi | 49,6% |
| BOCAINA INFRA MASTER V - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RE… | Cotas de Fundos | R$ 210,1 mi | 40,0% |
| BOCAINA INFRA MASTER IV - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA R… | Cotas de Fundos | R$ 42,1 mi | 8,0% |
| BOCAINA INFRA 60 INSTITUCIONAL MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM IN… | Cotas de Fundos | R$ 6,7 mi | 1,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5,8 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Operações Compromissadas | R$ 244.176 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 40.796 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/12/2021.
- Patrimônio
- R$ 74,4 mi → R$ 505,2 mi
- Cotistas
- 1.422 → 23.719
Cadastro
- CNPJ
- 41.771.670/0001-99
- Gestor
- BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 10/06/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
- Taxa de administração
- 0,88% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/06/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,04%90% CDI | +0,42%42% CDI | -1,28%CDI +1,21% | -0,28%CDI +1,09% | -3,22%CDI +1,07% | -3,64%CDI +1,12% | -0,20%CDI +1,22% | -0,37%CDI +1,09% | -0,17%CDI +1,08% | -0,83%CDI +1,07% | +0,14%*53% CDI | — | -8,19%*CDI +11,98% |
| 2025 | +0,19%19% CDI | -0,04%CDI +0,99% | +0,38%40% CDI | +0,90%85% CDI | +0,37%33% CDI | +0,30%28% CDI | -1,35%CDI +1,28% | +0,42%36% CDI | +0,43%36% CDI | -0,15%CDI +1,28% | +0,99%94% CDI | -0,83%CDI +1,22% | +1,60%11% CDI |
| 2024 | -1,34%CDI +0,97% | -0,15%CDI +0,80% | -0,66%CDI +0,83% | -2,56%CDI +0,89% | +0,36%44% CDI | -1,74%CDI +0,79% | +1,07%118% CDI | -0,29%CDI +0,87% | -0,87%CDI +0,84% | -1,44%CDI +0,93% | -1,17%CDI +0,79% | -3,33%CDI +0,93% | -11,53%CDI +10,88% |
| 2023 | -1,26%CDI +1,12% | -0,13%CDI +0,92% | +0,57%49% CDI | +0,40%43% CDI | +1,23%109% CDI | +0,15%14% CDI | +0,08%7% CDI | -0,90%CDI +1,14% | -2,06%CDI +0,97% | -1,77%CDI +1,00% | +1,56%171% CDI | +2,29%256% CDI | +0,06%0% CDI |
| 2022 | -2,64%CDI +0,73% | -0,65%CDI +0,76% | +1,83%197% CDI | -0,32%CDI +0,83% | +1,60%155% CDI | -2,31%CDI +1,02% | -0,80%CDI +1,03% | +0,99%85% CDI | +0,63%58% CDI | -0,04%CDI +1,02% | -1,96%CDI +1,02% | -1,56%CDI +1,12% | -5,23%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,42%*608% CDI | +0,42%*608% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BOCAINA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Quem é o gestor do BOCAINA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A gestão é da BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BOCAINA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 09/11/2026, a cota rendeu -8,67%, contra +14,16% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BOCAINA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,88% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Em quanto tempo cai o resgate do BOCAINA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2024.
Quem pode investir no BOCAINA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BOCAINA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BOCAINA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
R$ 505,2 mi, com 23.719 cotistas, no informe diário da CVM de 09/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.