Fundo de Renda Fixa · CNPJ 08.575.738/0001-99 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 23,3 mi e 482 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 5,318005
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,46%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 23,3 mi
- Cotistas
- 482
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,46% | +1,07% | 43% |
| 6 meses | +6,18% | +6,88% | 90% |
| 12 meses | +12,46% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +26,57% | +30,00% | 89% |
| 5 anos | +71,52% | +82,52% | 87% |
| Desde 31/05/2007 | +431,80% | +547,91% | 79% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,77%
- Maior queda
- -0,54%
- Sharpe (12 meses)
- -1,81
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,22% · abr/25
- Pior mês
- +0,71% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 23 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,4 mi | 13,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,1 mi | 8,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,1 mi | 8,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 8,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 8,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | 7,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,8 mi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,4 mi | 5,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,3 mi | 5,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,3 mi | 5,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,2 mi | 4,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,1 mi | 4,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 897.864 | 3,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 478.144 | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 437.980 | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 361.958 | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 304.203 | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 277.954 | 1,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 253.536 | 1,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 233.363 | 0,9% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 15.563 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 5.642 | <0,1% |
| DI1FUTF27 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 460 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2007.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 23,3 mi
- Cotistas
- 1 → 482
Cadastro
- CNPJ
- 08.575.738/0001-99
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 22/12/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,97%97% CDI | +0,72%59% CDI | +1,03%94% CDI | +0,96%89% CDI | +0,91%81% CDI | +1,13%93% CDI | +1,07%98% CDI | +1,09%101% CDI | +0,79%73% CDI | +0,43%*105% CDI | — | +10,74%*88% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,89%90% CDI | +0,76%79% CDI | +1,22%115% CDI | +0,95%84% CDI | +0,94%86% CDI | +0,90%71% CDI | +1,20%103% CDI | +1,06%87% CDI | +1,21%95% CDI | +1,16%111% CDI | +0,97%79% CDI | +13,01%91% CDI |
| 2024 | +0,78%80% CDI | +0,68%85% CDI | +0,70%84% CDI | +0,46%52% CDI | +0,74%89% CDI | +0,72%91% CDI | +0,73%81% CDI | +0,75%87% CDI | +0,66%79% CDI | +0,83%90% CDI | +0,74%93% CDI | +0,71%77% CDI | +8,85%81% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,91%99% CDI | +1,23%105% CDI | +0,88%96% CDI | +1,15%102% CDI | +1,20%112% CDI | +0,98%91% CDI | +0,94%83% CDI | +0,64%66% CDI | +0,47%48% CDI | +1,18%129% CDI | +0,98%110% CDI | +12,33%95% CDI |
