Fundo de Renda Fixa · CNPJ 18.416.618/0001-00 · Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 698,5 mi e 870 cotistas. Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,349849
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,94%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 698,5 mi
- Cotistas
- 870
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,73% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,94% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,40% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +80,78% | +82,52% | 98% |
| Desde 30/09/2013 | +233,41% | +251,58% | 93% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -7,75
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 170,2 mi | 24,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 96,4 mi | 14,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Operações Compromissadas | R$ 90,0 mi | 13,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 85,2 mi | 12,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 78,8 mi | 11,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 65,0 mi | 9,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 53,7 mi | 7,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Operações Compromissadas | R$ 21,5 mi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 11,9 mi | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 7,8 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,7 mi | 0,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 149.771 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 47.587 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 21.309 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2013.
- Patrimônio
- R$ 39,7 mi → R$ 698,5 mi
- Cotistas
- 29 → 870
Cadastro
- CNPJ
- 18.416.618/0001-00
- Gestor
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/06/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 04/04/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,98%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,04%96% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,92%*98% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,13%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,26%99% CDI | +1,15%98% CDI | +1,20%98% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,20%99% CDI | +14,10%98% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,79%99% CDI | +0,81%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%98% CDI | +0,79%100% CDI | +0,89%98% CDI | +0,86%100% CDI | +0,81%97% CDI | +0,91%98% CDI | +0,79%99% CDI | +0,86%93% CDI | +10,63%98% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,15%98% CDI | +0,87%95% CDI | +1,13%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,04%97% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%99% CDI | +0,97%97% CDI | +0,88%96% CDI | +0,88%98% CDI | +12,83%98% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,77%102% CDI | +0,91%98% CDI | +0,72%87% CDI | +1,04%101% CDI | +1,02%100% CDI | +1,03%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%101% CDI | +1,00%97% CDI | +1,11%98% CDI | +12,25%99% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%100% CDI | +0,06%47% CDI | +0,17%87% CDI | +0,13%62% CDI | +0,27%100% CDI | +0,30%99% CDI | +0,37%105% CDI | +0,42%99% CDI | +0,46%103% CDI | +0,52%107% CDI | +0,57%98% CDI | +0,74%96% CDI | +4,26%96% CDI |
| 2020 | +0,33%87% CDI | +0,24%83% CDI | +0,29%85% CDI | +0,23%81% CDI | +0,19%82% CDI | +0,17%80% CDI | +0,15%75% CDI | +0,12%72% CDI | -0,07%CDI +0,16% | +0,07%44% CDI | +0,08%56% CDI | +0,19%117% CDI | +2,01%73% CDI |
| 2019 | +0,49%91% CDI | +0,45%91% CDI | +0,43%91% CDI | +0,47%91% CDI | +0,49%91% CDI | +0,43%91% CDI | +0,52%91% CDI | +0,46%91% CDI | +0,42%90% CDI | +0,43%90% CDI | +0,34%88% CDI | +0,33%88% CDI | +5,38%90% CDI |
| 2018 | +0,53%92% CDI | +0,42%91% CDI | +0,49%91% CDI | +0,47%91% CDI | +0,47%90% CDI | +0,47%91% CDI | +0,49%91% CDI | +0,52%91% CDI | +0,43%91% CDI | +0,49%91% CDI | +0,45%91% CDI | +0,45%91% CDI | +5,84%91% CDI |
| 2017 | +1,03%95% CDI | +0,83%96% CDI | +1,00%95% CDI | +0,75%96% CDI | +0,88%95% CDI | +0,79%97% CDI | +0,76%96% CDI | +0,75%94% CDI | +0,60%94% CDI | +0,61%94% CDI | +0,52%92% CDI | +0,50%92% CDI | +9,40%95% CDI |
| 2016 | +1,01%96% CDI | +0,95%95% CDI | +1,11%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,06%95% CDI | +1,11%95% CDI | +1,06%96% CDI | +1,16%96% CDI | +1,06%95% CDI | +1,00%96% CDI | +0,99%95% CDI | +1,06%95% CDI | +13,32%95% CDI |
| 2015 | +0,88%95% CDI | +0,78%95% CDI | +0,99%95% CDI | +0,90%95% CDI | +0,94%95% CDI | +1,02%95% CDI | +1,12%95% CDI | +1,06%96% CDI | +1,06%95% CDI | +1,06%95% CDI | +1,00%95% CDI | +1,11%96% CDI | +12,58%95% CDI |
| 2014 | +0,79%94% CDI | +0,74%94% CDI | +0,72%94% CDI | +0,77%95% CDI | +0,81%94% CDI | +0,76%92% CDI | +0,89%94% CDI | +0,81%94% CDI | +0,85%95% CDI | +0,89%94% CDI | +0,79%94% CDI | +0,90%95% CDI | +10,16%94% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,75%93% CDI | +0,67%94% CDI | +0,74%94% CDI | +2,17%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II
Quem é o gestor do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II?
A gestão é da ARX INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.
Quem pode investir no BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (74,2%), Operações Compromissadas (25,8%), Disponibilidades (0,0%).
O BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II?
R$ 698,5 mi, com 870 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.