Fundo de Renda Fixa · CNPJ 17.137.984/0001-50 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RF CP LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (104% do CDI). Patrimônio de R$ 4,8 bi e 4 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 442,047662
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,70%
- 104% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,8 bi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,07% | 90% |
| 6 meses | +7,29% | +6,88% | 106% |
| 12 meses | +14,70% | +14,20% | 104% |
| 24 meses | +31,85% | +30,00% | 106% |
| 5 anos | +93,30% | +82,52% | 113% |
| Desde 30/09/2014 | +257,06% | +218,67% | 118% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,20%
- Maior queda
- -0,07%
- Sharpe (12 meses)
- 1,97
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +1,42% · mai/26
- Pior mês
- +0,80% · abr/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 2,14 bi | 47,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,67 bi | 36,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 387,6 mi | 8,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 195,4 mi | 4,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 132,8 mi | 2,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 21,0 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 292.893 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 38.867 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 25.059 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1.924 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2014.
- Patrimônio
- R$ 212,7 mi → R$ 4,8 bi
- Cotistas
- 2 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 17.137.984/0001-50
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 28/08/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 12/06/2025
- Código CVM
- 232432
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%108% CDI | +1,02%103% CDI | +1,19%99% CDI | +0,80%74% CDI | +1,42%132% CDI | +1,24%111% CDI | +1,34%111% CDI | +1,15%106% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,33%*80% CDI | — | +12,53%*103% CDI |
| 2025 | +1,15%114% CDI | +1,10%112% CDI | +1,08%112% CDI | +1,16%110% CDI | +1,26%111% CDI | +1,19%108% CDI | +1,36%107% CDI | +1,27%109% CDI | +1,31%108% CDI | +1,30%102% CDI | +1,11%105% CDI | +1,28%105% CDI | +15,58%109% CDI |
| 2024 | +1,14%118% CDI | +0,95%119% CDI | +0,97%117% CDI | +0,98%110% CDI | +0,91%109% CDI | +0,87%111% CDI | +1,06%117% CDI | +1,00%116% CDI | +0,93%111% CDI | +1,00%108% CDI | +0,89%113% CDI | +0,86%93% CDI | +12,22%112% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,86%94% CDI | +1,23%105% CDI | +0,89%97% CDI | +1,29%115% CDI | +1,27%118% CDI | +1,26%118% CDI | +1,37%121% CDI | +1,10%113% CDI | +1,09%110% CDI | +1,12%122% CDI | +1,07%120% CDI | +14,57%112% CDI |
| 2022 | +0,81%111% CDI | +0,90%119% CDI | +1,17%127% CDI | +0,97%116% CDI | +1,24%120% CDI | +1,10%108% CDI | +1,10%106% CDI | +1,29%110% CDI | +1,21%113% CDI | +1,17%114% CDI | +1,05%103% CDI | +1,20%107% CDI | +14,06%113% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,20%131% CDI | +0,21%153% CDI | +0,55%274% CDI | +0,49%237% CDI | +0,38%141% CDI | +0,40%131% CDI | +0,50%140% CDI | +0,68%159% CDI | +0,75%170% CDI | +0,57%117% CDI | +0,91%155% CDI | +0,91%118% CDI | +6,75%153% CDI |
| 2020 | +0,47%124% CDI | +0,26%88% CDI | -2,49%CDI +0,34% | -0,25%CDI +0,28% | +0,69%295% CDI | +0,18%86% CDI | +0,85%439% CDI | +0,33%208% CDI | +0,16%99% CDI | +0,29%188% CDI | +0,43%287% CDI | +0,69%419% CDI | +1,59%58% CDI |
| 2019 | +0,69%127% CDI | +0,59%119% CDI | +0,52%112% CDI | +0,59%114% CDI | +0,61%113% CDI | +0,57%121% CDI | +0,62%110% CDI | +0,51%101% CDI | +0,55%119% CDI | +0,36%75% CDI | +0,17%46% CDI | +0,40%107% CDI | +6,37%107% CDI |
| 2018 | +0,68%117% CDI | +0,55%119% CDI | +0,66%125% CDI | +0,57%110% CDI | +0,51%99% CDI | +0,70%136% CDI | +0,65%120% CDI | +0,66%116% CDI | +0,51%109% CDI | +0,69%127% CDI | +0,54%110% CDI | +0,61%123% CDI | +7,59%118% CDI |
| 2017 | +1,27%117% CDI | +1,04%121% CDI | +1,10%105% CDI | +0,80%102% CDI | +1,00%108% CDI | +0,86%107% CDI | +0,90%112% CDI | +0,88%109% CDI | +0,67%106% CDI | +0,72%112% CDI | +0,64%113% CDI | +0,61%114% CDI | +11,02%111% CDI |
| 2016 | +1,07%101% CDI | +0,99%99% CDI | +1,24%107% CDI | +1,24%118% CDI | +1,21%110% CDI | +1,25%108% CDI | +1,20%108% CDI | +1,47%121% CDI | +1,15%104% CDI | +1,18%112% CDI | +1,15%111% CDI | +1,19%106% CDI | +15,31%109% CDI |
| 2015 | +1,02%110% CDI | +0,89%109% CDI | +1,13%109% CDI | +1,05%111% CDI | +1,06%108% CDI | +1,15%108% CDI | +1,27%108% CDI | +1,20%109% CDI | +1,20%109% CDI | +1,19%107% CDI | +1,12%107% CDI | +1,25%107% CDI | +14,41%109% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,02%108% CDI | +0,91%109% CDI | +1,03%108% CDI | +3,00%*108% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RF CP LONGO PRAZO
Quem é o gestor do BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RF CP LONGO PRAZO?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RF CP LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RF CP LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RF CP LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RF CP LONGO PRAZO?
R$ 4,8 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.