| 2022 | +0,49%67% CDI | +0,73%97% CDI | +1,39%150% CDI | +0,91%109% CDI | +0,86%83% CDI | +0,61%60% CDI | +0,81%78% CDI | +1,21%103% CDI | +1,04%97% CDI | +0,98%96% CDI | +0,36%35% CDI | +1,01%90% CDI | +10,90%88% CDI |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,15%CDI +0,15% | -0,30%CDI +0,13% | -0,13%CDI +0,20% | +0,30%145% CDI | +0,30%113% CDI | +0,25%81% CDI | +0,14%40% CDI | +0,10%24% CDI | +0,34%77% CDI | -0,16%CDI +0,49% | +0,94%160% CDI | +0,71%92% CDI | +2,35%53% CDI |
| 2020 | +0,40%107% CDI | +0,31%105% CDI | -0,30%CDI +0,34% | +0,27%93% CDI | +0,64%271% CDI | +0,42%199% CDI | +0,42%217% CDI | +0,10%62% CDI | -0,04%CDI +0,16% | +0,11%71% CDI | +0,39%258% CDI | +0,59%357% CDI | +3,34%121% CDI |
| 2019 | +0,66%122% CDI | +0,41%82% CDI | +0,39%84% CDI | +0,54%104% CDI | +0,80%147% CDI | +0,78%167% CDI | +0,59%104% CDI | +0,26%51% CDI | +0,77%167% CDI | +0,76%158% CDI | -0,05%CDI +0,38% | +0,51%137% CDI | +6,61%111% CDI |
| 2018 | +0,81%139% CDI | +0,50%107% CDI | +0,82%153% CDI | +0,43%83% CDI | -0,46%CDI +0,52% | +0,37%72% CDI | +0,67%123% CDI | +0,31%55% CDI | +0,47%101% CDI | +0,93%172% CDI | +0,46%93% CDI | +0,57%116% CDI | +6,03%94% CDI |
| 2017 | +1,12%103% CDI | +0,97%112% CDI | +1,07%102% CDI | +0,71%90% CDI | +0,77%84% CDI | +0,82%101% CDI | +0,93%117% CDI | +0,81%101% CDI | +0,76%119% CDI | +0,39%60% CDI | +0,16%29% CDI | +0,73%137% CDI | +9,64%97% CDI |
| 2016 | +1,01%96% CDI | +1,07%107% CDI | +1,32%114% CDI | +1,02%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,11%95% CDI | +1,08%97% CDI | +1,16%95% CDI | +1,02%92% CDI | +1,00%95% CDI | +0,89%86% CDI | +1,11%99% CDI | +13,66%98% CDI |
| 2015 | +0,98%106% CDI | +0,78%95% CDI | +0,95%91% CDI | +0,89%94% CDI | +1,02%103% CDI | +0,93%87% CDI | +1,18%100% CDI | +0,85%77% CDI | +0,78%70% CDI | +1,07%96% CDI | +1,04%99% CDI | +1,18%102% CDI | +12,29%93% CDI |
| 2014 | +0,57%68% CDI | +0,87%111% CDI | +0,74%98% CDI | +0,79%96% CDI | +0,84%98% CDI | +0,85%104% CDI | +0,91%97% CDI | +0,82%95% CDI | +0,71%79% CDI | +0,89%94% CDI | +0,77%92% CDI | +0,85%89% CDI | +10,04%93% CDI |
| 2013 | +0,49%83% CDI | +0,31%64% CDI | +0,49%91% CDI | +0,73%122% CDI | +0,35%60% CDI | +0,31%52% CDI | +0,75%105% CDI | +0,39%56% CDI | +0,77%111% CDI | +0,76%95% CDI | +0,45%63% CDI | +0,80%103% CDI | +6,81%84% CDI |
| 2012 | +0,78%88% CDI | +0,67%90% CDI | +1,02%126% CDI | +0,77%109% CDI | +0,69%94% CDI | +0,69%108% CDI | +0,71%105% CDI | +0,64%94% CDI | +0,70%130% CDI | +0,68%113% CDI | +0,56%104% CDI | +0,64%119% CDI | +8,88%106% CDI |
| 2011 | +0,79%92% CDI | +0,85%101% CDI | +0,95%103% CDI | +0,83%99% CDI | +1,03%104% CDI | +0,88%92% CDI | +0,83%86% CDI | +1,30%121% CDI | +1,00%106% CDI | +0,84%95% CDI | +0,95%111% CDI | +0,85%94% CDI | +11,67%101% CDI |
| 2010 | +0,70%106% CDI | +0,60%102% CDI | +0,72%96% CDI | +0,52%79% CDI | +0,77%103% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%107% CDI | +0,87%98% CDI | +0,80%95% CDI | +0,82%101% CDI | +0,70%86% CDI | +0,90%97% CDI | +9,49%97% CDI |
| 2009 | +1,02%98% CDI | +0,94%110% CDI | +1,15%119% CDI | +0,88%106% CDI | +0,86%113% CDI | +0,78%104% CDI | +0,83%106% CDI | +0,75%109% CDI | +0,62%90% CDI | +0,53%77% CDI | +0,61%93% CDI | +0,69%95% CDI | +10,12%102% CDI |
| 2008 | +0,99%107% CDI | +1,24%156% CDI | -0,40%CDI +0,84% | +0,12%13% CDI | -0,13%CDI +0,87% | -1,18%CDI +0,95% | +1,89%177% CDI | +1,34%132% CDI | -0,66%CDI +1,10% | +0,85%73% CDI | +0,86%86% CDI | +1,38%124% CDI | +6,40%52% CDI |
| 2007 | — | — | — | — | — | +0,75%83% CDI | -0,24%CDI +0,97% | +0,28%28% CDI | +1,93%241% CDI | +0,30%32% CDI | -0,55%CDI +0,84% | -0,27%CDI +0,84% | +2,19%*34% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/06/2025.
Quem pode investir no BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (92,7%), Operações Compromissadas (7,2%), Disponibilidades (0,1%).
O BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 23,3 mi, com 482 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.