Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.657.626/0001-14 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 14,2 mi e 158 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 6,833326
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,04%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 14,2 mi
- Cotistas
- 158
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 24/02/2006 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,93% | +1,07% | 87% |
| 6 meses | +6,23% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +13,04% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +27,31% | +30,00% | 91% |
| 5 anos | +74,61% | +82,52% | 90% |
| Desde 24/02/2006 | +579,09% | +663,27% | 87% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,38%
- Maior queda
- -4,21%
- Sharpe (12 meses)
- -0,19
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,19% · out/25
- Pior mês
- +0,78% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 14,1 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 15.346 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 2.972 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.173 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 24/02/2006.
- Patrimônio
- R$ 10,9 mi → R$ 14,2 mi
- Cotistas
- 19 → 158
Cadastro
- CNPJ
- 07.657.626/0001-14
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/09/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Taxa de administração
- 0,65% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,10%95% CDI | +0,92%93% CDI | +1,17%96% CDI | +1,01%92% CDI | +1,01%94% CDI | +1,03%92% CDI | +1,12%92% CDI | +1,01%92% CDI | +0,96%89% CDI | +0,92%86% CDI | +0,38%*92% CDI | — | +11,15%*92% CDI |
| 2025 | +0,96%94% CDI | +0,90%91% CDI | +0,88%91% CDI | +0,96%91% CDI | +1,05%92% CDI | +1,02%93% CDI | +1,18%93% CDI | +1,08%93% CDI | +1,12%92% CDI | +1,19%93% CDI | +0,97%92% CDI | +1,14%93% CDI | +13,18%92% CDI |
| 2024 | +0,90%93% CDI | +0,75%93% CDI | +0,76%92% CDI | +0,82%92% CDI | +0,76%91% CDI | +0,73%93% CDI | +0,82%90% CDI | +0,79%91% CDI | +0,73%87% CDI | +0,83%89% CDI | +0,71%90% CDI | +0,78%84% CDI | +9,79%90% CDI |
| 2023 | +1,05%94% CDI | +0,86%93% CDI | +1,08%92% CDI | +0,84%91% CDI | +1,05%94% CDI | +1,02%95% CDI | +0,99%92% CDI | +1,07%94% CDI | +0,91%93% CDI | +0,91%91% CDI | +0,83%91% CDI | +0,83%93% CDI | +12,04%92% CDI |
| 2022 | +0,76%103% CDI | +0,77%102% CDI | +0,89%96% CDI | +0,66%79% CDI | +1,03%100% CDI | +0,97%96% CDI | +0,98%94% CDI | +1,12%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,97%95% CDI | +0,93%91% CDI | +1,05%93% CDI | +11,75%95% CDI |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,08%53% CDI | +0,03%23% CDI | +0,13%64% CDI | +0,15%70% CDI | +0,23%86% CDI | +0,28%90% CDI | +0,38%106% CDI | +0,46%109% CDI | +0,44%99% CDI | +0,53%110% CDI | +0,54%91% CDI | +0,71%92% CDI | +4,02%91% CDI |
| 2020 | +0,32%84% CDI | +0,24%80% CDI | -0,04%CDI +0,34% | +0,13%44% CDI | +0,23%99% CDI | +0,18%86% CDI | +0,27%140% CDI | +0,14%89% CDI | -0,04%CDI +0,16% | +0,08%52% CDI | +0,10%64% CDI | +0,22%132% CDI | +1,84%67% CDI |
| 2019 | +0,48%89% CDI | +0,44%89% CDI | +0,42%89% CDI | +0,46%89% CDI | +0,47%87% CDI | +0,41%86% CDI | +0,49%87% CDI | +0,44%87% CDI | +0,39%84% CDI | +0,35%74% CDI | +0,29%75% CDI | +0,28%75% CDI | +5,03%84% CDI |
