Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.636.619/0001-61 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 769,1 mi e 266 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 535,783176
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,91%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 769,1 mi
- Cotistas
- 266
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,68% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,91% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,29% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +80,30% | +82,52% | 97% |
| Desde 31/10/2008 | +431,80% | +453,17% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -5,40
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · out/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPL… | Cotas de Fundos | R$ 755,0 mi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 190.097 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 43.721 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2008.
- Patrimônio
- R$ 225,3 mi → R$ 769,1 mi
- Cotistas
- 44 → 266
Cadastro
- CNPJ
- 09.636.619/0001-61
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/04/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 11/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,25%103% CDI | +1,06%97% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,09%100% CDI | +1,03%95% CDI | +1,00%93% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,90%*98% CDI |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +0,96%98% CDI | +0,93%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,12%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,26%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,20%98% CDI | +14,04%98% CDI |
| 2024 | +0,94%98% CDI | +0,79%99% CDI | +0,81%97% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,79%100% CDI | +0,88%97% CDI | +0,86%100% CDI | +0,80%96% CDI | +0,91%98% CDI | +0,79%99% CDI | +0,85%91% CDI | +10,58%97% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,89%97% CDI | +1,15%98% CDI | +0,88%96% CDI | +1,11%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,03%96% CDI | +1,13%99% CDI | +0,96%98% CDI | +0,97%97% CDI | +0,87%96% CDI | +0,88%98% CDI | +12,70%97% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,77%102% CDI | +0,91%98% CDI | +0,73%87% CDI | +1,04%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,02%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,99%97% CDI | +1,11%99% CDI | +12,24%99% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%95% CDI | +0,07%55% CDI | +0,20%97% CDI | +0,15%73% CDI | +0,27%99% CDI | +0,30%96% CDI | +0,37%105% CDI | +0,42%99% CDI | +0,44%100% CDI | +0,52%107% CDI | +0,56%95% CDI | +0,73%95% CDI | +4,26%96% CDI |
| 2020 | +0,35%92% CDI | +0,26%89% CDI | +0,31%91% CDI | +0,25%88% CDI | +0,21%90% CDI | +0,19%88% CDI | +0,16%85% CDI | +0,13%83% CDI | -0,04%CDI +0,16% | +0,11%68% CDI | +0,11%77% CDI | +0,19%113% CDI | +2,25%82% CDI |
| 2019 | +0,52%96% CDI | +0,47%94% CDI | +0,45%95% CDI | +0,49%95% CDI | +0,52%95% CDI | +0,45%95% CDI | +0,54%95% CDI | +0,48%95% CDI | +0,44%95% CDI | +0,45%95% CDI | +0,36%94% CDI | +0,35%93% CDI | +5,65%95% CDI |
| 2018 | +0,56%96% CDI | +0,44%94% CDI | +0,51%95% CDI | +0,49%94% CDI | +0,48%92% CDI | +0,49%95% CDI | +0,51%94% CDI | +0,54%96% CDI | +0,45%96% CDI | +0,51%94% CDI | +0,46%94% CDI | +0,46%94% CDI | +6,07%94% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,84%98% CDI | +1,02%97% CDI | +0,77%98% CDI | +0,90%97% CDI | +0,81%100% CDI | +0,77%97% CDI | +0,77%96% CDI | +0,63%98% CDI | +0,62%96% CDI | +0,55%96% CDI | +0,50%94% CDI | +9,63%97% CDI |
| 2016 | +1,04%98% CDI | +0,95%95% CDI | +1,11%95% CDI | +1,00%95% CDI | +1,08%97% CDI | +1,14%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,18%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,02%97% CDI | +1,01%98% CDI | +1,09%97% CDI | +13,56%97% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,81%99% CDI | +1,02%99% CDI | +0,92%97% CDI | +0,98%100% CDI | +1,05%98% CDI | +1,16%98% CDI | +1,10%99% CDI | +1,11%101% CDI | +1,09%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%98% CDI | +13,04%99% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,76%100% CDI | +0,80%98% CDI | +0,83%97% CDI | +0,79%96% CDI | +0,92%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,89%99% CDI | +0,93%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,94%98% CDI | +10,61%98% CDI |
| 2013 | +0,55%94% CDI | +0,46%95% CDI | +0,53%99% CDI | +0,55%92% CDI | +0,56%95% CDI | +0,61%104% CDI | +0,70%99% CDI | +0,66%94% CDI | +0,72%103% CDI | +0,80%100% CDI | +0,68%96% CDI | +0,79%101% CDI | +7,88%98% CDI |
| 2012 | +0,87%98% CDI | +0,74%99% CDI | +0,89%110% CDI | +0,73%105% CDI | +0,72%99% CDI | +0,61%95% CDI | +0,60%89% CDI | +0,65%95% CDI | +0,52%96% CDI | +0,60%99% CDI | +0,53%98% CDI | +0,55%102% CDI | +8,30%99% CDI |
| 2011 | +0,84%98% CDI | +0,83%98% CDI | +0,92%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,96%98% CDI | +0,94%99% CDI | +0,97%100% CDI | +1,04%97% CDI | +0,88%94% CDI | +0,86%98% CDI | +0,87%101% CDI | +0,91%101% CDI | +11,41%98% CDI |
| 2010 | +0,68%104% CDI | +0,58%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,67%102% CDI | +0,71%95% CDI | +0,81%102% CDI | +0,85%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,84%100% CDI | +0,78%97% CDI | +0,83%103% CDI | +0,93%100% CDI | +9,70%99% CDI |
| 2009 | +1,04%99% CDI | +0,87%102% CDI | +0,96%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,76%99% CDI | +0,74%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,67%97% CDI | +0,73%105% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%105% CDI | +0,69%96% CDI | +9,88%100% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,98%99% CDI | +1,13%101% CDI | +2,12%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES
Quem é o gestor do BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES?
R$ 769,1 mi, com 266 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.