Fundo de Renda Fixa · CNPJ 08.576.322/0001-95 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
BNP PARIBAS FF ALM B FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (78% do CDI). Patrimônio de R$ 8,5 bi e 1 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 39,63588
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,12%
- 78% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,73% | +1,07% | 68% |
| 6 meses | +4,77% | +6,88% | 69% |
| 12 meses | +11,12% | +14,20% | 78% |
| 24 meses | +23,58% | +30,00% | 79% |
| 5 anos | +72,38% | +82,52% | 88% |
| Desde 31/01/2008 | +726,96% | +503,20% | 144% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,37%
- Maior queda
- -0,11%
- Sharpe (12 meses)
- -7,38
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,43% · mar/26
- Pior mês
- +0,44% · ago/26
Carteira · set/2026
Ver os 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 2,26 bi | 27,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 1,50 bi | 18,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 1,34 bi | 16,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 1,08 bi | 13,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 934,5 mi | 11,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 468,9 mi | 5,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 346,1 mi | 4,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 248,9 mi | 3,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 85,0 mi | 1,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 79,2 mi | 0,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Operações Compromissadas | R$ 378.419 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 198.185 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 15.353 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 501 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2008.
- Patrimônio
- R$ 73,4 mi → R$ 8,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 08.576.322/0001-95
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/12/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 102717
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,82%71% CDI | +0,77%78% CDI | +1,43%118% CDI | +1,33%122% CDI | +1,07%99% CDI | +1,00%89% CDI | +0,57%47% CDI | +0,44%40% CDI | +0,72%67% CDI | +1,06%99% CDI | +0,22%*53% CDI | — | +9,84%*81% CDI |
| 2025 | +0,86%85% CDI | +1,20%122% CDI | +1,39%144% CDI | +0,98%93% CDI | +0,91%80% CDI | +0,66%60% CDI | +0,90%70% CDI | +0,51%44% CDI | +0,75%62% CDI | +0,84%66% CDI | +0,55%52% CDI | +0,80%66% CDI | +10,85%76% CDI |
| 2024 | +1,06%110% CDI | +1,03%129% CDI | +1,02%123% CDI | +0,75%85% CDI | +0,91%109% CDI | +0,86%109% CDI | +0,80%88% CDI | +0,73%84% CDI | +0,69%82% CDI | +1,05%113% CDI | +0,86%108% CDI | +1,02%109% CDI | +11,32%104% CDI |
| 2023 | +1,21%108% CDI | +0,97%106% CDI | +1,49%127% CDI | +0,96%105% CDI | +1,08%97% CDI | +0,49%46% CDI | +0,50%47% CDI | +0,77%68% CDI | +0,72%74% CDI | +0,74%74% CDI | +0,71%78% CDI | +0,94%105% CDI | +11,13%85% CDI |
| 2022 | +1,16%158% CDI | +1,13%150% CDI | +1,76%189% CDI | +1,78%214% CDI | +1,48%143% CDI | +1,01%100% CDI | +0,41%40% CDI | +0,02%2% CDI | +0,16%15% CDI | +0,62%61% CDI | +1,08%106% CDI | +0,90%80% CDI | +12,12%98% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,33%889% CDI | +0,79%588% CDI | +1,68%837% CDI | +1,00%480% CDI | +1,01%375% CDI | +1,24%404% CDI | +1,21%339% CDI | +1,35%315% CDI | +1,64%372% CDI | +1,49%306% CDI | +1,71%292% CDI | +1,31%170% CDI | +16,95%383% CDI |
| 2020 | +1,33%354% CDI | +0,44%148% CDI | +0,49%146% CDI | +0,19%67% CDI | +0,02%7% CDI | +0,38%180% CDI | +0,86%441% CDI | +0,76%473% CDI | +0,84%536% CDI | +1,34%853% CDI | +1,26%846% CDI | +1,65%1002% CDI | +9,98%362% CDI |
