Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.983.533/0001-54 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
BNP PARIBAS FF ALM A FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,62%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (82% do CDI). Patrimônio de R$ 4,3 bi e 1 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 15,921028
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,62%
- 82% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,3 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,75% | +1,07% | 70% |
| 6 meses | +4,98% | +6,88% | 72% |
| 12 meses | +11,62% | +14,20% | 82% |
| 24 meses | +24,72% | +30,00% | 82% |
| 5 anos | +77,96% | +82,52% | 94% |
| Desde 30/04/2004 | +1.441,62% | +931,10% | 155% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,38%
- Maior queda
- -0,10%
- Sharpe (12 meses)
- -6,08
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,48% · mar/26
- Pior mês
- +0,45% · ago/26
Carteira · jul/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 1,42 bi | 33,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 976,2 mi | 22,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 783,8 mi | 18,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 520,4 mi | 12,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 223,8 mi | 5,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 185,9 mi | 4,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 157,3 mi | 3,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Operações Compromissadas | R$ 631.644 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 100.902 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 16.146 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 362,6 mi → R$ 4,3 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 05.983.533/0001-54
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/01/2004
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 4901
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,87%74% CDI | +0,81%81% CDI | +1,48%122% CDI | +1,37%126% CDI | +1,11%103% CDI | +1,04%93% CDI | +0,62%51% CDI | +0,45%41% CDI | +0,75%69% CDI | +1,10%103% CDI | +0,23%*55% CDI | — | +10,26%*85% CDI |
| 2025 | +0,91%90% CDI | +1,24%126% CDI | +1,42%147% CDI | +1,02%96% CDI | +0,95%83% CDI | +0,69%63% CDI | +0,94%74% CDI | +0,55%48% CDI | +0,79%65% CDI | +0,89%69% CDI | +0,59%56% CDI | +0,85%70% CDI | +11,39%79% CDI |
| 2024 | +1,13%116% CDI | +1,09%136% CDI | +1,08%130% CDI | +0,82%92% CDI | +0,97%116% CDI | +0,92%116% CDI | +0,86%95% CDI | +0,80%92% CDI | +0,75%90% CDI | +1,08%117% CDI | +0,89%112% CDI | +1,05%113% CDI | +12,06%111% CDI |
| 2023 | +1,27%113% CDI | +1,03%112% CDI | +1,56%133% CDI | +1,02%111% CDI | +1,14%102% CDI | +0,55%51% CDI | +0,56%52% CDI | +0,84%74% CDI | +0,78%80% CDI | +0,80%80% CDI | +0,77%84% CDI | +1,02%115% CDI | +11,95%92% CDI |
| 2022 | +1,23%167% CDI | +1,19%158% CDI | +1,82%196% CDI | +1,84%220% CDI | +1,55%150% CDI | +1,09%107% CDI | +0,58%56% CDI | +0,07%6% CDI | +0,21%19% CDI | +0,65%63% CDI | +1,15%112% CDI | +0,95%85% CDI | +13,03%105% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,40%938% CDI | +0,85%633% CDI | +1,77%882% CDI | +1,07%514% CDI | +1,09%404% CDI | +1,32%429% CDI | +1,29%362% CDI | +1,42%333% CDI | +1,79%405% CDI | +1,52%312% CDI | +1,80%306% CDI | +1,39%181% CDI | +18,06%408% CDI |
| 2020 | +1,40%373% CDI | +0,60%204% CDI | +0,86%254% CDI | +3,60%1263% CDI | +1,47%622% CDI | +0,48%228% CDI | +0,89%460% CDI | +0,83%521% CDI | +0,94%601% CDI | +1,36%867% CDI | +1,34%894% CDI | +1,74%1060% CDI | +16,64%603% CDI |
| 2019 | +0,91%168% CDI | +0,84%170% CDI | +1,06%225% CDI | +1,35%261% CDI | +0,99%183% CDI | +0,52%110% CDI | +0,77%136% CDI | +0,75%149% CDI | +0,64%138% CDI | +0,62%130% CDI | +0,80%209% CDI | +1,43%382% CDI | +11,21%188% CDI |
| 2018 | +1,10%188% CDI | +0,70%150% CDI | +0,80%150% CDI | +0,74%143% CDI | +0,76%148% CDI | +1,41%273% CDI | +1,39%256% CDI | +0,81%142% CDI | +0,62%133% CDI | +1,19%219% CDI | +0,67%136% CDI | +0,43%88% CDI | +11,14%173% CDI |
