Fundo de Renda Fixa · CNPJ 21.185.984/0001-00 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 4,0 bi e 35.711 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 330,951749
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,27%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,0 bi
- Cotistas
- 35.711
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,93% | +1,07% | 87% |
| 6 meses | +7,08% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,27% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,84% | +30,00% | 103% |
| 5 anos | +89,65% | +82,52% | 109% |
| Desde 31/12/2014 | +230,80% | +210,10% | 110% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,20%
- Maior queda
- -0,07%
- Sharpe (12 meses)
- 0,25
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,39% · mai/26
- Pior mês
- +0,78% · abr/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 3,94 bi | 99,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 34.038 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 8.729 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2014.
- Patrimônio
- R$ 12,1 mi → R$ 4,0 bi
- Cotistas
- 4 → 35.711
Cadastro
- CNPJ
- 21.185.984/0001-00
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 16/09/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+10 (dias corridos)
- Código CVM
- 237388
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +1,00%100% CDI | +1,16%96% CDI | +0,78%71% CDI | +1,39%129% CDI | +1,21%108% CDI | +1,31%108% CDI | +1,12%103% CDI | +1,03%95% CDI | +1,02%95% CDI | +0,31%*77% CDI | — | +12,16%*100% CDI |
| 2025 | +1,12%110% CDI | +1,07%109% CDI | +1,05%109% CDI | +1,12%107% CDI | +1,23%108% CDI | +1,16%106% CDI | +1,33%104% CDI | +1,23%106% CDI | +1,28%105% CDI | +1,26%99% CDI | +1,08%102% CDI | +1,24%102% CDI | +15,13%106% CDI |
| 2024 | +1,11%115% CDI | +0,92%116% CDI | +0,94%113% CDI | +0,94%106% CDI | +0,88%105% CDI | +0,84%107% CDI | +1,03%113% CDI | +0,97%112% CDI | +0,89%107% CDI | +0,96%104% CDI | +0,86%109% CDI | +0,83%90% CDI | +11,79%108% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,83%91% CDI | +1,19%101% CDI | +0,86%94% CDI | +1,26%112% CDI | +1,24%115% CDI | +1,23%114% CDI | +1,34%118% CDI | +1,06%109% CDI | +1,07%107% CDI | +1,09%119% CDI | +1,04%116% CDI | +14,14%108% CDI |
| 2022 | +0,78%106% CDI | +0,87%115% CDI | +1,14%123% CDI | +0,94%113% CDI | +1,21%117% CDI | +1,07%105% CDI | +1,07%103% CDI | +1,26%108% CDI | +1,18%110% CDI | +1,13%111% CDI | +1,03%101% CDI | +1,17%104% CDI | +13,64%110% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%109% CDI | +0,18%132% CDI | +0,51%255% CDI | +0,46%221% CDI | +0,35%128% CDI | +0,37%120% CDI | +0,46%130% CDI | +0,65%151% CDI | +0,72%163% CDI | +0,54%111% CDI | +0,88%150% CDI | +0,87%113% CDI | +6,32%143% CDI |
| 2020 | +0,44%116% CDI | +0,23%78% CDI | -2,55%CDI +0,34% | -0,29%CDI +0,28% | +0,67%283% CDI | +0,15%70% CDI | +0,82%420% CDI | +0,30%187% CDI | +0,13%82% CDI | +0,26%163% CDI | +0,40%266% CDI | +0,65%398% CDI | +1,16%42% CDI |
| 2019 | +0,66%121% CDI | +0,56%113% CDI | +0,49%105% CDI | +0,56%108% CDI | +0,58%107% CDI | +0,54%115% CDI | +0,59%104% CDI | +0,48%95% CDI | +0,52%112% CDI | +0,32%67% CDI | +0,14%37% CDI | +0,37%98% CDI | +5,96%100% CDI |
| 2018 | +0,65%111% CDI | +0,52%112% CDI | +0,63%118% CDI | +0,54%104% CDI | +0,48%92% CDI | +0,67%130% CDI | +0,61%113% CDI | +0,62%109% CDI | +0,48%102% CDI | +0,66%121% CDI | +0,51%103% CDI | +0,58%117% CDI | +7,17%112% CDI |
| 2017 | +1,24%114% CDI | +1,01%117% CDI | +1,06%101% CDI | +0,77%98% CDI | +0,97%105% CDI | +0,83%102% CDI | +0,86%108% CDI | +0,84%105% CDI | +0,64%101% CDI | +0,69%107% CDI | +0,61%107% CDI | +0,58%108% CDI | +10,58%107% CDI |
| 2016 | +1,04%99% CDI | +0,96%96% CDI | +1,20%104% CDI | +1,21%115% CDI | +1,18%106% CDI | +1,21%104% CDI | +1,16%105% CDI | +1,43%118% CDI | +1,11%101% CDI | +1,15%109% CDI | +1,11%107% CDI | +1,15%103% CDI | +14,84%106% CDI |
| 2015 | +0,97%104% CDI | +0,85%104% CDI | +1,09%105% CDI | +1,02%107% CDI | +1,02%104% CDI | +1,12%105% CDI | +1,23%104% CDI | +1,17%106% CDI | +1,17%106% CDI | +1,16%104% CDI | +1,10%104% CDI | +1,22%105% CDI | +13,92%105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP
Quem é o gestor do BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP?
O resgate é pago em 10 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 9 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/02/2025.
Quem pode investir no BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP?
R$ 4,0 bi, com 35.711 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.