Fundo de ações · CNPJ 11.108.013/0001-03 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
BNP PARIBAS SMALL CAPS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -14,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 50,7 mi e 2.171 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 312,644933
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -14,56%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 50,7 mi
- Cotistas
- 2.171
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -31,23% | +1,07% | -32,31 p.p. |
| 6 meses | -17,77% | +6,88% | -24,65 p.p. |
| 12 meses | -14,56% | +14,20% | -28,76 p.p. |
| 24 meses | +5,26% | +30,00% | -24,74 p.p. |
| 5 anos | -9,27% | +82,52% | -91,80 p.p. |
| Desde 30/10/2009 | +212,64% | +399,85% | -187,20 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 33,66%
- Maior queda
- -38,05%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +9,89% · nov/25
- Pior mês
- -20,17% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 47,5 mi | 76,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 6,3 mi | 10,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 3,0 mi | 4,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 2,6 mi | 4,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 1,0 mi | 1,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 740.895 | 1,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 597.850 | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 16.188 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2009.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 50,7 mi
- Cotistas
- 1 → 2.171
Cadastro
- CNPJ
- 11.108.013/0001-03
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Small Caps
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 19/08/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Pagamento do resgate
- D+7 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/08/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,45%CDI +1,16% | +2,73%CDI +1,00% | -4,40%CDI +1,21% | -3,12%CDI +1,09% | -3,82%CDI +1,07% | -0,34%CDI +1,12% | -2,19%CDI +1,22% | -0,97%CDI +1,09% | +3,10%CDI +1,08% | -20,17%CDI +1,07% | +5,84%*CDI +0,41% | — | -15,78%*CDI +12,15% |
| 2025 | +8,70%CDI +1,01% | -2,82%CDI +0,99% | +6,86%CDI +0,96% | +9,78%CDI +1,06% | +5,88%CDI +1,14% | +1,81%CDI +1,10% | -8,10%CDI +1,28% | +6,95%CDI +1,16% | +3,15%CDI +1,22% | -1,15%CDI +1,28% | +9,89%CDI +1,05% | -2,99%CDI +1,22% | +42,71%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,71%CDI +0,97% | +0,63%CDI +0,80% | +2,97%CDI +0,83% | -8,85%CDI +0,89% | -4,69%CDI +0,83% | -0,31%CDI +0,79% | +1,34%CDI +0,91% | +4,48%CDI +0,87% | -2,03%CDI +0,84% | -1,09%CDI +0,93% | -6,17%CDI +0,79% | -7,41%CDI +0,93% | -23,77%CDI +10,88% |
| 2023 | +5,35%CDI +1,12% | -8,10%CDI +0,92% | -2,89%CDI +1,17% | +1,04%CDI +0,92% | +9,56%CDI +1,12% | +6,54%CDI +1,07% | +1,83%CDI +1,07% | -4,58%CDI +1,14% | -3,13%CDI +0,97% | -7,30%CDI +1,00% | +11,05%CDI +0,92% | +6,52%CDI +0,89% | +14,44%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,58%CDI +0,73% | -3,24%CDI +0,76% | +7,36%CDI +0,93% | -5,28%CDI +0,83% | -2,50%CDI +1,03% | -16,31%CDI +1,02% | +5,15%CDI +1,03% | +6,86%CDI +1,17% | -0,93%CDI +1,07% | +7,80%CDI +1,02% | -10,87%CDI +1,02% | -3,05%CDI +1,12% | -12,10%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,32%CDI +0,15% | -1,23%CDI +0,13% | +3,21%CDI +0,20% | +4,82%CDI +0,21% | +6,20%CDI +0,27% | +1,27%CDI +0,31% | -5,64%CDI +0,36% | -3,75%CDI +0,43% | -5,27%CDI +0,44% | -13,79%CDI +0,49% | -2,97%CDI +0,59% | +5,23%CDI +0,77% | -15,00%CDI +4,42% |