| 2017 | +1,01%93% CDI | +0,81%94% CDI | +0,93%89% CDI | +0,69%88% CDI | +0,93%100% CDI | +0,58%72% CDI | +0,50%63% CDI | +1,03%129% CDI | +0,58%92% CDI | +0,92%143% CDI | +0,87%153% CDI | +0,76%141% CDI | +10,05%101% CDI |
| 2016 | +1,51%144% CDI | +1,64%164% CDI | +1,27%109% CDI | +1,00%95% CDI | +1,30%117% CDI | +1,21%105% CDI | +0,97%87% CDI | +1,19%98% CDI | +0,91%82% CDI | +0,70%67% CDI | +0,84%81% CDI | +0,82%73% CDI | +14,22%102% CDI |
| 2015 | +3,62%389% CDI | +0,20%24% CDI | -1,08%CDI +1,04% | +3,60%379% CDI | +3,04%309% CDI | -0,66%CDI +1,07% | -1,88%CDI +1,18% | -4,12%CDI +1,11% | -1,39%CDI +1,11% | +2,42%219% CDI | +1,31%124% CDI | +1,22%105% CDI | +6,11%46% CDI |
| 2014 | -3,32%CDI +0,84% | +5,00%639% CDI | +0,56%73% CDI | +3,10%380% CDI | +5,70%664% CDI | -0,60%CDI +0,82% | +1,36%145% CDI | +6,65%773% CDI | -5,10%CDI +0,90% | +2,66%282% CDI | +2,57%306% CDI | -2,88%CDI +0,96% | +16,00%148% CDI |
| 2013 | +1,05%179% CDI | -0,89%CDI +0,48% | -3,15%CDI +0,54% | +1,77%294% CDI | -6,12%CDI +0,58% | -3,72%CDI +0,59% | +1,65%232% CDI | -3,55%CDI +0,70% | -0,19%CDI +0,70% | +0,96%120% CDI | -5,47%CDI +0,71% | +1,36%174% CDI | -15,55%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,08%122% CDI | +0,92%124% CDI | +1,02%126% CDI | +0,88%125% CDI | +1,11%151% CDI | +0,71%112% CDI | +0,93%138% CDI | +1,12%163% CDI | +1,04%193% CDI | +1,55%254% CDI | +0,93%170% CDI | +28,46%5328% CDI | +43,72%521% CDI |
| 2011 | +1,24%144% CDI | +1,37%163% CDI | +1,41%153% CDI | +1,23%146% CDI | +1,23%125% CDI | +0,81%85% CDI | +0,79%82% CDI | +0,89%83% CDI | +1,03%109% CDI | +1,00%113% CDI | +0,97%113% CDI | +1,08%120% CDI | +13,85%119% CDI |
| 2010 | +0,98%149% CDI | +1,14%192% CDI | +1,38%183% CDI | +0,99%149% CDI | +1,15%153% CDI | +0,87%110% CDI | +0,63%73% CDI | +0,73%82% CDI | +0,88%104% CDI | +1,12%139% CDI | +1,31%162% CDI | +1,34%145% CDI | +13,25%136% CDI |
| 2009 | +0,98%94% CDI | +0,92%108% CDI | +0,90%93% CDI | +0,83%99% CDI | +0,94%123% CDI | +0,91%121% CDI | +0,90%115% CDI | +0,73%105% CDI | +0,76%110% CDI | +0,79%115% CDI | +0,83%126% CDI | +0,92%127% CDI | +10,93%111% CDI |
| 2008 | +1,36%147% CDI | +0,99%125% CDI | +0,98%116% CDI | +1,19%132% CDI | +1,26%145% CDI | +1,50%158% CDI | +1,94%183% CDI | +0,87%86% CDI | +0,81%73% CDI | +0,87%74% CDI | +1,10%111% CDI | +1,05%95% CDI | +14,84%120% CDI |
| 2007 | +1,28%119% CDI | +1,00%115% CDI | +1,21%116% CDI | +1,01%107% CDI | +1,04%102% CDI | +0,99%110% CDI | +1,44%148% CDI | +2,33%236% CDI | +1,01%126% CDI | +0,94%102% CDI | +0,95%113% CDI | +1,25%148% CDI | +15,42%130% CDI |
| 2006 | +1,68%118% CDI | +1,21%106% CDI | +0,97%69% CDI | +0,98%91% CDI | +0,90%70% CDI | +0,92%77% CDI | +0,83%71% CDI | +1,14%91% CDI | +0,84%80% CDI | +1,10%101% CDI | +1,10%109% CDI | +1,08%110% CDI | +13,52%90% CDI |
| 2005 | +1,37%99% CDI | +1,19%98% CDI | +1,52%100% CDI | +1,68%120% CDI | +1,29%86% CDI | +1,06%67% CDI | +1,00%66% CDI | +1,05%64% CDI | +0,96%64% CDI | +1,32%94% CDI | +1,39%101% CDI | +1,39%95% CDI | +16,34%86% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,04%85% CDI | +1,37%112% CDI | +1,45%113% CDI | +1,14%88% CDI | +1,31%105% CDI | +1,12%93% CDI | +1,24%99% CDI | +1,50%102% CDI | +10,63%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS FF ALM A FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BNP PARIBAS FF ALM A FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNP PARIBAS FF ALM A FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,62%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BNP PARIBAS FF ALM A FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BNP PARIBAS FF ALM A FI FINANCEIRO RF?
A aplicação mínima é de R$ 1.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do BNP PARIBAS FF ALM A FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2025.
Quem pode investir no BNP PARIBAS FF ALM A FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP PARIBAS FF ALM A FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS FF ALM A FI FINANCEIRO RF?
R$ 4,3 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.