| 2019 | +0,75%138% CDI | +0,72%146% CDI | +0,90%192% CDI | +1,17%226% CDI | +0,92%169% CDI | +0,47%100% CDI | +0,64%112% CDI | +0,62%124% CDI | +0,53%115% CDI | +0,43%90% CDI | -2,80%CDI +0,38% | +1,09%290% CDI | +5,52%93% CDI |
| 2018 | +0,89%152% CDI | +0,60%129% CDI | +0,70%131% CDI | +0,63%121% CDI | +0,66%128% CDI | +1,19%229% CDI | +1,27%234% CDI | +0,76%135% CDI | +0,52%110% CDI | +1,00%184% CDI | +0,63%127% CDI | +0,38%76% CDI | +9,61%150% CDI |
| 2017 | +0,72%67% CDI | +0,76%88% CDI | +0,90%86% CDI | +0,65%83% CDI | +0,85%92% CDI | +0,62%76% CDI | +0,49%62% CDI | +0,88%110% CDI | +0,56%88% CDI | +0,77%119% CDI | +0,71%125% CDI | +0,67%125% CDI | +8,92%90% CDI |
| 2016 | +1,37%130% CDI | +1,43%143% CDI | +1,22%105% CDI | +1,04%98% CDI | +1,43%129% CDI | +1,18%101% CDI | +0,94%85% CDI | +1,14%94% CDI | +0,92%83% CDI | +0,74%71% CDI | +0,81%78% CDI | +0,79%70% CDI | +13,81%99% CDI |
| 2015 | +1,31%141% CDI | +1,26%154% CDI | +1,75%169% CDI | +1,38%146% CDI | +1,10%112% CDI | +1,27%119% CDI | +1,26%107% CDI | +1,00%91% CDI | +0,94%85% CDI | +1,13%102% CDI | +1,19%113% CDI | +1,53%132% CDI | +16,22%122% CDI |
| 2014 | +1,15%138% CDI | +0,96%122% CDI | +1,08%142% CDI | +1,21%148% CDI | +1,00%117% CDI | +0,88%107% CDI | +0,91%96% CDI | +0,73%85% CDI | +0,92%103% CDI | +1,09%115% CDI | +0,88%105% CDI | +1,13%118% CDI | +12,61%117% CDI |
| 2013 | +1,16%199% CDI | +0,46%95% CDI | +0,81%151% CDI | +1,06%176% CDI | +0,60%103% CDI | +0,59%99% CDI | +1,16%163% CDI | +0,66%95% CDI | +0,79%112% CDI | +1,19%148% CDI | +0,91%129% CDI | +1,03%132% CDI | +10,93%136% CDI |
| 2012 | +1,07%120% CDI | +0,93%126% CDI | +1,00%124% CDI | +1,42%203% CDI | +1,32%180% CDI | +0,35%54% CDI | +1,39%206% CDI | +1,22%178% CDI | +1,09%203% CDI | +1,87%308% CDI | +0,86%159% CDI | +1,34%251% CDI | +14,77%176% CDI |
| 2011 | +1,07%124% CDI | +1,12%133% CDI | +1,23%134% CDI | +1,06%126% CDI | +1,18%120% CDI | +0,91%95% CDI | +0,89%92% CDI | +1,11%104% CDI | +1,02%109% CDI | +1,02%115% CDI | +1,00%116% CDI | +1,10%121% CDI | +13,45%116% CDI |
| 2010 | +0,86%131% CDI | +0,95%160% CDI | +1,13%150% CDI | +0,88%132% CDI | +1,00%133% CDI | +0,86%109% CDI | +0,75%87% CDI | +0,78%88% CDI | +0,85%101% CDI | +1,02%127% CDI | +1,07%133% CDI | +1,25%134% CDI | +12,02%123% CDI |
| 2009 | +1,00%96% CDI | +0,97%114% CDI | +1,08%112% CDI | +0,84%101% CDI | +0,91%118% CDI | +0,89%119% CDI | +1,74%222% CDI | +0,76%110% CDI | +0,75%108% CDI | +0,80%115% CDI | +0,80%122% CDI | +0,88%122% CDI | +12,06%122% CDI |
| 2008 | — | +0,96%121% CDI | +0,83%99% CDI | +0,83%92% CDI | +1,17%134% CDI | +1,25%132% CDI | +1,26%119% CDI | +0,97%96% CDI | +0,89%81% CDI | +1,03%88% CDI | +1,05%106% CDI | +1,06%95% CDI | +11,90%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS FF ALM B FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BNP PARIBAS FF ALM B FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNP PARIBAS FF ALM B FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BNP PARIBAS FF ALM B FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BNP PARIBAS FF ALM B FI FINANCEIRO RF?
A aplicação mínima é de R$ 1.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do BNP PARIBAS FF ALM B FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2025.
Quem pode investir no BNP PARIBAS FF ALM B FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP PARIBAS FF ALM B FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O BNP PARIBAS FF ALM B FI FINANCEIRO RF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS FF ALM B FI FINANCEIRO RF?
R$ 8,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.