| 2020 | +2,02%CDI +0,38% | -8,09%CDI +0,29% | -39,40%CDI +0,34% | +13,44%CDI +0,28% | +6,94%CDI +0,24% | +13,15%CDI +0,21% | +9,06%CDI +0,19% | -1,95%CDI +0,16% | -4,49%CDI +0,16% | -2,39%CDI +0,16% | +15,39%CDI +0,15% | +8,50%CDI +0,16% | -2,65%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,14%CDI +0,54% | -2,05%CDI +0,49% | -0,05%CDI +0,47% | +1,52%CDI +0,52% | +2,13%CDI +0,54% | +6,26%CDI +0,47% | +6,69%CDI +0,57% | +1,14%CDI +0,50% | +1,87%CDI +0,46% | +2,03%CDI +0,48% | +4,82%CDI +0,38% | +13,14%CDI +0,37% | +58,00%CDI +5,96% |
| 2018 | +3,03%CDI +0,58% | -0,58%CDI +0,46% | -1,38%CDI +0,53% | +1,95%CDI +0,52% | -9,26%CDI +0,52% | -5,52%CDI +0,52% | +6,75%CDI +0,54% | -8,33%CDI +0,57% | -2,80%CDI +0,47% | +11,90%CDI +0,54% | +3,27%CDI +0,49% | +3,67%CDI +0,49% | +0,63%CDI +6,42% |
| 2017 | +9,35%CDI +1,08% | +3,74%CDI +0,86% | +0,53%CDI +1,05% | +4,05%CDI +0,79% | +0,73%CDI +0,93% | +2,32%CDI +0,81% | +5,32%CDI +0,80% | +6,28%CDI +0,80% | +4,48%CDI +0,64% | -1,83%CDI +0,64% | -3,68%CDI +0,57% | +7,17%CDI +0,54% | +44,93%CDI +9,93% |
| 2016 | -6,34%CDI +1,05% | +6,92%CDI +1,00% | +5,98%CDI +1,16% | +7,27%CDI +1,05% | -0,23%CDI +1,11% | +3,52%CDI +1,16% | +14,85%CDI +1,11% | +0,03%CDI +1,21% | +0,79%CDI +1,11% | +2,90%CDI +1,05% | -3,33%CDI +1,04% | +0,49%CDI +1,12% | +36,11%CDI +14,00% |
| 2015 | -12,42%CDI +0,93% | +8,57%CDI +0,82% | +1,35%CDI +1,04% | +6,27%CDI +0,95% | +3,86%CDI +0,98% | -0,49%CDI +1,07% | -6,62%CDI +1,18% | -6,74%CDI +1,11% | -0,43%CDI +1,11% | +5,84%CDI +1,11% | -2,20%CDI +1,06% | -0,64%CDI +1,16% | -5,59%CDI +13,24% |
| 2014 | -8,66%CDI +0,84% | -0,47%CDI +0,78% | +5,09%CDI +0,76% | +0,08%CDI +0,82% | +2,04%CDI +0,86% | +4,21%CDI +0,82% | -1,57%CDI +0,94% | +7,76%CDI +0,86% | -7,76%CDI +0,90% | -0,43%CDI +0,94% | -1,17%CDI +0,84% | -5,69%CDI +0,96% | -7,70%CDI +10,81% |
| 2013 | +1,49%CDI +0,59% | -0,21%CDI +0,48% | -5,41%CDI +0,54% | -1,51%CDI +0,60% | +0,24%CDI +0,58% | -9,32%CDI +0,59% | -0,63%CDI +0,71% | -2,73%CDI +0,70% | +3,62%CDI +0,70% | +2,09%CDI +0,80% | -0,22%CDI +0,71% | -2,92%CDI +0,78% | -15,06%CDI +8,06% |
| 2012 | +7,85%CDI +0,89% | +7,65%CDI +0,74% | +3,59%CDI +0,81% | +1,73%CDI +0,70% | -7,28%CDI +0,73% | +2,10%CDI +0,64% | +2,31%CDI +0,68% | +5,68%CDI +0,69% | +1,28%CDI +0,54% | +2,09%CDI +0,61% | -0,53%CDI +0,54% | +6,36%CDI +0,53% | +37,00%CDI +8,40% |
| 2011 | -6,89%CDI +0,86% | +0,42%CDI +0,84% | +4,72%CDI +0,92% | -0,02%CDI +0,84% | -1,19%CDI +0,99% | -2,99%CDI +0,95% | -6,89%CDI +0,97% | -0,33%CDI +1,07% | -8,15%CDI +0,94% | +8,38%CDI +0,88% | -2,90%CDI +0,86% | +1,63%CDI +0,90% | -14,45%CDI +11,60% |
| 2010 | -0,82%CDI +0,66% | +2,32%CDI +0,59% | -0,94%CDI +0,76% | +0,59%CDI +0,66% | -4,39%CDI +0,75% | +2,11%CDI +0,79% | +11,00%CDI +0,86% | +1,06%CDI +0,89% | +6,10%CDI +0,84% | +7,10%CDI +0,81% | +0,07%CDI +0,81% | +2,15%CDI +0,93% | +28,63%CDI +9,75% |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +11,87%CDI +0,66% | +4,71%CDI +0,72% | +17,14%*CDI +1,39% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS SMALL CAPS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do BNP PARIBAS SMALL CAPS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNP PARIBAS SMALL CAPS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -14,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BNP PARIBAS SMALL CAPS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/08/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Em quanto tempo cai o resgate do BNP PARIBAS SMALL CAPS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 7 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/08/2024.
Quem pode investir no BNP PARIBAS SMALL CAPS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS SMALL CAPS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 50,7 mi, com 2.171 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.