Fundo de Renda Fixa · CNPJ 34.081.022/0001-45 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,26%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 384,1 mi e 3.115 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 2,003871
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,26%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 384,1 mi
- Cotistas
- 3.115
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,92% | +1,02% | 90% |
| 6 meses | +7,10% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,26% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +30,75% | +29,99% | 103% |
| 5 anos | +88,85% | +82,43% | 108% |
| Desde 31/10/2019 | +100,39% | +95,16% | 105% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,21%
- Maior queda
- -0,07%
- Sharpe (12 meses)
- 0,19
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,39% · mai/26
- Pior mês
- +0,78% · abr/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 350,9 mi | 99,0% |
| BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA … | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 1,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 160.138 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 81.884 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 9.406 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2019.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 384,1 mi
- Cotistas
- 1 → 3.115
Cadastro
- CNPJ
- 34.081.022/0001-45
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 15/10/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 06/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +0,99%100% CDI | +1,15%95% CDI | +0,78%71% CDI | +1,39%129% CDI | +1,20%108% CDI | +1,30%107% CDI | +1,12%102% CDI | +1,02%94% CDI | +1,02%95% CDI | +0,30%*84% CDI | — | +12,10%*100% CDI |
| 2025 | +1,09%108% CDI | +1,02%104% CDI | +1,07%111% CDI | +1,12%106% CDI | +1,23%108% CDI | +1,16%105% CDI | +1,33%104% CDI | +1,18%102% CDI | +1,32%108% CDI | +1,26%99% CDI | +1,07%102% CDI | +1,24%101% CDI | +15,03%105% CDI |
| 2024 | +1,10%114% CDI | +0,95%118% CDI | +0,94%113% CDI | +0,90%101% CDI | +0,87%105% CDI | +0,83%105% CDI | +1,03%113% CDI | +0,97%111% CDI | +0,89%106% CDI | +0,96%104% CDI | +0,86%108% CDI | +0,87%93% CDI | +11,75%108% CDI |
| 2023 | +1,08%96% CDI | +0,84%92% CDI | +1,18%101% CDI | +0,86%93% CDI | +1,24%111% CDI | +1,23%115% CDI | +1,22%114% CDI | +1,33%117% CDI | +1,06%109% CDI | +1,06%106% CDI | +1,07%117% CDI | +1,05%118% CDI | +14,05%108% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,87%115% CDI | +1,27%137% CDI | +0,95%114% CDI | +1,14%110% CDI | +0,82%81% CDI | +1,04%101% CDI | +1,25%107% CDI | +1,13%105% CDI | +1,14%112% CDI | +1,01%99% CDI | +1,15%102% CDI | +13,29%107% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%90% CDI | +0,15%112% CDI | +0,49%242% CDI | +0,44%210% CDI | +0,32%117% CDI | +0,33%109% CDI | +0,45%127% CDI | +0,64%148% CDI | +0,71%161% CDI | +0,74%153% CDI | +0,84%142% CDI | +0,85%111% CDI | +6,25%141% CDI |
| 2020 | +0,41%109% CDI | +0,20%69% CDI | -2,55%CDI +0,34% | -0,32%CDI +0,28% | +0,61%257% CDI | +0,11%52% CDI | +0,78%400% CDI | +0,26%165% CDI | +0,10%62% CDI | +0,23%150% CDI | +0,37%249% CDI | +0,63%381% CDI | +0,79%29% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,14%36% CDI | +0,35%93% CDI | +0,49%*64% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,26%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
R$ 384,1 mi, com 3.115 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.