Fundo de Renda Fixa · CNPJ 60.449.267/0001-92 · Gestão: BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -2,93%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 95,2 mi e 1 cotistas. Gestão: BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 97,68657
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -2,93%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 95,2 mi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/07/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,70% | +1,02% | — |
| 6 meses | -0,56% | +6,88% | — |
| 12 meses | -2,93% | +14,21% | — |
| Desde 03/07/2025 | -2,31% | +20,22% | — |
Índices
Desde 03/07/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 855.736.018,89%
- Maior queda
- -100,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,00
- Meses positivos
- 5 de 15
- Meses acima do CDI
- 1 de 15
- Melhor mês
- +1,33% · mai/26
- Pior mês
- -1,17% · abr/26
Carteira · jun/2026
Ver os 40 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| DAPK35 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 28,6 mi | 15,2% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 20,1 mi | 10,7% |
| DAPQ30 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 19,3 mi | 10,3% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 13,3 mi | 7,1% |
| DAPQ32 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 11,2 mi | 6,0% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 9,7 mi | 5,2% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 6,6 mi | 3,5% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 6,2 mi | 3,3% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 5,7 mi | 3,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,8 mi | 2,6% |
| DAPQ28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4,5 mi | 2,4% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 4,4 mi | 2,3% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 4,3 mi | 2,3% |
| FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4,3 mi | 2,3% |
| UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 2,2% |
| DAPK33 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3,9 mi | 2,1% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 3,8 mi | 2,0% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 3,5 mi | 1,9% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 3,1 mi | 1,7% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 3,1 mi | 1,6% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 2,4 mi | 1,3% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [925153] | Operações Compromissadas | R$ 2,4 mi | 1,3% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 2,0 mi | 1,1% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [925148] | Operações Compromissadas | R$ 2,0 mi | 1,0% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 1,9 mi | 1,0% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 1,9 mi | 1,0% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,9% |
| NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,8% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 1,1 mi | 0,6% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [916627] | Operações Compromissadas | R$ 990.645 | 0,5% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [925150] | Operações Compromissadas | R$ 974.409 | 0,5% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [925149] | Operações Compromissadas | R$ 820.529 | 0,4% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [925151] | Operações Compromissadas | R$ 693.572 | 0,4% |
| DAPK29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 606.715 | 0,3% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [925152] | Operações Compromissadas | R$ 469.020 | 0,2% |
| OPEA | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 424.366 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 389.809 | 0,2% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 377.969 | 0,2% |
| DEBENTURE | Outras aplicações | R$ 340.601 | 0,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 265.350 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/07/2025.
- Patrimônio
- R$ 45,6 mi → R$ 95,2 mi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 60.449.267/0001-92
- Gestor
- BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/04/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,46%40% CDI | -0,24%CDI +1,00% | -0,77%CDI +1,21% | -1,17%CDI +1,09% | +1,33%123% CDI | +0,55%49% CDI | +0,07%6% CDI | -0,45%CDI +1,09% | -1,04%CDI +1,08% | -0,04%CDI +1,07% | -1,78%*CDI +0,36% | — | -3,09%*CDI +12,09% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1,10%*99% CDI | -0,19%CDI +1,16% | +0,51%42% CDI | -0,15%CDI +1,28% | -0,33%CDI +1,05% | -0,14%CDI +1,22% | +0,80%*11% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL
Quem é o gestor do BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL?
A gestão é da BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -2,93%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Outras aplicações (50,1%), Mercado Futuro - Posições vendidas (38,6%), Operações Compromissadas (4,4%).
Qual é o patrimônio do BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL?
R$ 95,2 mi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.