| 2018 | +0,52%89% CDI | +0,42%89% CDI | +0,48%90% CDI | +0,46%89% CDI | +0,47%91% CDI | +0,46%89% CDI | +0,48%89% CDI | +0,51%90% CDI | +0,41%87% CDI | +0,48%89% CDI | +0,43%87% CDI | +0,43%86% CDI | +5,69%89% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,83%96% CDI | +1,02%97% CDI | +0,76%96% CDI | +0,89%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,76%95% CDI | +0,75%93% CDI | +0,60%94% CDI | +0,60%93% CDI | +0,51%91% CDI | +0,48%90% CDI | +9,41%95% CDI |
| 2016 | +1,02%97% CDI | +0,94%93% CDI | +1,11%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,08%98% CDI | +1,12%96% CDI | +1,06%96% CDI | +1,16%96% CDI | +1,04%94% CDI | +1,02%97% CDI | +1,00%96% CDI | +1,07%95% CDI | +13,38%96% CDI |
| 2015 | +0,90%97% CDI | +0,80%97% CDI | +1,01%97% CDI | +0,91%96% CDI | +0,96%97% CDI | +1,04%98% CDI | +1,15%97% CDI | +1,09%98% CDI | +1,11%100% CDI | +1,08%98% CDI | +1,01%96% CDI | +1,10%95% CDI | +12,85%97% CDI |
| 2014 | +0,81%97% CDI | +0,75%96% CDI | +0,74%98% CDI | +0,78%96% CDI | +0,82%96% CDI | +0,78%96% CDI | +0,90%96% CDI | +0,83%96% CDI | +0,87%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,80%96% CDI | +0,93%97% CDI | +10,41%96% CDI |
| 2013 | +0,55%94% CDI | +0,45%94% CDI | +0,51%95% CDI | +0,54%90% CDI | +0,54%93% CDI | +0,59%100% CDI | +0,67%95% CDI | +0,65%93% CDI | +0,70%100% CDI | +0,78%97% CDI | +0,67%94% CDI | +0,76%97% CDI | +7,67%95% CDI |
| 2012 | +0,86%97% CDI | +0,72%98% CDI | +0,89%110% CDI | +0,71%101% CDI | +0,71%97% CDI | +0,60%95% CDI | +0,61%91% CDI | +0,64%93% CDI | +0,50%93% CDI | +0,58%95% CDI | +0,53%98% CDI | +0,52%98% CDI | +8,17%97% CDI |
| 2011 | +0,80%93% CDI | +0,83%99% CDI | +0,89%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,96%98% CDI | +0,92%97% CDI | +0,95%99% CDI | +1,05%98% CDI | +0,91%97% CDI | +0,85%97% CDI | +0,84%98% CDI | +0,89%98% CDI | +11,26%97% CDI |
| 2010 | +0,65%98% CDI | +0,57%96% CDI | +0,75%100% CDI | +0,63%95% CDI | +0,80%106% CDI | +0,78%98% CDI | +0,85%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,78%97% CDI | +0,81%100% CDI | +0,92%99% CDI | +9,63%99% CDI |
| 2009 | +0,94%90% CDI | +0,85%100% CDI | +0,96%99% CDI | +0,81%97% CDI | +0,76%99% CDI | +0,75%99% CDI | +0,82%105% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,74%107% CDI | +0,66%101% CDI | +0,74%102% CDI | +9,83%100% CDI |
| 2008 | +0,87%94% CDI | +0,75%94% CDI | +0,85%102% CDI | +0,77%86% CDI | +0,79%90% CDI | +0,90%95% CDI | +1,01%95% CDI | +0,99%97% CDI | +1,03%94% CDI | +1,04%88% CDI | +0,91%91% CDI | +1,02%92% CDI | +11,49%93% CDI |
| 2007 | +1,04%96% CDI | +0,81%93% CDI | +1,00%95% CDI | +0,89%94% CDI | +0,99%97% CDI | +0,85%94% CDI | +0,93%96% CDI | +0,91%93% CDI | +0,83%103% CDI | +0,86%93% CDI | +0,84%100% CDI | +0,72%86% CDI | +11,20%95% CDI |
| 2006 | — | — | +1,36%96% CDI | +1,04%97% CDI | +1,19%93% CDI | +1,17%99% CDI | +1,10%94% CDI | +1,20%96% CDI | +0,98%93% CDI | +1,12%103% CDI | +0,98%96% CDI | +0,98%100% CDI | +11,70%*96% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO
Quem é o gestor do BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
A taxa de administração é de 0,65% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/06/2025.
Quem pode investir no BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
R$ 14,2 mi, com 158 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.