Fundo de Renda Fixa · CNPJ 50.098.505/0001-09 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,65% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/05/2025. Há taxa de performance de 15% sobre o que passar de CDI.

Q: Qual é a aplicação mínima do BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/05/2025.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/05/2025.

Q: Quem pode investir no BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

R$ 302,7 mi, com 3.517 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 302,7 mi e 3.517 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Cota: R$ 159,182492; em 12/11/2026
12 meses: +13,86%; 98% do CDI
Patrimônio: R$ 302,7 mi
Cotistas: 3.517

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,80%	+1,07%	75%
6 meses	+6,92%	+6,88%	101%
12 meses	+13,86%	+14,20%	98%
24 meses	+30,19%	+30,00%	101%
Desde 31/03/2023	+59,18%	+55,63%	106%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,31%
Maior queda: -0,25%
Sharpe (12 meses): -0,82
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 18 de 23
Melhor mês: +1,44% · mai/26
Pior mês: +0,61% · abr/26

Carteira · ago/2026

Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).

Confidencial (ainda não divulgado)100,0%

Ver os 0 maiores de 4 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Cotas de Fundos	R$ 299,5 mi	99,8%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Valores a pagar	R$ 532.536	0,2%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Valores a receber	R$ 20.864	<0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Disponibilidades	R$ 5.000	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/03/2023.

Patrimônio: R$ 5,0 mi → R$ 302,7 mi
Cotistas: 1 → 3.517

Cadastro

CNPJ: 50.098.505/0001-09
Gestor: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 27/03/2023
Adaptação à RCVM 175: 15/04/2025
Taxa de administração: 0,65% ao ano
Taxa de performance: 15% sobre CDI
Aplicação mínima: R$ 100,00
Pagamento do resgate: D+30 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/05/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,20%104% CDI	+1,00%101% CDI	+1,14%94% CDI	+0,61%56% CDI	+1,44%134% CDI	+1,22%109% CDI	+1,32%109% CDI	+1,12%102% CDI	+0,94%87% CDI	+1,01%94% CDI	+0,21%*51% CDI	—	+11,79%*97% CDI
2025	+1,08%106% CDI	+1,07%109% CDI	+1,03%107% CDI	+1,12%106% CDI	+1,22%107% CDI	+1,16%106% CDI	+1,32%104% CDI	+1,21%104% CDI	+1,27%104% CDI	+1,28%100% CDI	+1,06%101% CDI	+1,23%101% CDI	+14,99%105% CDI
2024	+1,11%115% CDI	+0,93%116% CDI	+0,98%118% CDI	+0,91%103% CDI	+0,88%106% CDI	+0,84%107% CDI	+1,04%115% CDI	+0,99%115% CDI	+0,86%103% CDI	+0,92%99% CDI	+0,84%106% CDI	+0,81%87% CDI	+11,70%108% CDI
2023	—	—	—	+0,84%91% CDI	+1,27%113% CDI	+1,24%116% CDI	+1,34%125% CDI	+1,46%128% CDI	+1,08%111% CDI	+1,07%107% CDI	+1,06%115% CDI	+1,02%114% CDI	+10,86%*115% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Quem é o gestor do BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,65% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/05/2025. Há taxa de performance de 15% sobre o que passar de CDI.

Qual é a aplicação mínima do BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/05/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/05/2025.

Quem pode investir no BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

R$ 302,7 mi, com 3.517 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.