Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.104.498/0001-56 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,63%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (68% do CDI). Patrimônio de R$ 32,5 mi e 1.467 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Cota: R$ 1.575,75; em 12/11/2026
12 meses: +9,63%; 68% do CDI
Patrimônio: R$ 32,5 mi
Cotistas: 1.467

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	-4,94%	+1,07%	—
6 meses	+3,87%	+6,88%	56%
12 meses	+9,63%	+14,20%	68%
24 meses	+18,42%	+30,00%	61%
5 anos	+44,58%	+82,52%	54%
Desde 30/04/2004	+985,44%	+931,10%	106%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 7,38%
Maior queda: -7,05%
Sharpe (12 meses): -0,49
Meses positivos: 19 de 23
Meses acima do CDI: 10 de 23
Melhor mês: +3,07% · set/26
Pior mês: -2,73% · dez/24

Carteira · jul/2026

Cotas de Fundos99,7%
Valores a pagar0,1%
Disponibilidades0,1%
Valores a receber0,1%

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Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABIL…	Cotas de Fundos	R$ 25,4 mi	99,7%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 33.833	0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 16.642	0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 16.298	0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 25,0 mi → R$ 32,5 mi
Cotistas: 66 → 1.467

Cadastro

CNPJ: 05.104.498/0001-56
Gestor: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: Não se aplica
Início: 07/10/2002
Adaptação à RCVM 175: 16/06/2025
Taxa de administração: 0,50% ao ano
Pagamento do resgate: D+3 (dias úteis)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/08/2024.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+0,89%76% CDI	+1,73%173% CDI	+0,09%7% CDI	+1,71%157% CDI	+0,24%23% CDI	-1,11%CDI +1,12%	+0,87%72% CDI	+1,50%137% CDI	+3,07%284% CDI	-1,13%CDI +1,07%	+0,65%*161% CDI	—	+8,76%*72% CDI
2025	+1,05%104% CDI	+0,38%39% CDI	+1,74%180% CDI	+2,02%192% CDI	+1,72%151% CDI	+1,22%111% CDI	-0,85%CDI +1,28%	+0,76%65% CDI	+0,47%39% CDI	+0,96%75% CDI	+2,03%193% CDI	+0,19%16% CDI	+12,29%86% CDI
2024	-0,51%CDI +0,97%	+0,50%62% CDI	+0,03%3% CDI	-1,71%CDI +0,89%	+1,26%151% CDI	-1,04%CDI +0,79%	+2,03%224% CDI	+0,45%51% CDI	-0,72%CDI +0,84%	-0,74%CDI +0,93%	-0,05%CDI +0,79%	-2,73%CDI +0,93%	-3,27%CDI +10,88%
2023	-0,07%CDI +1,12%	+1,22%132% CDI	+2,41%205% CDI	+1,88%205% CDI	+2,35%210% CDI	+2,32%216% CDI	+0,76%70% CDI	-0,44%CDI +1,14%	-1,00%CDI +0,97%	-0,70%CDI +1,00%	+2,56%279% CDI	+2,69%301% CDI	+14,79%113% CDI
2022	-0,80%CDI +0,73%	+0,49%64% CDI	+3,03%327% CDI	+0,66%80% CDI	+0,91%88% CDI	-0,43%CDI +1,02%	-0,95%CDI +1,03%	+1,19%102% CDI	+1,42%132% CDI	+1,17%115% CDI	-1,28%CDI +1,02%	-0,27%CDI +1,12%	+5,18%42% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-1,06%CDI +0,15%	-1,74%CDI +0,13%	-0,81%CDI +0,20%	+0,67%323% CDI	+1,11%412% CDI	+0,38%123% CDI	-0,53%CDI +0,36%	-1,37%CDI +0,43%	-0,36%CDI +0,44%	-2,72%CDI +0,49%	+3,39%578% CDI	+0,16%21% CDI	-2,96%CDI +4,42%
2020	+0,27%71% CDI	+0,40%135% CDI	-7,40%CDI +0,34%	+1,44%504% CDI	+1,57%665% CDI	+2,07%977% CDI	+4,53%2332% CDI	-1,95%CDI +0,16%	-1,63%CDI +0,16%	+0,04%25% CDI	+1,98%1322% CDI	+5,01%3047% CDI	+5,88%213% CDI
2019	+4,57%842% CDI	+0,42%86% CDI	+0,52%112% CDI	+1,53%295% CDI	+3,89%717% CDI	+4,01%855% CDI	+1,32%232% CDI	-0,58%CDI +0,50%	+3,04%656% CDI	+3,58%748% CDI	-2,82%CDI +0,38%	+2,15%573% CDI	+23,61%396% CDI
2018	+3,50%599% CDI	+0,58%125% CDI	+0,93%176% CDI	-0,24%CDI +0,52%	-3,70%CDI +0,52%	-0,46%CDI +0,52%	+2,39%441% CDI	-0,60%CDI +0,57%	-0,13%CDI +0,47%	+7,42%1367% CDI	+0,96%195% CDI	+1,74%352% CDI	+12,69%198% CDI
