Fundo de Renda Fixa · CNPJ 38.443.033/0001-89 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,69%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (54% do CDI). Patrimônio de R$ 55,5 mi e 831 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 235,634888
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,69%
- 54% do CDI
- Patrimônio
- R$ 55,5 mi
- Cotistas
- 831
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/02/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,28% | +1,07% | 26% |
| 6 meses | +3,10% | +6,88% | 45% |
| 12 meses | +7,69% | +14,20% | 54% |
| 24 meses | +18,14% | +30,00% | 60% |
| 5 anos | +54,41% | +82,52% | 66% |
| Desde 26/02/2021 | +60,14% | +88,06% | 68% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,64%
- Maior queda
- -3,12%
- Sharpe (12 meses)
- -3,73
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +2,56% · jan/26
- Pior mês
- -1,23% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENT… | Cotas de Fundos | R$ 62,9 mi | 99,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 106.395 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 11.917 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.500 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/02/2021.
- Patrimônio
- R$ 441,7 mi → R$ 55,5 mi
- Cotistas
- 1.774 → 831
Cadastro
- CNPJ
- 38.443.033/0001-89
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 04/09/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Taxa de administração
- 0,98% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/04/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,56%220% CDI | +0,60%60% CDI | +0,24%20% CDI | -0,14%CDI +1,09% | -0,03%CDI +1,07% | +1,63%146% CDI | +1,18%97% CDI | +0,97%89% CDI | -0,87%CDI +1,08% | +0,72%68% CDI | -0,68%*CDI +0,41% | — | +6,30%*52% CDI |
| 2025 | +1,80%178% CDI | +0,57%58% CDI | +0,93%97% CDI | +2,20%208% CDI | +0,85%74% CDI | +1,05%96% CDI | +0,16%12% CDI | +1,54%132% CDI | +1,55%127% CDI | +0,17%13% CDI | +0,61%58% CDI | +0,92%76% CDI | +13,06%91% CDI |
| 2024 | +0,91%94% CDI | +1,59%199% CDI | +0,65%78% CDI | -0,98%CDI +0,89% | +1,14%137% CDI | -0,03%CDI +0,79% | +1,33%147% CDI | +0,87%101% CDI | +0,25%30% CDI | +0,23%24% CDI | -0,15%CDI +0,79% | -1,23%CDI +0,93% | +4,64%43% CDI |
| 2023 | +0,63%56% CDI | +0,37%41% CDI | +1,73%147% CDI | +1,12%122% CDI | +2,03%181% CDI | +1,65%154% CDI | +1,15%107% CDI | +0,78%68% CDI | -0,12%CDI +0,97% | -0,24%CDI +1,00% | +1,74%190% CDI | +1,68%187% CDI | +13,23%101% CDI |
| 2022 | -0,22%CDI +0,73% | +0,71%95% CDI | +2,65%286% CDI | +1,19%142% CDI | +0,98%95% CDI | +0,34%33% CDI | -0,58%CDI +1,03% | +0,23%19% CDI | +0,26%25% CDI | +1,01%99% CDI | -1,00%CDI +1,02% | +0,55%49% CDI | +6,25%50% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | +0,49%243% CDI | +1,14%551% CDI | +0,80%297% CDI | +0,40%131% CDI | +0,06%16% CDI | -0,18%CDI +0,43% | +0,61%138% CDI | -1,29%CDI +0,49% | +2,86%487% CDI | +0,86%111% CDI | +5,85%*142% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,69%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,98% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2024.
Quem pode investir no BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA?
R$ 55,5 mi, com 831 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.