Fundo de Renda Fixa · CNPJ 45.018.608/0001-81 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (80% do CDI). Patrimônio de R$ 16,0 mi e 135 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 163,207223
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,29%
- 80% do CDI
- Patrimônio
- R$ 16,0 mi
- Cotistas
- 135
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 16/05/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,28% | +1,07% | 26% |
| 6 meses | +5,96% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +11,29% | +14,20% | 80% |
| 24 meses | +26,00% | +30,00% | 87% |
| Desde 16/05/2022 | +63,21% | +73,96% | 85% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,75%
- Maior queda
- -0,72%
- Sharpe (12 meses)
- -1,64
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,77% · dez/24
- Pior mês
- +0,42% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 23 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 4,3 mi | 15,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 4,2 mi | 15,1% |
| BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 2,8 mi | 9,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,2 mi | 7,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 6,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,8 mi | 6,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,7 mi | 6,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,7 mi | 6,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,4 mi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,3 mi | 4,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,0 mi | 3,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 981.442 | 3,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 579.511 | 2,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 530.053 | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 520.143 | 1,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 423.199 | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 347.047 | 1,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 240.631 | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 113.196 | 0,4% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 16.857 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 16.489 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 15.444 | 0,1% |
| DI1FUTF31 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 5.365 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 16/05/2022.
- Patrimônio
- R$ 30,0 mi → R$ 16,0 mi
- Cotistas
- 1 → 135
Cadastro
- CNPJ
- 45.018.608/0001-81
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/01/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/08/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,86%74% CDI | +1,00%100% CDI | +0,87%72% CDI | +0,63%58% CDI | +0,62%58% CDI | +0,75%67% CDI | +0,79%65% CDI | +0,99%90% CDI | +1,40%130% CDI | +1,14%107% CDI | +0,53%*131% CDI | — | +10,01%*82% CDI |
| 2025 | +0,85%84% CDI | +0,95%96% CDI | +0,42%43% CDI | +1,51%143% CDI | +0,75%66% CDI | +1,01%92% CDI | +0,52%40% CDI | +1,24%106% CDI | +0,85%69% CDI | +0,98%77% CDI | +1,40%133% CDI | +0,62%51% CDI | +11,65%81% CDI |
| 2024 | +0,50%52% CDI | +0,55%69% CDI | +0,68%82% CDI | +1,03%116% CDI | +0,48%58% CDI | +1,23%156% CDI | +0,13%14% CDI | +0,53%62% CDI | +1,01%121% CDI | +1,21%131% CDI | +1,40%176% CDI | +1,77%190% CDI | +11,04%101% CDI |
| 2023 | +0,99%88% CDI | +0,87%95% CDI | +1,70%145% CDI | +0,95%103% CDI | +1,24%110% CDI | +1,51%141% CDI | +0,91%85% CDI | +0,77%68% CDI | +0,95%98% CDI | +0,92%92% CDI | +1,50%164% CDI | +1,49%167% CDI | +14,72%113% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | -0,22%*CDI +0,52% | +0,07%7% CDI | +0,36%35% CDI | +0,69%59% CDI | +0,70%65% CDI | +1,07%105% CDI | +1,45%142% CDI | +0,13%12% CDI | +4,31%*52% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/08/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/08/2024.
Quem pode investir no BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (88,5%), Cotas de Fundos (9,9%), Operações Compromissadas (1,5%).
O BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 16,0 mi, com 135 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.