2017	+1,91%176% CDI	+3,94%456% CDI	+1,01%96% CDI	-0,39%CDI +0,79%	-1,27%CDI +0,93%	+0,19%23% CDI	+4,08%511% CDI	+1,33%166% CDI	+1,85%291% CDI	-0,57%CDI +0,64%	-0,89%CDI +0,57%	+0,84%157% CDI	+12,52%126% CDI
2016	+1,73%164% CDI	+2,30%230% CDI	+5,64%486% CDI	+3,80%360% CDI	-0,11%CDI +1,11%	+1,83%157% CDI	+2,44%221% CDI	+0,86%71% CDI	+1,60%145% CDI	+0,64%61% CDI	-1,34%CDI +1,04%	+2,93%261% CDI	+24,55%175% CDI
2015	+3,05%328% CDI	+0,49%60% CDI	-0,39%CDI +1,04%	+2,29%241% CDI	+2,60%264% CDI	-0,36%CDI +1,07%	-0,86%CDI +1,18%	-3,26%CDI +1,11%	-1,05%CDI +1,11%	+2,42%218% CDI	+1,09%104% CDI	+1,38%119% CDI	+7,46%56% CDI
2014	-2,72%CDI +0,84%	+4,28%547% CDI	+0,65%85% CDI	+2,39%293% CDI	+4,26%496% CDI	+0,18%22% CDI	+1,04%111% CDI	+4,70%547% CDI	-3,62%CDI +0,90%	+2,07%219% CDI	+2,12%254% CDI	-1,99%CDI +0,96%	+13,73%127% CDI
2013	+0,49%83% CDI	-0,90%CDI +0,48%	-2,01%CDI +0,54%	+1,85%308% CDI	-4,52%CDI +0,58%	-2,93%CDI +0,59%	+1,32%187% CDI	-2,89%CDI +0,70%	+0,29%41% CDI	+0,89%111% CDI	-3,86%CDI +0,71%	+1,27%163% CDI	-10,72%CDI +8,06%
2012	+1,54%174% CDI	+2,29%309% CDI	+1,97%244% CDI	+4,49%642% CDI	+2,03%277% CDI	-0,26%CDI +0,64%	+2,82%417% CDI	+1,83%267% CDI	+1,35%252% CDI	+3,81%627% CDI	+0,57%105% CDI	+2,05%383% CDI	+27,34%326% CDI
2011	-0,39%CDI +0,86%	+0,55%65% CDI	+1,58%172% CDI	+0,49%58% CDI	+1,60%162% CDI	-0,34%CDI +0,95%	+0,84%87% CDI	+5,53%516% CDI	+0,37%40% CDI	+1,51%172% CDI	+1,92%223% CDI	+0,31%34% CDI	+14,75%127% CDI
2010	+1,13%172% CDI	+1,78%300% CDI	+1,77%234% CDI	+0,89%134% CDI	-0,48%CDI +0,75%	+1,32%166% CDI	+1,65%192% CDI	+1,92%217% CDI	+0,49%58% CDI	+1,89%235% CDI	+0,96%120% CDI	+2,31%249% CDI	+16,75%172% CDI
2009	+4,45%427% CDI	+1,61%189% CDI	+1,83%190% CDI	-0,55%CDI +0,84%	+4,40%574% CDI	+0,30%39% CDI	+1,27%162% CDI	+1,59%229% CDI	+0,86%124% CDI	-1,10%CDI +0,69%	+1,07%162% CDI	+1,73%239% CDI	+18,75%190% CDI
2008	+1,26%137% CDI	+1,65%208% CDI	-1,33%CDI +0,84%	+1,01%113% CDI	+2,21%254% CDI	-0,21%CDI +0,95%	+1,38%130% CDI	+0,49%48% CDI	-1,73%CDI +1,10%	-5,47%CDI +1,17%	+3,51%352% CDI	+5,95%536% CDI	+8,61%70% CDI
2007	+1,27%117% CDI	+1,31%151% CDI	+1,34%128% CDI	+2,89%307% CDI	+1,92%188% CDI	+0,42%47% CDI	-0,72%CDI +0,97%	-0,52%CDI +0,99%	+2,16%270% CDI	-0,05%CDI +0,92%	-0,35%CDI +0,84%	+0,94%111% CDI	+11,05%94% CDI
2006	+2,70%189% CDI	+3,09%271% CDI	+0,25%18% CDI	+0,41%38% CDI	-1,16%CDI +1,28%	+1,44%122% CDI	+2,89%248% CDI	+1,32%106% CDI	+1,14%108% CDI	+2,54%233% CDI	+2,03%200% CDI	+2,52%256% CDI	+20,85%139% CDI
2005	+0,66%48% CDI	+0,19%16% CDI	+1,74%114% CDI	+1,42%101% CDI	+0,46%31% CDI	+0,48%30% CDI	+0,08%5% CDI	+0,40%24% CDI	+0,22%15% CDI	-0,64%CDI +1,40%	+1,12%81% CDI	+1,98%135% CDI	+8,38%44% CDI
2004	—	—	—	—	+0,49%40% CDI	+1,71%140% CDI	+1,58%123% CDI	+0,35%27% CDI	+1,41%113% CDI	+0,31%26% CDI	+1,08%87% CDI	+1,42%96% CDI	+8,66%*81% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Quem é o gestor do BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?

A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,63%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?

A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/08/2024. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?

O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/08/2024.

Quem pode investir no BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,1%).

O BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?

R$ 32,5 mi, com 1.467 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.