Fundo de Renda Fixa · CNPJ 66.327.102/0001-24 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
BNP PARIBAS FF ALM B VITALÍCIO FIF RF RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 2,5 bi e 1 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 1,026504
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/07/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,71% | +1,07% | 66% |
| Desde 17/07/2026 | +2,65% | +4,25% | 62% |
Índices
Desde 17/07/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,42%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 3 de 3
- Meses acima do CDI
- 0 de 3
- Melhor mês
- +1,06% · out/26
- Pior mês
- +0,41% · ago/26
Carteira · jul/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 295,6 mi | 28,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 203,6 mi | 19,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 155,4 mi | 14,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 96,7 mi | 9,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 93,2 mi | 8,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 81,7 mi | 7,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 65,3 mi | 6,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 41,3 mi | 3,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 21,9 mi | 2,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9.599 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/07/2026.
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 66.327.102/0001-24
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/04/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2026
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 600580
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | +0,25%*47% CDI | +0,41%38% CDI | +0,70%65% CDI | +1,06%99% CDI | +0,21%*51% CDI | — | +2,65%*62% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS FF ALM B VITALÍCIO FIF RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BNP PARIBAS FF ALM B VITALÍCIO FIF RF RESP LIMITADA?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do BNP PARIBAS FF ALM B VITALÍCIO FIF RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BNP PARIBAS FF ALM B VITALÍCIO FIF RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/07/2026.
Quem pode investir no BNP PARIBAS FF ALM B VITALÍCIO FIF RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP PARIBAS FF ALM B VITALÍCIO FIF RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%).
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS FF ALM B VITALÍCIO FIF RF RESP LIMITADA?
R$ 2,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.